Проанализируем очередной портфель нашего клиента. В него вхо | Saints
Проанализируем очередной портфель нашего клиента.
В него входят следующие компании: Tyson Foods $TSN , Сегежа $SGZH , Take-Two Interactive $TTWO , Энел Россия $ENRU , АФК Система $AFKS , М.Видео $MVID , Alteryx $AYX, Polymetal $POLI , Alibaba $BABA , Vipshop $VIPS , Baidu $BIDU , Hello group $MOMO, Mail.ru $MAIL , G1 Therapeutics $GTHX . Облигации: RUS-28, ОФЗ 26227, ОФЗ 26212.
В связи со сложившейся экономической ситуацией, первое, что мы должны сделать, - сократить нерентабельные позиции, в которые мы не верим. Учитывая цели клиента, мы продаём: Энел Россия, АФК Система, М.Видео, Сегежа. Mail.ru сокращаем на 50%. Также убираем из портфеля все облигации.
Tyson food - хорошая компания, которая представлена на американском рынке. Спрос на продукцию растёт, также как и у Beyond meat BYND .
В Сегежа на данный момент не видим потенциала роста из-за сокращения печатного станка, даже у ФРС. Пока есть возможность заработать на Китае, надо увеличивать свои доли там.
Энел Россия, АФК Система, М.Видео, Сегежа, Mail.ru group: почему сокращаем эти позиции?
Весь российский рынок сейчас находится под ударом, потому что данный рынок относится к развивающимся.
Индекс развивающихся рынков потихоньку начинает падать, в то время как российский рынок до сих пор стоит на своих максимальных отметках. Это не нормально и такого быть не должно. Скорее всего, коррекция не за горами, поэтому перечисленные бумаги нам неинтересны.
Что же касается китайских бумаг Alibaba, Vipshop, Baidu, Hello group, в эти акции мы верим, планируем наращивать долю в них здесь и сейчас. Подробности сообщим клиенту.
Говоря о компании G1 Therapeutics, следует отметить, что выпущенный ими препарат революционный, и кажется, свет в конце туннеля есть, но пока бумагу продолжают продавливать.
Это негативный сигнал.
Весь Индекс биотехнологий «ушатали» очень сильно. На 30% от максимума с начала этого года.
На это есть множество причин, но основной являются инсайдерские продажи на фоне разных слухов о страховках, условиях продаж и т.д.
Компания имеет потенциала роста, долю в ней мы сохраняем, пока не увеличиваем. Дождёмся разворота тренда и будем наращивать.
Большую же часть денег мы вложим в китайские бумаги.
Какие именно, напишем сегодня нашему клиенту.
Оставайтесь с командой @Saints_capital, в ближайшее время выйдут новые разборы портфелей!
Связь: @For_clients.
Подписывайтесь на наши каналы, рекомендуйте их своим друзьям и знакомым!
