Спасти Рядового Трейдера

2021-04-30 13:07:37 ​​ "Все идет по плануууу!" - Это я про план публикаций хотя бы 1 раз в неделю Сегодня поговрим о холде.

“Купи и держи” – лучшая стратегия для инвестирования в фондовый рынок США в 2021 году.

Аналитики Bloomberg провели исследование, в котором сравнили результаты инвестирования в индекс S&P-500 по различным стратегиям. Оказалось, что самая простая стратегия – “Купи и удерживай” – является самой эффективной в условиях бычьего рынка второй половины 2020 года – начала 2021 года, который по своим характеристикам является рекордным начиная с 1930 годов, когда США восстанавливались от Великой Депрессии.

По данным Bloomberg, тестирование торговли по сигналам таких популярных индикаторов как Bollinger Bands, MACD, RSI и других показали или убыток или незначительный рост, в то время как стратегия Buy & Hold увеличила бы инвестицию более чем на 11% с начала года. 

“Все индикаторы перекупленности / перепроданности, как мои, так и чьи-либо другие, получали немного сигналов на покупку, но много сигналов на продажу” – сказал 78-летний Ларри Уильямс.

Вся причина в том, что в 2021 году “и на протяжении большей части 2020 года рынок энергично превосходит ситуацию перекупленности, или иногда делает это с паузой” – сказал соучредитель Renaissance Macro Research Джефф де Грааф, который 11 раз назывался ведущим аналитиком в ежегодном рейтинге Institutional Investor.

Уильямс, торгующий с 1962 года, соглашается. По его словам, инструменты технического анализа нельзя отбрасывать, но на текущем устойчивом бычьем рынке, инвесторы должны использовать их в правильном контексте.

А как вам такая стратегия? Смогли бы купить и забыть? Открыть/Комментировать

2021-04-28 12:05:22 Маск продолжает развлекаться со "своей" мемной монетой Теперь он откровенно называет себя "Отцом собаки" - это отсылка к монете DOGE.
За 2 часа с момента твитта монета прибавила +17% и по ходу только разгоняется .
В прошлый раз максимум достиг >0.45+ но позже откатился до 0.27 где и плавал.
Кто хочет поскальпить объемами - сейчас самое время. Открыть/Комментировать

2021-04-23 17:00:29 ​​План придерживаться плана публикаций начинает давать свои плоды! Тфу тфу тфу

Что такое индикаторы сантимента?  

Sentiment indicators – это (буквально) индикаторы рыночных настроений.

Индикаторы настроения предназначены для отображения информации о том, как позиционируются участники рынка. 

Индикаторы настроения показывают, насколько трейдеры / инвесторы настроены на повышение или понижение цены, какие они позиции открывают и удерживают исходя из своих убеждений. 

Откуда берутся данные?


→ Крупные брокеры могут предоставлять данные о позициях своих клиентов, чтобы предоставить им же больше аналитической информации.
→ Производители торговых платформ могут встраивать в них данные о том, какие позиции открывают пользователи.
→ Сервисы, помогающие трейдерам отслеживать свои счета (и копировать сделки), могут делиться об общем состоянии счетов зарегистрированных пользователей.
→ Анализ сети блокчейн для определения сантимента криптовалютных рынков.

Как использовать?

Анализ индикаторов сантимента может помочь спрогнозировать будущее поведение рынка форекс, акций, криптовалют. Универсальной стратегии не существует, многое зависит от специфики рынка и поставщика информации о сантиментах. Для старта попробуйте 2 базовые стратегии:

1 → когда бычий / медвежий сантимент нарастает, ищите точку входа в лонг / шорт, чтобы присоединиться к текущему тренду.
2 → когда сантимент “зашкаливает”, есть вероятность, что рынок кульминирует, и тренд разворачивается. Это принцип “торговли против толпы”, которая, судя по статистике, в итоге ошибается в большинстве случаев.

Пример.

По консолидированным данным с криптовалютных бирж, 16 апреля 2021 был зафиксирован значительный (по сравнению с предыдущими днями) перевес лонгов. Это могло означать, что рынок перекуплен и уязвим для нисходящего движения (которое сейчас и развивается). Открыть/Комментировать

2021-04-21 16:58:40 ​​Скажу откровенно, когда я начинал вести этот канал - я не думал, что это на столько затратное по времени занятие.
"Да что там написать пару постов в неделю о том, чем я занимаюсь каждый день.Тем более с самодисциплиной у меня полный порядок" - думал я. Как же я заблуждался!

Но сегодня я созрел и решил написать про социальное инвестирование.

