Trading Academy Smart Invest

2023-02-03 20:01:18 https://us05web.zoom.us/j/86474880979?pwd=TnNaaHArak9PQytiOG85bERaZWMvZz09 Открыть/Комментировать

2023-02-02 11:04:27 Обзор рынка 2 Февраля Открыть/Комментировать

2023-02-02 10:05:14 Сегодняшняя сделка на открытии выглядела совсем иначе, чем в итоге. Основные индексы двигались в основном в боковом диапазоне, удерживаясь ниже своих фиксированных линий на протяжении большей части сессии, так как инвесторы с нетерпением ожидали политического решения ФРС в 14:00. ET и пресс-конференция председателя ФРС Пауэлла в 14:30. ЕТ.

Сразу после единодушного решения FOMC о повышении целевого диапазона ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 4,50-4,75%, как и ожидалось, на рынке произошли некоторые резкие движения. Однако общий тон заметно изменился, когда председатель ФРС Пауэлл начал говорить в 14:30. ЕТ.

Г-н Пауэлл признал, что «в полной мере последствия быстрого ужесточения еще не ощутили, и нам предстоит еще много работы». Он указал, что инфляция основных услуг по-прежнему слишком высока, что создает основу для продолжающегося повышения ставок. Однако в целом г-н Пауэлл в целом обнадеживал появление признаков дезинфляции.

Что важно для участников рынка, он не стал изо всех сил подрывать недавнюю попытку ралли, осуждая ослабление финансовых условий, и утверждал, что, по его мнению, есть путь к снижению инфляции до 2,0% без действительно значительного экономического спада или значительного рост безработицы.Фондовый рынок подскочил до сессионных максимумов во время пресс-конференции, прежде чем в конечном итоге откатился и опустился ниже этих уровней. Все основные индексы закрылись в плюсе, во главе с Nasdaq с ростом на 2,0%. S&P 500, в свою очередь, закрылся выше уровня 4100.

Почти все произошло для крутого роста, но лидерство в мегакапитализации было неотъемлемой частью прироста уровня индекса. ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) закрылся с ростом на 1,9% по сравнению с ростом на 1,0% у ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) и ростом на 1,1% у S&P 500.

Полупроводники были еще одним узлом силы на рынке сегодня после отчета о доходах, который оказался лучше, чем ожидалось, и прогноза Advanced Micro Devices, который превзошел ожидания (84,64 драма, +9,49, +12,6%). К закрытию индекс PHLX Semiconductor вырос на 5,2%.

Десять из 11 секторов S&P 500 закрылись с прибылью, в первую очередь информационные технологии (+2,3%), потребительские товары (+1,9%) и услуги связи (+1,3%). Энергетический сектор (-1,9%) был единственным удержавшимся на отрицательной территории, так как цены на нефть сегодня продолжили снижаться. Фьючерсы на нефть марки WTI упали на 2,7% до $76,82/барр.

Казначейские бумаги выросли после решения FOMC и последующей пресс-конференции. Доходность двухлетних облигаций, которая наиболее чувствительна к изменениям ставки по федеральным фондам, упала на десять базисных пунктов до 4,11%. Доходность 10-летних облигаций упала на 13 базисных пунктов до 3,40%. Индекс доллара США упал на 0,9% до 101,18.

Nasdaq Composite: +12,9% с начала года
Рассел 2000: +11,3% с начала года
S&P Midcap 400: +10,9% с начала года
S&P 500: +7,3% с начала года
Промышленный индекс Доу-Джонса: +2,9% с начала года Открыть/Комментировать

2023-01-31 18:47:51 В Пятницу, 18 по Риму я проведу вебинар вопросов и ответов в Zoom. Первые 30 заявок получат доступ в вебинарную комнату. Запрос присылайте на почту simbrag2566@gmail.com Открыть/Комментировать

2023-01-31 18:43:24 Эта напряженная неделя для фондового рынка началась на пессимистичной ноте, так как инвесторы сняли немного денег со стола после сильных результатов в этом месяце. Войдя сегодня, Nasdaq и S&P 500 выросли на 11,0% и 6,0% соответственно в январе. Основные индексы провели большую часть сессии в устойчивом снижении, в конечном итоге установившись вблизи своих худших уровней дня.

