Тинькофф Инвестиции

Логотип телеграм канала @tinkoff_invest_official — Тинькофф Инвестиции
9,642
Актуальные темы из канала:
Взаимопиар
Дайджест
Новичок
Жадныйинвестор
Взаимныйпиар
Подкаст
Ipo
Новости
Обзор
Образование
Календарь
Мероприятие
Деньгинеспят
Вашопыт
Минуткаинтересныхфактов
Взлетыипадения
Размещение
Стратегия
Приложение
Фонды
Облигации
Взаимный
Идея
Конкурс
Учу
Взлетыпадения
Weekly
Фондытинькофф
Миллионыдомастинькофф
Идеи
Текстприслан
Портрет
Макро
Рынки
Терминал
Обновление
Академияинвестиций
Геополитика
Россия
Сша
Дивиденды
All tags
Логотип телеграм канала @tinkoff_invest_official — Тинькофф Инвестиции
Актуальные темы из канала:
Взаимопиар
Дайджест
Новичок
Жадныйинвестор
Взаимныйпиар
Подкаст
Ipo
Новости
Обзор
Образование
Календарь
Мероприятие
Деньгинеспят
Вашопыт
Минуткаинтересныхфактов
Взлетыипадения
Размещение
Стратегия
Приложение
Фонды
Облигации
Взаимный
Идея
Конкурс
Учу
Взлетыпадения
Weekly
Фондытинькофф
Миллионыдомастинькофф
Идеи
Текстприслан
Портрет
Макро
Рынки
Терминал
Обновление
Академияинвестиций
Геополитика
Россия
Сша
Дивиденды
All tags
Адрес Telegram Канала: @tinkoff_invest_official
Категории: Экономика , Инвестиции , Официальные каналы
Язык: Русский
Страна: Россия
Количество подписчиков: 399.70K
Описание канала:

Официальный канал Тинькофф.
По вопросам рекламы: https://marred-turner-64a.notion.site/979f3228eea64fd28d7cfb08930c6700

Рейтинги и Отзывы

2.00

2 отзыва

Оценить канал tinkoff_invest_official и оставить отзыв — могут только зарегестрированные пользователи. Все отзывы проходят модерацию.

5 звезд

0

4 звезд

0

3 звезд

1

2 звезд

0

1 звезд

1


Последние сообщения

2022-06-23 18:31:28 ​​В России больше нет инфляции?
Цены на товары в России перестали расти еще в середине мая, судя по недельным данным Росстата. Но в июне они вовсе перешли к снижению. С 4 по 10 июня цены упали на 0,14%, а с 11 по 17 июня — на 0,12%. То есть в России сейчас формируется процесс, обратный инфляции, — дефляция. А все потому, что рубль продолжает укрепляться, тогда как потребительская активность остается низкой после резкого всплеска в начале весны. Но стоит отметить, что дефляция прослеживается только по недельным данным. По месячным и годовым цифрам рост цен все еще есть. Только темпы этого роста замедляются, что говорит о дезинфляции.

Что будет делать Банк России?
Скорее всего, будет и дальше снижать ставку. В июне регулятор вернул ставку на докризисный уровень в 9,5%, а 22 июля (ближайшее заседание) может опустить ее уже до 8,5%.

Еще более агрессивных действий от Банка России мы пока не ждем. На последнем заседании глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что динамику цен нельзя назвать устойчивой и есть риски разгона инфляции во второй половине года. Среди возможных драйверов инфляции она назвала нефтяное эмбарго и потенциальную рецессию мировой экономики.

А что рынок облигаций?
10 июня рынок ждал снижения ставки до 9,5%. Поэтому, когда это произошло, особых движений на рынке облигаций не было. Совсем краткосрочные ОФЗ продолжили торговаться с доходностью около 9%, а доходности почти всех ОФЗ с погашением после 2023 года сократились до 8,8—8,9%.