Термин Socially Responsible Investing (SRI) не имеет устоявшегося точного определения. В широком смысле SRI – это вложения ресурсов в различные инициативы с целью достижения положительного социального эффекта. В более узком понимании, социально ответственное инвестирование подразумевает проверку компании на предотвращение нанесения социального ущерба перед включением ее акций в инвестиционный портфель.

Социально ответственные инвесторы избегают вложений в компании, связанные с алкоголем, табаком, фаст-фудом, азартными играми, оружием, добычей исчерпаемых ресурсов, тестированием продуктов на животных.

Тренд SRI не имеет точки отсчета, но постепенно он становится очень популярным в 21 веке. Провайдеры инвестиционных продуктов активно создают тематические SRI портфели ETF, куда включают акции соответствующих компаний. По данным Morningstar, в настоящее время доступно около 400 таких портфелей по сравнению с 140 в 2015 году. И они приносят доход – около 20% за последние 9 месяцев по данным JustETF.

Мировые корпорации активно включаются в тренд SRI. Например, 20 апреля 2021 PepsiCo объявила о внедрении новой программы работы с поставщиками, целью которой программы станет сокращение вредных выбросов — как минимум на 3 млн т за следующие 10 лет (минус 40% относительно уровня 2015 года). В рамках программы PepsiCo+ уже к 2030 году планирует внедрить практики устойчивого земледелия на 3 млн га используемой поставщиками территории.

Текущая цена акций PepsiCo (тикер PEP) – около 145 долларов. Но по прогнозам Morgan Stanley, цена вырастет до 165 долларов к апрелю 2022 года. Открыть/Комментировать

2021-04-06 13:38:53 ​​Как вы думаете, как часто я слышу фразу "Андрей, подскажи во что лучше инвестировать?" Ответить можно будет в голосвалке к посту. 

Я всегда не знаю что ответить и чаще говорю что-то типа:
"Что тебе ближе, в чем ты разбираешься в то и инвестируй!" Я не могу сказать: "Инвестируй вот в это и через месяц тут будет +100% профита"
Но могу делиться информацией которую многим лень искать или они просто не понимают ее значения.
А вы уже сами на основе этих данных можете принимать решение входить или нет. Но нужно помнить, что все мы ошибаемся.

Очередной пост как раз будет о такой аналитике и возможных прибылях через пару лет.

Большая редакционная статья в свежем выпуске журнала для инвесторов Barron’s посвящена Facebook. Вот 4 главных тезиса.

1) «Население» Facebook приближается к 3 млрд человек. Компания вынуждена действовать больше как страна, чем как соцсеть. Так, Facebook разработал собственную версию Верховного суда и нанял бывших агентов секретной службы США для защиты высшего руководства. 

2) Выручка и прибыль компании увеличиваются впечатляющими темпами, так как потребители и рекламодатели просто не могут выйти из социальной сети. Выручка выросла на 21% в 2020 году до $86 млрд. Уолл-стрит ожидает, что общий доход вырастет на 25% в 2021 году до $108 млрд. По состоянию на конец 2020 года компания не имела долгов, а на балансе было $62 млрд. наличных.

3) Facebook создал инструменты, которые позволяют миллионам малых предприятий на его платформе легко продавать свои товары. Речь про Facebook Shops – проект, стартовавший в 2020 году. Facebook имеет более 1 млн активных магазинов, и более 250 миллионов человек взаимодействуют с ними каждый месяц. По оценкам Deutsche Bank, к 2023 году объем продаж интернет-магазинов Facebook, включая Instagram, может достичь $12 млрд.

4) Виртуальная и дополненная реальность остается одной из самых смелых ставок Facebook. В 2014 году компания купила Oculus VR за $2.2 млрд. (сейчас это часть подразделения Facebook Reality Labs). А в 2021 Facebook планирует выпустить свой первый продукт с дополненной реальностью - пару умных очков, разработанных в сотрудничестве с Luxottica, итальянским производителем очков Oakley и Ray-Ban.

Хотя будущее всегда может быть неопределенным, в основном бизнесе Facebook нет ничего непредсказуемого. Ожидается, что в 2022 году компания сгенерирует свободный денежный поток в размере $35 млрд., что на 30% больше прогноза этого года. Поэтому Barron’s ожидает соответствующий рост акций. 

Кстати, по мнению специалистов из ResearchGate, каждая сотня долларов, вложенная в FB в 2019 году, может превратиться в $400 в 2024, что превышает аналогичные показатели у AMZN, AAPL, MSFT (см. картинку). Открыть/Комментировать

2021-04-02 15:04:27 ​​Все чаще и чаще я начинаю смотреть в сторону крипто-рынка...

Не знаю как вы, но я еще помню как лет 5-7 назад натыкался на развод по шарингу свободного места. Там вам предлагалось купить доступ к системе и предоставлять свои винты для хранения информации других пользователей. Тогда в интернете их сразу закидали тухлыми яйцами
Но вот пришли блок-чеин технологии и все заиграла новыми красками.

