Рынок и Точка

2023-04-04 15:05:28 Фосагро $PHOR - выкупаем гэп?

Вчера по бумаге случился гэп (разрыв цены из-за выплаченных дивидендов). Инвесторы уже вовсю выкупают посадку, отыграли 3% за 2 неполных торговых дня

Компания продолжает развиваться - в 1 квартале 2023 года выпуск агрохимических продуктов на 6%. В 2022 году увеличила выручку от экспорта удобрений в 1,5 раза, до $19,3 млрд. В Череповце и Волхове может построить 2 новых завода по производству аммиака.

Держим долгосрочно, на дивидендах только докупаем! Открыть/Комментировать

2023-04-04 10:35:43 Тинькофф $TCSG - насколько он интересен для покупки прямо сейчас?

Банк сильно отстаёт от Сбера по графику - Tcs в боковике и почти около трендовой растущей, RSI тоже за рост.

По фундаменталу - банк неслабо пострадал в 22 году, санкции оказали влияние на бизнес. Постепенно будем восстанавливаться, от международных планов (выход на азиатские рынки) не отказался.

Добавляем в среднесрочный портфель на 3%! Открыть/Комментировать

2023-04-03 12:51:42 Индекс $IMOEX открылся хорошим плюсом, всё благодаря нефти. Потенциал на рост ещё есть, всё в рамках движения чёрного золота.

В теории, можем пойти на перехай, 2500 пунктов для начала. Далее, по мере выплаты дивидендов, будем идти выше

По среднесрочным позициям имеем хороший плюс, пока держим. Долгосрочные позиции не трогаем

Всем профита! Открыть/Комментировать

2023-04-03 09:46:49 Открыть/Комментировать

2023-04-03 06:40:05 Инарктика (Русская аквакультура) $AQUA
Часть 3

Планы у компании масштабные - увеличить объём продаж рыбы до 50 тысяч тонн к 2025 году, это почти в 2 раза больше, чем сейчас.

Даже если цены на красную рыбу останутся на текущих уровнях(а такого быть не может, продукты одними из первых растут в цене вместе с инфляцией), то компания будет зарабатывать x2 через 2 года. Дивиденды также будут в 2 раза больше

Потенциальных участков для выращивания рыбы у Инарктики 36 штук, из них 9 уже в работе и ещё 7 зарыблены

2022 год стал прорывным годом для компании - конкуренты с Чили и Фарерских островов обеспечивает около 60% от всего импорта рыбы в Россию, но их логистические цепочки были разрушены. Инарктика с радостью заменила конкурентов, сильно нарастил свои позиции на рынке

Компания мне нравится, дивиденды будут расти, как и выручка с прибылью + защитный сектор + после захвата всего рынка России, может выходить на зарубежные

Держу в портфеле на 4,75%, постоянно докупаю

Всем профита! Открыть/Комментировать

2023-04-02 18:58:54 Инарктика (Русская аквакультура) $AQUA
Часть 2

Раньше бизнес компании выглядел так - мальки закупаются из Норвегии, затем их уже выращивают в России и продают тут же.

Но, с 2022 года компания сосредоточила ВСЕ свои промышленные комплексы внутри России, и теперь какие-то санкции ей не страшны

Заводы в Норвегии были успешно проданы, а новые, уже в России (в Нижегородской области), куплены + собираются строить новый, свой собственный завод.

Также компания расширяет линейку продуктов, диверсифицируя свой бизнес - для этого купили АВК, Архангельский водорослевый комбинат.

В будущем это позволит Инарктике выйти на рынок водорослей и развиваться в сфере биотехнологий. АВК - единственное в России предприятие по добыче и глубокой переработке бурых водорослей Белого моря.

Жду ваших реакций, друзья! Открыть/Комментировать

2023-04-02 14:40:02 Инарктика (Русская аквакультура) $AQUA
Часть 1

Компания занимается разведением и реализацией красной рыбы в России

Выручка и прибыль постоянно растут, при этом дивиденды компания платит дивиденды (3 года подряд) и постоянно их наращивает

При этом, оценка компании достаточно низкая - всего 6,4 годовые прибыли и 4,2 выручки. Для растущей компании с капитализацией 50 млрд и огромном потенциалом это дёшево

Чистый долг/EBITDA 1,64 - для растущего бизнеса совсем немного. Заемных средств около 8 млрд, а чистой прибыли как раз 8,3 млрд, так что буквально за год компания сможет погасить все кредиты

Компания и ранее опережала своих конкурентов за счёт быстрой логистики (доставка из Арктики до регионов Центральной России занимала всего 2-3 дня)

Не забудьте поддержать реакциями! Открыть/Комментировать

2023-04-02 10:29:29 Дефицит бюджета увеличивается!

Доходы бюджета в марте составили 3 трлн, а расходы 6,3 трлн рублей, дефицит - 3,3 трлн. Это УЖЕ превышает годовой прогноз по дефициту бюджета - 2,93 трлн или 2% от ВВП.

Только за январь доходы России от экспорта упали в 4 раза, а расходы выросли в 14 раз!

Мишустин, Набиуллина, Силуанов - все они в один голос утверждают, что "все идёт по плану", что скоро дефицит будет приведён в норму (хотя норма это процит, вообще-то), но также они говорили и в декабре, и в январе, и в феврале. Сейчас уже апрель, а бюджет только снижается. Открыть/Комментировать

2023-04-01 16:40:55 Друзья, нашёл для Вас новую интересную идею среднесрочно (сейчас подумываю рассказывать и про такие сделки тоже)

Это Магнит $MGNT

Магнит пробивает длительный медвежий тренд. По тех анализу всё неплохо, индикаторы тоже в норме.

Однако компания ещё не представила никаких отчётов - последний только за 1 полугодие 22 года, а у нас уже почти середина 2023 года. О дивидендах пока тишина, но деньги есть, и возможность выплатить тоже есть.

Любое событие - отчёт о работе/новости о дивидендах станет хорошим триггером для роста.

Имеем в среднесрочном портфеле на 3%, скидывать будем на 4800 и 5090 рублей.

Всем профита! Открыть/Комментировать

2023-04-01 10:10:23 Всем доброго утра!

Татнефть $TATN - новый шинный король России

​​Буквально 2 дня назад официально была завершена сделка по приобретению Татнефтью активов Nokian Tyres Tyres в Ленинградской области с дисконтом в 29% дешевле рыночной цены

Все сделки с иностранными компаниями проходят через российскую правкомиссию по иностранным инвестициям. Именно она установила максимальную цену продажи в 23,05 млрд рублей.

В октябре 2022 г., когда компании договорились о сделке, Nokian оценивала ее сумму в €400 млн без учета денежных средств и долговых обязательств (cash-free, debt-free). 

Чистые активы Nokian Tyres в РФ и Беларуси на конец 3 квартала 2022 г. — 480 млн€. Чистый долг составлял ≈110 млн€. 

С новыми активами Татнефть возвращается в шинный бизнес, причем в его премиальный сегмент, наиболее рентабельный (ранее она продала свои шинные активы Kama Tyres Татинвестнефтехим-холдингу за 35,6 млрд рублей с рассрочкой платежа. В их состав также входило Нижнекамскшина)

Держу Татнефть в портфеле, доля - 6,63% Открыть/Комментировать