Возможное снижение ставки до 8,5% в июле может привести к дальнейшему снижению доходностей и вместе с тем к росту цен на рынке рублевых и корпоративных облигаций. Высокий спрос в ближайшее время будет наблюдаться и на рынке первичных размещений.

Андрей Опарин, аналитик Тинькофф Инвестиций (CFA)

#россия #макро #облигации
56.6K views15:31
Открыть/Комментировать
2022-06-23 14:21:00 Нефть дешевеет, акции энергетических компаний падают, но Баффет продолжает делать на них ставку

По итогам вчерашних торгов цены на нефть достигли самого низкого уровня за последний месяц. WTI подешевела на 3%, до $106,19 за баррель, а Brent потеряла 2,5% и теперь торгуется на уровне $111,74. Вслед за этими показателями заметно снижаться начали котировки акций энергетических компаний.

Однако Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, несмотря на всеобщую распродажу бумаг этого сектора, продолжает закупаться акциями производителей нефти.

Детали

По сравнению с максимумами, достигнутыми в начале марта этого года, цена нефти марки Brent на данный момент упала примерно на 13%. Подобную коррекцию эксперты связывают с опасениями инвесторов из-за ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США. «На данный момент рынок в значительной степени сосредоточен на растущей вероятности рецессии, которая вызовет некоторое снижение мирового потребления нефти», — говорится в заметке аналитиков независимой консалтинговой фирмы Ritterbusch & Associates.

Однако, несмотря на текущее положение дел, стоимость нефти Brent по-прежнему на 44% выше, чем в начале января 2022 года.

Что происходит с акциями производителей нефти

На фоне снижения нефтяных котировок падают и акций энергетических компаний. Так, индекс S&P 500 Energy, отслеживающий динамику таких бумаг в составе S&P 500, в среду потерял примерно 4,2%. Также 10 из 15 лидеров падения в широком индексе акций Америки накануне были бумагами представителей нефтегазового сектора. Среди них: Marathon Oil (-7,2%), APA Corporation (-7%), ConocoPhillips (-6,2%), EOG Resources (-5,8%), Phillips 66 (-5,7%), Devon Energy (-4,9%), Diamondback Energy (-4,6%), Halliburton (-4,3%), Chevron (-4,3%) и Hess (-4,1%).

Пока другие продают, Баффет покупает

Однако пока большинство инвесторов продают бумаги энергетических компаний, Berkshire Hathaway Уоррена Баффета продолжает докупать акции производителей нефти. По данным Reuters, на прошлой неделе она приобрела 9,6 млн акций Occidental Petroleum, которая занимается разведкой, добычей и продажей сырой нефти и природного газа. Пакет этих бумаг стоил Berkshire Hathaway около $529 млн.

Это уже не первая подобная покупка компании Баффета: в прошлом месяце Berkshire также покупала акций Occidental Petroleum — на сумму около $336 млн — в дополнение к ранее купленным в начале 2022-го бумагам этой же компании на $7 млрд. Таким образом, теперь компания Баффета владеет примерно 16,3% долей в Occidental Petroleum (или 152,7 млн ​​акциями на сумму около $8,52 млрд).

На фоне этого, несмотря на текущую коррекцию энергетического сектора, акции Occidental в этом году выросли более чем на 90%.

В целом в 2022 году Berkshire значительно увеличила расходы на приобретение акций, отмечает Reuters. Помимо бумаг Occidental Petroleum, компания Баффета недавно купила акции Chevron на $25,9 млрд. В общем же в первом квартале 2022 года Berkshire Hathaway инвестировала в ценные бумаги $51,1 млрд.

#новости
70.2K views11:21
Открыть/Комментировать
2022-06-23 10:55:00 Рецессия, как в 70-е, может подтолкнуть S&P 500 к падению еще на 33% до 2525 пунктов

Прогнозируют эксперты французского инвестбанка Societe Generale. Есть шанс, что экономические условия в США могут привести к снижению широкого индекса акций Америки еще более чем на 1000 пунктов, считают они.