На сегодняшний день одним из хедлайнеров криптовалютных заголовков является токен Filecoin (FIL). Его рост составил +800% (!) с начала года, что позволило FIL закрепиться в ТОП-10 всех криптовалют.

Что такое Filecoin, и в чем причина его прорывного успеха?

Filecoin – проект распределенного хранения информации (компьютерных файлов) с помощью цепочки блоков. Идея проста – если у вас есть свободное дисковое пространство, вы сдаете его в аренду, чтобы другие пользователи сети хранили там свои файлы. За это вы получаете токен FIL. Перемещение файлов и токенов происходит по протоколам блокчейн.

Filecoin разрабатывается калифорнийским стартапом Protocol Labs c 2014 года. В августе 2017 году на предварительных продажах токенов FIL было привлечено более 200 миллионов долларов инвестиций за 30 минут. Запуск основной сети состоялся 15 октября 2020 года. 

Преимущества проекта обусловлены природой блокчейна. Децентрализованная сеть позволяет хранить файлы с большей безопасностью и анонимностью, а также их легче извлечь. Это выгодно отличает Filecoin от Amazon Cloud, CloudFlare, Dropbox, облачных сервисов Google и других. 

Перспективу проекта подтверждает то, что институциональный фонд Grayscale создал Filecoin траст, а в инфраструктуру проекта инвестируют китайский гигант Xinyuan Technology и котирующаяся на Nasdaq компания The9 Ltd.

Что думаете? Стоит попробовать в лонг? Открыть/Комментировать

2021-03-17 17:32:53 #Эксперимент #Разоблачение #Бинарка

Вот и закончился мой эксперимент с бинаркой

Депозит улетел в трубу, главный вывод естественно подтвердился:
БИНАРНЫЕ ОПЦИОНЫ - ЭТО ЧИСТЕЙШЕЕ МОШЕННИЧЕСТВО И ОНИ НЕ ИМЕЮТ НИЧЕГО ОБЩЕГО С БИРЖАМИ, БРОКЕРАМИ, ФОРЕКСОМ, ТРЕЙДИНГОМ!

Я проверял несколько стратегий, каналов с сигналами, но тут особо ничего не работает. Депозит то рос как на дрожжах, то таял как прошлогодний снег. Надеялся, что смогу чуть поднять (как правило бинарки дают подняться новичкам) и проверить как мои средства выведутся, ведь зачислялись они 72 дня!

Отобрал для вас самые примечательные моменты:

1. У продавцов сигналов лучше всего получается зарабатывать на выходных (естественно когда настоящие биржи не работают ) 13 марта на валютных парах за час зашло 6 сигналов из 6ти!

2-3. Получаю сигнал, открываю сделку на 2 минуты позже (по скриншоту видно, что я находился даже в более выгодном положении, чем сигнальщик) Сделка закрывается в минус, но в канале пишут, что фиксируем прибыль Открыть/Комментировать

2021-03-10 17:51:29 ​​#СоветДня #УрокНовичкам #Чтиво

Я тут давече пересматривал свою библиотеку и вспомнил про одного очень интересного писателя, а конкретнее про...

...Бретта Стинбаргера и 2 главные ошибки трейдеров которые он выделил...

Brett Steenbarger – доктор философии и преподаватель в Медицинском Университете, автор пяти бестселлеров о психологии трейдинга. С финансовыми рынками он познакомился ещё в конце 1970-х. С тех пор он неоднократно консультировал и повышал эффективность трейдеров, управляющих миллионными счетами . На основе своего богатейшего опыта Бретт выделил 2 главные ошибки, которые совершают трейдеры:

1. Слишком агрессивный размер сделок
С ростом амбиций и депозита, трейдеры часто думают, что они могут заработать гораздо больше, если значительно увеличат объем сделок. Но ошибка в том, что серия из всего нескольких убытков может зачеркнуть всю полученную ранее прибыль. 

Увеличение объема торговли – отличная цель, но прогресс должен быть стабильным и постепенным, а не рискованным, который может нарушить прибыльность и психологию.

2. Установка неправильных целей
Трейдеры обычно стремятся установить отношение вознаграждения к риску на уровне 3:1 или выше, как это часто советуется в книгах.
В итоге они получают одно из двух негативных последствий: 
-либо они устанавливают слишком жесткие стопы и выходят из сделки после незначительной коррекции рынка
-либо они устанавливают тейк-профиты слишком далеко, и не достигают желаемых уровней. 

Бретт считает, что трейдеры обычно тратят время на оттачивание своих стоп-лоссов, чтобы ограничить неблагоприятные движения, но прикладывают удивительно мало усилий для определения целей тейк-профитов. 

