Санкции, банкротства брокеров, заморозки и миграции активов (ч | Суровый Инвестор
Санкции, банкротства брокеров, заморозки и миграции активов (ч.5)
ETF фонды торгуемые на Мосбирже, но зарегистрированные в Ирландии (Провайдер ETF #Finex). В моём случае это фонд еврооблигаций российских эмитентов #FXRU.
Кейс с блокировкой #ETF фонда еврооблигаций компаний #РФ FXRU оказался одним из самых многоуровневых.
Во первых с разрывом моста между Euroclear и #НРД стала невозможной работа маркетмейкера на рынке #РФ, из-за чего сначала котировки оторвались от стоимости чистых активов, а затем торги и вовсе были остановлены.
Во вторых по причине нахождения бумаг на счете подсанкционного брокера #Открытие, активы были заморожены и помещены в неторговый раздел НРД вместе с акциями иностранных компаний.
В третьих рынок еврооблигаций эмитентов #РФ фактически был остановлен, а значит и расчёт стоимости активов стал невозможен.
В четвёртых из-за санкций многие российские компании столкнулись с проблемами при перечислении купонов в фонд.
Ну а вишенкой на торте оказались связанные с FXRU акции #FXRB с рублевым хеджем, которые потерпели фиаско в момент обвала котировок еврооблигаций РФ и одновременного ралли доллара по отношению к рублю.
Фонд FXRB был фактически помножен на ноль. Но даже продажи всех его активов оказалось недостаточно и для покрытия расходов на хедж Finex залез в связанный фонд FXRU и продал аж 25% его активов. Подробнее тут.
На текущий момент паи фонда не торгуются, активы под капотом оказались в просадке и частично распроданы из-за проблем с FXRB.
Позиция в этом фонде к счастью была не критичной и можно сказать, что я с ней уже попрощался.