Детали

Справедливая оценка S&P, основанная на доходах, пока остается на уровне 3850 пунктов. Однако прежде чем рынок «увидит настоящее дно, по принципу домино должны упасть еще пара костяшек», заметил в записке для инвесторов руководитель отдела американских акций SocGen Маниш Кабра. Этими факторами, по его мнению, должны стать кредитные и жилищные рынки, которые все еще пересматривают цены в связи с более высокими рисками рецессии.

Типичная рецессия, по данным экспертов, приведет S&P 500 к снижению до 3200 пунктов, однако «стагфляция в стиле 70-х годов» может опустить значения индекса еще ниже.

«Опыт 1970-х годов по-прежнему выглядит экстремальным. Однако наиболее важным выводом из того периода является то, что, когда рынок начинает верить, что инфляция будет оставаться высокой и дальше, акции начинают фокусироваться на «реальной прибыли», а не на номинальной», — заметил эксперт.

«Например, наш прогноз роста EPS на 5% в 2022 году меньше, чем уровень инфляции, равный примерно 8%, — объяснил Кабра. — Это значит, что мы, вероятно, увидим отрицательную реальную прибыль в 2022 году». «Если такой негативный реальный фон сохранится, остаточный риск сценария рецессии в стиле 1970-х годов опустит S&P 500 до 2525 пунктов», — заявил аналитик. Относительно текущего уровня индекса это будет падением еще на 33%.

Что дальше

В поисках акций «с высокими баллами по защитным характеристикам» эксперты SocGen проверили свою корзину бумаг, собранную на случай стагфляции. Даже во время рецессии, по оценкам аналитиков, работать, скорее всего, будут акции Chevron, Cisco Systems, Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Exxon Mobil, McDonald's, Starbucks, Walmart и ряда других компаний. Полный список — ищите по ссылке.

#новости #news
76.3K views07:55
Открыть/Комментировать
2022-06-22 17:15:00 ​​ Тинькофф Инвестиции снижают комиссии по маржинальной торговле

Тинькофф Инвестиции с 01 июля 2022 года снижают комиссии за маржинальную торговлю. Теперь торговля «с плечом» станет еще доступнее. Подробнее о новых комиссиях в прикрепленной таблице.

Маржинальная торговля, или торговля «с плечом», — это способ совершать сделки, даже если у вас нет достаточной суммы для покупки активов или самих этих активов для продажи. Использование маржинальной торговли сопряжено с риском. Стоит хорошо изучить этот способ торговли перед тем, как выставлять такие заявки. В этом вам может помочь курс «Маржинальная торговля» в Академии инвестиций.

#новости
@tinkoff_invest_official
65.4K views14:15
Открыть/Комментировать
2022-06-22 16:25:14 ​​ Миллионеры Тинькофф: научный подход к инвестициям

Мы в Тинькофф Инвестициях любим масштабные акции и розыгрыши подарков. Сейчас, например, есть реальный шанс выиграть настоящий слиток золота за инвестиции.

Кто эти люди, которые выигрывают миллионы с Тинькофф Инвестициями? Существуют ли они на самом деле? Есть ли шанс у обычного инвестора стать миллионером с Тинькофф? Конечно! Знакомьтесь.

Дмитрий Казанов Moonl0rd живет в Санкт-Петербурге и работает научным сотрудником в Физико-техническом институте имени А.Ф. Иоффе — занимается квантовыми технологиями и наноматериалами. Он стал одним из 100 победителей акции «Стань миллионером с Тинькофф».

«Инвестировать я начал 1,5 года назад, как раз после падения рынков на COVID-19. Прошел курсы и понял, что хорошая тема. С одной стороны, инвестиции — это очень важно (жалко, что этому не учат в школе), с другой — отличное хобби. В первую очередь я долгосрочный инвестор. Пытаюсь иногда работать как трейдер, но времени это требует много.