Выводы делайте сами
Общей чертой в обоих случаях является психология. Для развивающегося трейдера обучение – главный приоритет. Можно настолько сильно сосредоточиться на зарабатывании денег, что больше не будут открываться хорошие позиции. Как только прибыль становится приоритетом, то обучение уходит в прошлое – и это разворачивает вас на пути к успеху.

Stay tuned!

P.S.:А на рынке-то красота
Золото, акции, индексы....
ждём середины или конца марта, и будем безрисково выкупать и богатеть не тратя невры Открыть/Комментировать

2021-03-05 19:13:33 ​​Покупка отдельных акций или индексных активов? 

Вчера посмотрел очередной стрим на тему что же лучше из этих двух активов...Каждый тянет одеяло на себя и итог такого видео будет зависеть от того, какой стратегии придерживается ведущий(трейдер/инвестор) От себя скажу: в любом случае стоит помнить, что нет такой вещи, как гарантированная прибыль на фондовом рынке. Инвестируете ли вы в акции или фондовый индекс – каждая инвестиция сопряжена с риском, особенно если вы торгуете с плечом.

Призывать никого не буду, делайте выводы сам, а вот сравнить в двух словах инструменты - запросто
Давайте рассмотрим плюсы и минусы обоих инвестиционных подходов. Правильно сделать выбор очень важно, чтобы не тревожиться по ночам.

Плюсы инвестирования в индексные фонды:
Широкая диверсификация, когда вы покупаете индексный фонд (например, S&P 500), вы покупаете 500 акций в одной позиции. 
Это простая инвестиция, основанная на одном решении. Вместо того чтобы пытаться выбрать, какие компании станут победителями, просто можно купить индекс.

Минусы инвестирования в индексные фонды:
Невозможность получения прибыли, превосходящей рыночную; 
Наличие в индексе акций с наихудшими показателями.

Плюсы вложения в отдельные акции:
Возможность превзойти рынок, инвестирование в супер-компанию, может сделать вас богаче большинства.
Вы сами управляете своей судьбой. Если вы относитесь к тому типу людей, которые любят проводить собственные исследования и принимать решения самостоятельно, исследование и покупка отдельных акций может иметь смысл. 

Минусы инвестирования в акции:
Вероятность купить акцию, которая окажется хуже рынка.

Для наглядности возьмём график динамики акций Google, Amazon и фьючерса на индекс S&P-500.

Примерно с ноября Google действовал лучше рыночного индекса,а Amazon – хуже. Если вы индексный инвестор – вам всёравно. А если покупаете отдельные бумаги, то решение сократить долю AMZN и увеличить долю GOOG позволило бы вам проще переносить то падение, которое происходит сейчас на рынке.

А чем предпочитаете торговать вы? Открыть/Комментировать

2021-03-02 18:07:54 ​​#НовостиРынка

Немного фактов про криптовалюты. Не опять, а снова — в такое уж время живем! :)

Биткоин неплохо покатал на эмоциональных каруселях любителей рисковать с большими плечами, ухнув с очередной исторической высоты — с 58 тысяч долларов до 43. Такая просадка вымыла из кошельков трейдеров миллионы тех самых долларов.

Скептики, тем временем, все твердят о том, что биткоин вообще не подходит на роль основного платежного средства — мол, медленный он. При этом фонды продолжают закупаться криптоактивами. В доказательство — покупки и продажи фонда Grayscale за последние 30 дней:

#BTC = + 7 265
#ETH = + 240 171
#LTC = + 175 087
#BCH = +19 990
#ETC = - 23 283
#ZEC = + 75 052
#ZEN = +43 738
#XLM = + 292 871 109

А опрос VISA, между прочим, показал, что 25% пользователей их карт Visa в Лат Америке хотят расплачиваться криптой. Другое дело, он не показал, какой конкретно крипту они хотят использовать

Glassnode поделились двумя интересными инсайтами. Во-первых, впервые с декабря 2020г, майнеры почти перестали продавать BTC . Как думаете, о чем это говорит?
А еще значение индикатора SORP упало ниже единицы

Что в итоге?
А в итоге есть повод говорить о том, что криптовалюта все-таки способна хеджировать риски от колебаний на традиционных рынках — акций, облигаций, сырья. Говоря проще — играть с огнем, в смысле с плечом, опасно, а обзавестись страховыми активами — бесценно!

P.S. Ближайшая цель BTC — новый исторический максимум в 61k. Впрочем, всех, кто рассчитывает на эту отметку, я рекомендую быть осторожными и внимательно следить за выходками Goldman .
Торгуйте с умом, возможно, скоро будет хорошая точка для входа!
Делитесь мнением, в какой позиции находитесь сейчас? Открыть/Комментировать