​​Размышления по акциям Глобальный фронт для российского инве | SCap

​​Размышления по акциям

Глобальный фронт для российского инвестора шибко не меняется, поэтому мы пока ограничиваемся небольшими текстовыми публикациями в канале.

РФ:
• 30 июня Газпром отменил дивиденды, чтобы инвесторам не жилось слишком шоколадно в этом году. Кто еще не продал, советуем закрыть бумажку. Очень вероятно, что там будет большой капекс, и синяя бумажка пойдет еще ниже.

• Для экстремалов и желающих поиграть в отскок по ММВБ (мы штурмуем уровни 25 февраля, вроде как закрепляясь у 2200) советуем присмотреться к Новатэку и Сбербанку.

• Дополнительно хорошо смотрятся акции Дальневосточного морского пароходства (fesh). Идея простая - рост товарооборота с Азией. По фундаменту бумага стоит неприлично дешево (2.2x EV / EBITDA), но фундаментал сейчас штука обманчивая. Оптически с технической точки зрения тоже выглядит хорошо. В понедельник (сегодня) состоится заседание Совета Директоров компашки

Глобально:
• Сравните динамику нефти с динамикой нефтяных компаний США и испугайтесь. На лицо признаки ожиданий рецессии. Какой-нибудь Chevron отъехал на 20%, несмотря на ожидания по рекордной прибыли. Все ждут ее падения в долгосроке.

• Сырьевой индекс Bloomberg также отъехал на 15%. В копилку тезисов к рецессии.

• Правда инфраструктурные риски пока что «защищают» нас от вложений в западные компании, так что продолжаем мониторить и ждем более уверенных тезисов к покупке.

Диверсификация продолжает защищать наш рубоевый портфель, несмотря на скорбную продажу Газика (скрин ниже).