Общий подход простой: треть — облигации, две трети — акции. До февраля старался максимально диверсифицировать портфель и по странам, и по валюте. Конечно, любил американские технологические компании на стыке ИТ и промышленности, вроде Nvidia.

В какой-то момент увидел акцию с фондами: комиссии нет, если что, фонды можно потом и продать. Потратил 40 000 рублей и получил 40 билетов. В Пульсе люди писали, что покупали фонды на миллионы рублей. Я понимал, что шансы невелики, но почему не попробовать? И благополучно про акцию забыл. А под Новый год увидел список выигрышных билетов и среди них нашел свой. Хороший такой новогодний подарок. Безумно порадовало, что Тинькофф уплатил налог.

Выигранный миллион, конечно, инвестировал. Благодаря ему я получил статус квалифицированного инвестора и сумел купить внебиржевые фонды. Например, американские Vanguard, которые платят дивиденды.

Конечно, сейчас все стало сложнее. Процентов 30% портфеля заморожено, но я верю, что когда-нибудь эти деньги вернутся. Просто инвестиции стали более долгосрочными. Поэтому сейчас все держу в России: российские голубые фишки сильно упали, но вряд ли они куда-то денутся. Я верю, что можно будет заработать на Газпроме, Сбербанке, Тинькофф Банке и других. В перспективе трех лет рост будет ощутимый.

Моя глобальная цель — собрать такой инвестиционный портфель, который будет приносить доход всегда, даже когда я не смогу работать. Поэтому хочется увеличивать объемы и покупать хорошие активы в моменты просадки.

Акция с золотом меня тоже заинтересовала — это отличный защитный актив. В идеале иметь портфель, наполовину состоящий из золота, а наполовину из всего остального. К этому надо стремиться».
62.8K views13:25
Открыть/Комментировать
2022-06-22 12:43:11 ​​Tesla и Rivian возглавили двузначное ралли акций электромобилей

Бумаги производителей электромобилей растут, восстанавливая часть позиций, утраченных на фоне повышения процентных ставок и опасений из-за возможного начала рецессии.

Детали

По итогам вчерашней торговой сессии крупнейшие производители электрокаров продемонстрировали заметный рост. Больше всего подорожали акции Mullen Automotive (+20,45%), Rivian Automotive (+15,03%), Arrival (+11,79%), Lucid Group (+11,25%), Canoo (+11%), Nio (+10,15%), Li Auto (+8,59%) и Faraday Future Intelligent Electric (+8,25%). Tesla в свою очередь прибавила 11,11%, компенсировав последний двухнедельный спад.

На фоне этого фонд Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (инвестирует в компании, занимающиеся разработкой технологий для автономных транспортных средств и электромобилей, а также компонентов для них) вырос вчера сразу на 3%.

Что происходит

Подобную динамику эксперты по большей части связывают не столько с ростом, сколько с восстановлением акций производителей электромобилей, которые много потеряли в цене с начала года. Этому, по их мнению, могли способствовать некоторые позитивные отраслевые новости, например, объявление китайскими властями о планах «принять чрезвычайные меры для повышения прибыльности и эффективности всей цепочки поставок электромобилей».

Также целевые цены по всему сектору электромобилей недавно повысили аналитики Citigroup. По мнению экспертов, в ближайшем будущем модели автомобилей с аккумуляторными батареями (преимущественно производятся в Китае) займут заметную долю рынка внедорожников и седанов сегмента B/C.

О том, что сейчас — на фоне возможного начала рецессии — лучшее время для покупки акций автомобильных компаний, говорят и эксперты Morgan Stanley.

«Лучшая альфа (доходность выше средней по фондовому рынку), полученная от инвестиций в автопроизводителей, возникает при покупке их акций во время экономических спадов, когда прибыль компаний сокращается на 50–100% и когда они прекращают обратный выкуп и сокращают дивиденды», — заметил аналитик Morgan Stanley Адам Джонас. «И хотя это не так просто реализуется на практике, но, как и ранние циклические акции, автоакции имеют тенденцию к росту в периоды, когда их показатели и котировки все еще двигаются в сторону понижения», — добавил эксперт.