Сегодня инвесторы заняли более осторожную позицию перед политическими решениями ФРС, ЕЦБ и Банка Англии, которые позднее на этой неделе. Нерешительность вокруг решения FOMC во многом связана с пресс-конференцией председателя ФРС Пауэлла и возможностью того, что г-н Пауэлл предпримет согласованные усилия в среду, чтобы обуздать энтузиазм рынка, умерив его оптимизм по поводу любого потенциального снижения ставок в этом году.

В связи с этим Ник Тимираос из The Wall Street Journal написал на выходных, что чиновники ФРС обеспокоены тем, что инфляция может снова ускориться из-за жестких рынков труда. Г-н Тимираос добавил в статье, опубликованной в понедельник, что стратегия ФРС в отношении процентных ставок может зависеть от того, насколько ее члены верят в замедление экономики.

Некоторое колебание сегодня со стороны покупателей было вызвано выжидательной позицией в преддверии выхода нескольких важных для рынка данных, в том числе индекса стоимости занятости за 4 квартал, январских отчетов ISM и январского отчета о ситуации с занятостью.

Кроме того, более 100 компаний S&P 500 отчитаются о доходах на этой неделе, главными из которых будут Meta Platforms (META 147,06, -4,68, -3,1%), Apple (AAPL 143,00, -2,93, -2,0%), Alphabet (GOOG 97,95, -2,76, -2,7%) и Amazon.com (100,55 AMZN, -1,69, -1,7%). Акции с большой капитализацией лидировали в январе, но сегодня отставали от более широкого рынка, поскольку они уступили интересам фиксации прибыли. ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) закрылся с понижением на 1,9% по сравнению с потерей 1,1% ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) и потерей 1,3% S&P 500.

Нисходящее лидерство в пространстве мегакапитализации было очевидно в показателях сектора S&P 500. Сектор информационных технологий (-1,9%), услуг связи (-1,8%) и сектор потребительских товаров (-1,7%) оказались в числе худших сегодня. Открыть/Комментировать

2023-01-30 14:43:33 «Лучшее поведение цен на акции начало убеждать многих инвесторов, что они что-то упускают, заставляя их принимать более активное участие», — пишет в заметке команда под руководством Майкла Уилсона. «Мы думаем, что недавнее ценовое движение больше отражает сезонный январский эффект и короткое покрытие после тяжелого конца декабря и жестокого года».

По их словам, на самом деле доходы хуже, чем ожидалось, особенно в плане маржи. «Во-вторых, инвесторы, кажется, забыли главное правило «Не бороться с ФРС». Возможно, эта неделя послужит напоминанием».

Должностные лица центрального банка США готовы поднять базовую ставку по федеральным фондам на четверть процентного пункта в среду, сократив размер повышения на втором заседании подряд. Этот шаг последует за множеством последних данных, свидетельствующих о том, что агрессивная кампания ФРС по замедлению инфляции работает.

S&P 500 вырос с начала сезона отчетности, продлив новый год. Даже когда признаки замедления растут, инвесторы вознаграждают компании, которые превышают ожидания, и смягчают наказание тех, кто не оправдывает ожиданий. Венди Сунг из Bloomberg Intelligence объяснила эту динамику усилиями по реструктуризации и планами по сокращению расходов, которые вызвали больше доверия у инвесторов.

Тем не менее, ФРС, которая не желает переходить на более «голубиную» позицию «в сочетании с реальностью худшей рецессии доходов с 2008 года, на наш взгляд, снова неправильно оценивается», — сказал Уилсон. «Мы думаем, что это должно привести к заключительному этапу этого медвежьего рынка в ближайшее время». Открыть/Комментировать

2023-01-28 13:09:17 Открыть/Комментировать

2023-01-22 22:39:02 Фондовый рынок, скорее всего, будет опережающим индикатором начала и окончания рецессии. Цены на акции обычно указывают на риск рецессии за семь месяцев до ее начала и достигают дна за пять месяцев до ее окончания, согласно данным со времен Второй мировой войны, собранным исследовательской фирмой CFRA.

«S&P 500 может прийти в норму задолго до объявления, поскольку акции обычно быстро падают в цене», — считает Джиллиан Вольф, старший младший аналитик Bloomberg Intelligence.

