Private отчётность JPMorgan Chase - ожидают сложный и во | Биржевой Архитектор
Private отчётность
JPMorgan Chase - ожидают сложный и волатильный год
#JPM -3% после выхода отчетности
Отчетность
Выручка 30,7 b$ (+0,6% к прогнозу, -5% г/г)
Чистая прибыль 8,28 b$ (-42% г/г)
EPS 2,63$ (-2,6% к прогнозу, -42% г/г)
Выручка по сегментам:
Корпоративно-инвестиционный – 13,5 b$ (-7,5% г/г, 42% выручки)
Потребительский и общественный – 12,2 b$ (-2,3% г/г, 38% выручки)
Управление активами и благотворительность – 4,3 b$ (+6% г/г, 13% выручки)
Коммерческий – 2,39 b$ (+0,2% г/г, 7% выручки)
Активы под управлением (AUM) – 3,0 t$ (+4% г/г)
За Q1’22 общие активы 3,95 t$ (+7,2% г/г), ROE (рентабельность собственного капитала) 13% (-10 п.п г/г), ROTCE 16% (-13 п.п г/г), чистый процентный доход 14 b$ (+7% г/г), непроцентный доход 17,6 b$ (-12% г/г), непроцентный расход 19,2 b$ (+2% г/г), кредиты 1,07 t$ (+6% г/г), депозиты 2,56 t$ (+12% г/г), резерв на кредитные убытки 1,46 b$ ( по сравнению с роспуском 4,15 b$ г/г), денежные средства и их эквиваленты 1,43 t$ (+10% г/г), долг 671 b$ (+11% г/г), компенсация на основе акций 11 m$ (-11% г/г). Выкупили акции на 2,5 b$ (-50% г/г) пр средней цене в 138$, выплатили дивиденды на 3,0 b$. Количество акций в обращении -3,1% г/г. Балансовая стоимость акции 86,16$ (+5% г/г).
Прогноз на весь 2022 год
Чистый процентный доход без учёта рынков ~53 b$, что выше предыдущей оценки в 50 b$, непроцентные расходы ~77 b$ (+8,6% г/г) в 2022 году.
Совет директоров санкционировал новую программу выкупа обыкновенных акций на сумму 30 b$, вступающую в силу 1 мая 2022 год. В нынешних условиях скорость выкупа явно будет меньше, чем в период 2021 года. И это хорошо. Это означает, что есть лучшее применение для капитала. Не могут предвидеть ни одного сценария, при котором не будет большой волатильности на рынках в будущем. Считают, что текущий капитал и профиль будущих доходов позволяют продолжать поддерживать рост бизнеса, удовлетворяя при этом растущие потребности в капитале. В сегменте жилищного кредитования выручка снизилась на 20% в годовом исчислении, как из-за более низкой выручки от...
Полный разбор здесь
https://telegra.ph/JPMorgan-Chase---ozhidayut-slozhnyj-i-volatilnyj-god-05-26