#новости
71.6K views09:43
Открыть/Комментировать
2022-06-21 19:25:00 ​​ Как финансист, бизнесмен и просто миллиардер Рэй Далио придумал собственный фьючерс и помог запустить знаменитые Чикен Макнаггетс

Рэй Далио, известный сейчас как владелец успешной инвестиционной компании Bridgewater Associates, не только основал крупнейший хедж-фонд, но и успел поучаствовать в запуске знаменитых макнаггетсов.

По рассказам Далио, началось все с того, что у сети ресторанов быстрого питания McDonald's появилась идея ввести в меню новое блюдо — те самые Чикен Макнаггетс. Все бы ничего, но рынок курицы был тогда нестабилен, цены могли взлететь в любой момент — и компания McDonald's опасалась, что из-за подобной волатильности рынка поддерживать единую цену на блюдо будет крайне сложно. Тогда представитель McDonald's пришел к финансисту с предложением захеджировать цену на курицу, чтобы без опаски ввести новое блюдо. Однако все упиралось в то, что налаженного рынка мяса птицы тогда еще не было и хеджировать цену просто не было возможности.

И тогда Рэй Далио сделал гениальный ход, решив обратиться напрямую к производителю куриного мяса. Он понял, что хеджировать цены нужно вовсе не на курицу, а на ее производство, и объяснил производителю, что цены на зерно и соевый корм уже сами по себе нестабильны и гораздо больше следует волноваться о них. Ведь цена корма и есть практически цена готового мяса, стоимость же молодого цыпленка здесь незначительна.
Таким образом, он предложил производителю мяса птицы объединить эти два волатильных показателя в один синтетический фьючерс (комбинация нескольких типов фьючерсов), чтобы защититься от колебаний рынка — и установить фиксированную цену на мясо курицы для McDonald's.

Идея Рэя Далио сработала, и в 1983 году McDonald's смог запустить знаменитые Чикен Макнаггетс.

Кто знает, где были бы легендарные куриные макнаггетсы, если бы не Далио…

Хотите быть как Далио, но до сих пор не разобрались во фьючерсах? Обязательно приходите к нам в Академию инвестиций на специальный курс о производных инструментах, чтобы закрепить свои знания о фьючерсах, а может быть, даже придумать свой!

#образование #академияинвестиций
50.4K views16:25
Открыть/Комментировать
2022-06-21 18:43:22 Две новости про российское золото: хорошая и плохая

Швейцария впервые импортировала российское золото после начала спецоперации на Украине, сообщил Bloomberg. В этой стране располагаются четыре крупных аффинажных завода, которые вместе перерабатывают две трети мирового золота.

После февральских событий российское золото стало токсичным активом, и большинство аффинажных предприятий (аффинаж — очистка золота) отказались от покупки металла из России. Но в мае, по данным Федерального таможенного управления Швейцарии, страна впервые с февраля купила более трех тонн российского металла. Это примерно 2% импорта золота в ключевой аффинажный центр в прошлом месяце. Такая покупка может говорить о том, что восприятие российских слитков изменилось, отмечает Bloomberg.

Есть и другая новость: российское золото может оказаться в седьмом пакете санкций, сообщил Reuters со ссылкой на источники. Такой вариант сейчас обсуждает Европейская комиссия. В каком виде будут наложены санкции — будет ли запрещен экспорт в Россию, импорт из России или и то, и другое — пока не ясно.

#новости
58.6K views15:43
Открыть/Комментировать
2022-06-21 13:33:53 Импорт российской нефти в Китай достиг рекордного уровня

Пока США ведут переговоры с союзниками о дальнейших шагах для ограничения доходов России от энергоносителей, импорт российской сырой нефти в Китай увеличился в мае на 55% по сравнению с прошлым годом. Это — рекордный показатель, следует из данных Главного таможенного управления Китая.