Согласно модели справедливой стоимости Bloomberg Intelligence, в то время как S&P 500 учитывает снижение прибыли, более высокая стоимость заимствований и сохраняющаяся экономическая неопределенность, вероятно, будут сдерживать рост акций в следующем году. Согласно базовому сценарию BI, на конец 2023 года индекс составляет около 3977 пунктов, что практически не изменилось по сравнению с закрытием в пятницу. Но если бычий сценарий сработает, по оценкам BI, он может достичь 4896, что означает рост примерно на 23%.

Кевин Рендино, главный исполнительный директор 180 Degree Capital, делает ставку на то, что рецессия в США уже началась. Он скупал акции компаний с малой капитализацией, в частности технологические и дискреционные акции, которые, по его мнению, имеют чрезвычайно низкую оценку.

Акции малой капитализации исторически входят в число первых групп, достигающих дна до того, как более широкий рынок отскочит вверх. Russell 2000 вырос на 6% в январе, опережая рост S&P 500 с большой капитализацией на 3,5%.

«Пока все убегают, я бегу к этим кованым акциям малой капитализации», — сказал Рендино. «Они будут первыми, кто обесценит восстановление, и они уже начинают делать это в отношении больших капиталовложений. Инвесторы ожидают рецессии, но независимо от того, находимся мы в ней или нет, мы не идем к Армагеддону». Открыть/Комментировать

2023-01-21 20:07:11 На прошлой неделе фондовый рынок сделал то, чего никогда не делал раньше. И это может означать, что грядет огромный, сногсшибательный ралли фондового рынка.

Два четверга назад – 12 января – фондовый рынок подал беспрецедентный тройной сигнал на покупку.

То есть в тот день сработали три основных, ультраредких, ультрапрогнозирующих сигнала расширения фондового рынка — индикаторы Breakaway Momentum, Whaley Breadth Thrust и Triple 70 Thrust.

Индикатор Breakaway Momentum сравнивает количество растущих акций с количеством падающих акций на рынке за 10-дневный период. И он срабатывает, когда количество растущих акций превышает число падающих примерно в 2 раза. Это очень редко и обычно происходит только тогда, когда медвежьи рынки заканчиваются и начинаются бычьи.

Аналогично работает индикатор Whaley Breadth Thrust. Он сравнивает количество растущих акций с количеством падающих акций на рынке за пятидневный период. И он срабатывает, когда количество растущих акций превышает число падающих примерно в 3 раза. Это тоже очень редко и обычно происходит только тогда, когда медвежьи рынки заканчиваются, а начинаются бычьи.

Также сработал индикатор Triple 70 Thrust. Это происходит, когда процент растущих акций на рынке превышает 70% в течение трех дней подряд. Это также редкий индикатор, и он также имеет тенденцию отмечать начало нового бычьего рынка.

Все три ультраредких, сверхпрогнозирующих технических индикатора «окончание медвежьего рынка» замигали всего 9 дней назад.Это первый раз, когда все трое вспыхнули в один и тот же день.

В прошлом у нас были только случаи, когда два из трех срабатывали одновременно. И это произошло всего семь раз со времен Второй мировой войны.

Во всех семи случаях фондовый рынок был выше три, шесть, девять и 12 месяцев спустя.

Средняя доходность через 12 месяцев? 26%. Наименьший доход через 12 месяцев? 13%.Чтобы быть уверенным, это не вверх, вверх и вниз по акциям сразу после срабатывания этих технических индикаторов.

На самом деле, акции всегда сначала откатываются, прежде чем начнется настоящий рост. Например, каждый раз, когда после Второй мировой войны срабатывал индикатор Breakaway Momentum, акции испытывали краткосрочный откат не менее чем на 2%, а в среднем на 4% в течение следующих нескольких недель.В прошлый четверг фондовый рынок спровоцировал сигнал Breakaway Momentum. Он рос в течение нескольких дней, а затем упал примерно на 3%, что соответствует историческим стандартам.

Затем, вчера, акции взлетели, как ракета.

Это окончательный сигнал к покупке, которого мы ждали.

Сработал импульс отрыва. Акции отступили. Они стабилизировались. Потом они отскочили. Открыть/Комментировать

2023-01-20 13:42:29 https://us05web.zoom.us/j/84168240101?pwd=WXlYRER2NHpIenBHc0R1SjdLOXdqQT09 Открыть/Комментировать