Таким образом, Россия вернула себе первое место в рейтинге поставщиков крупнейшему в мире импортеру сырой нефти — Китаю, потеснив Саудовскую Аравию. Именно она последние 19 месяцев возглавляла этот список.

Детали

В мае импорт российской нефти в КНР, включая морские перевозки и поставки по трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан», составил почти 8,42 млн тонн. Это эквивалентно примерно 1,98 млн баррелей в сутки и на четверть превышает апрельские данные, когда импорт составлял 1,59 млн баррелей в день.

Все это указывает на то, что, несмотря на западные санкции и вынужденное снижение цены, Москва все же может найти покупателей на свою нефть.

И хотя общий спрос на сырую нефть в Китае в последние месяцы был снижен из-за ограничений, связанных с COVID-19 и замедления экономики, ведущие импортеры страны, в том числе нефтеперерабатывающий гигант Sinopec и компания Zhenhua Oil, активизировали закупку более дешевой российской нефти.

Также за первые пять месяцев 2022 года импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в Китай — в основном из проекта «Сахалин-2» на Дальнем Востоке и «Ямал СПГ» в Арктике — увеличился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,84 млн тонн. В мае эти поставки составили почти 400 тыс. тонн, что на 56% больше, чем в мае 2021 года.

Что дальше

С началом ослабления антикоронавирусных ограничений в КНР восстанавливается и спрос на энергоресурсы. Однако западные страны продолжают обсуждать введение новых запретов и ограничений на их поставки из России.

Так, например, 20 июня министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Штаты ведут переговоры с Канадой и другими союзниками по поводу возможного установления верхнего предела цен на российскую нефть.

Эта мера была предложена в качестве альтернативы полного запрета импорта нефти из России, что могло бы усугубить рост цен на энергоресурс и привести к дальнейшему раздуванию инфляции во всем мире.

«Мы говорим о ценовых ограничениях или ценовых исключениях, которые усилят энергетические санкции со стороны Европы, США, Великобритании и других стран и приведут к снижению цен на российскую нефть, в то же время обеспечив больше поставок нефти на мировой рынок», — заметила чиновница.

Ранее США, Канада, Великобритания и некоторые другие страны ввели полный запрет на импорт российской нефти. Однако в ЕС от такой категоричной меры пока решили воздержаться из-за сильной зависимости региона от российских энергоресурсов.

#новости
70.1K views10:33
Открыть/Комментировать
2022-06-20 18:30:00 ​​ WEEKLY: ждем свежие данные по рынку жилья и росту цен

В начале рабочей недели аналитики Тинькофф Инвестиций готовят дайджест. В нем мы рассказываем о главных событиях прошедшей недели, а также за чем стоит следить в ближайшие дни.

Сегодня в США отмечают День освобождения. Рынок США в этот день не работает. В связи с этим торги и расчеты по бумагам, размещенным в Штатах, не проводит и СПБ Биржа.

Во вторник в США выйдет статистика по продажам домов на вторичном рынке недвижимости. Многие участники рынка говорят о «перегретости» рынка жилья в США. Последние данные показывают, что из-за резкого роста ставок по ипотеке граждане начали отказываться от покупок. В мае, согласно ожиданиям аналитиков, продажи домов могли упасть на 3,5-4%.

На неделе своим отчетом поделится застройщик Lennar. Консенсус-прогноз Bloomberg ожидает выручку $8,1 млрд (+26% год к году), чистую прибыль $1,3 млрд (+39% год к году) и EPS $3,99 (+50% год к году). Также свои данные опубликует еще один представитель отрасли KB Home. Ожидания: выручка $1,6 млрд (+14% год к году), чистая прибыль $180,3 млн (+26% год к году) и EPS $2,04 (+32% год к году).

В среду будут опубликованы недельные данные по инфляции в России. Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен.

Подробный прогноз аналитиков — смотрите по этой ссылке.

#weekly
54.1K views15:30
Открыть/Комментировать