Rocket Signals: Инвестиции

2023-07-04 19:04:52 Акции нужно покупать дёшево, а продавать дорого. Разница между покупкой и продажей – прибыль!

Казалось бы, мысль настолько очевидная, что воспринимается, как шутка. Вот только многие начинающие инвесторы зачем-то поступают ровно наоборот. Покупают модную акцию на хайпе, нарываются на закономерный откат и в панике продают. В итоге вместо профита – один убыток. Очевидно, что покупать нужно заранее, когда взрывной рост ещё впереди.

Замечательно, скажете вы. И как же узнать, где и когда будет этот взрывной рост?

Очень просто, отвечу я: подписаться на канал Владимира Григорьева, управляющего одного из крупнейших российских фондов и просто опытного инвестора!

Владимир ведет канал всего месяц, но демонстрирует очень впечатляющие результаты. А ещё он подготовил список из пяти топовых акций для покупки. Да да, тех самых, с потенциалом взрывного роста.

Ознакомиться с результатами Владимира и забрать список можно по ссылке. Доступно только подписчикам!

https://t.me/+4rsxm8i9JZU3OTA0 Открыть/Комментировать

2023-07-04 14:21:33 Торговая идея по Роснефти:

■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-10 недель
■ Цель: 523 рубля
■ Потенциал идеи: 8,36%
■ Объём входа: 10%
■ Стоп-заявка: 462,5 рублей

Технический анализ:
Цена движется в рамках восходящего тренда. Свечи от 27 и 28 июня образовали формацию «Внутренний бар», которая была пробита ценой вверх.
Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже формации, а тейк-профит — около следующего уровня сопротивления. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 462,5 руб. риск на портфель составит 0,42%. Соотношение прибыль/риск составляет 2 к 1.

Фундаментальный фактор:
По итогу I квартала выручка снизилась на 1,1% в квартальном отношении до 1823 млрд руб. Однако показатель скорр. EBITDA вырос на 25,1% в годовом отношении до 672 млрд руб., чистая прибыль акционеров увеличилась на 45,5% в годовом отношении до 323 млрд руб.
Последние цифры существенно превысили ожидания консенсуса, составлявшие 236 млрд руб.
Рост EBITDA и чистой прибыли, несмотря на небольшое снижение выручки, в первую очередь связаны с высокой долей сорта нефти ESPO в выручке.
ESPO экспортируется в Китай с дисконтом не более чем в $10 за баррель к Brent, однако НДПИ и прочие налоги считаются из стоимости сорта Urals, у которого в I квартале было более $30 за баррель дисконта к Brent.
Это можно назвать несовершенством налогового законодательства, из-за которого «Роснефть» в I квартале платила меньше налогов, чем предполагали прогнозы.
Текущие фундаментальные данные уже привели к росту котировок, и данная точка может быть относительно высокой для долгосрочных покупок. Однако, учитывая короткие стоп-лосс и тейк-профит, это может быть хорошей точкой входа и для краткосрочных вложений.

@Rocket1Signals Открыть/Комментировать

2023-07-03 13:26:31 Лучшие акции с ценой до 1000 рублей по мнению аналитиков

На Мосбирже торгуются акции стоимостью от нескольких копеек, например ВТБ, до сотни тысяч рублей, как Транснефть. При этом такая разница не означает, что компания с дешевыми акциями хуже: всё зависит от фундаментальных показателей бизнеса и перспектив роста. Аналитики Газпромбанка отобрали недорогие акции четырёх компаний, котировки которых, по их мнению, могут вырасти на долгосрочном горизонте.

Селигдар: ставка на золото

Полиметаллический российский холдинг, добывающий золото и являющийся единственным производителем рудного олова в России. Акции компании торгуются около 50 рублей, но продаются лотом только в 10 штук.
В 2022 году выручка Селигдара снизилась на 2,5% из-за более низкой цены на золото, а также из-за более крепкого курса рубля, чем в 2021 году. Однако с начала текущего года золото сильно выросло, а рубль ослаб — это окажет позитивный эффект на результаты первого полугодия 2023 года.
Кроме того, в планах Селигдара увеличить объем добычи золота до 20 тыс тонн, а олова — до 15 тыс. тонн на уже существующих площадках. За счет этого компания планирует расти по добыче золота в среднем на 13% в год, а олова — на 23% в год. Если компании удастся реализовать амбициозные планы, уровень ее доходов может увеличиться в несколько раз уже к 2025 году.

Газпром нефть: ставка на нефть

Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и сбытом сырой нефти и нефтепродуктов. Основная деятельность компании сосредоточена в России, включая Арктику и морские шельфы. Акции компании торгуются около 530 рублей. Совет директоров Газпром нефти рекомендовал дивиденды в размере 81,94 рубля по итогам прошлого года.
Аналитики ожидают сильных результатов компании по итогам текущего года на фоне ослабления рубля и сужения дисконта Urals к Brent.

Инарктика: ставка на рост рыбной промышленности

Компания занимается рыбной промышленностью. Ее акции торгуются около 600 рублей. По итогам первого квартала 2023 года совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 10 рублей на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 7 июля 2023 года. Дивидендная доходность может составить 1,7%.
В течение всего 2023 года ИНАРКТИКА занималась развитием производства на внутреннем рынке: компания приобрела рыбоводный завод в Нижегородской области, два рыбоводных предприятия в Калужской области, а также получила контроль над Архангельским водорослевым комбинатом.
По мнению экспертов, если компания перезапустит все проекты и закрепится на внутреннем рынке, все её финансовые показатели могут вырасти более чем в два раза по итогам 2025 года.

Русагро: ставка на продовольствие

Русагро — российский продовольственный холдинг, один из крупнейших производителей масла, сахара и мяса. Акции компании торгуются около 900 рублей. На протяжении всего прошлого года бизнес компании находился под давлением из-за снижения цен на продукцию и укрепления рубля.
Тем не менее, аналитики по-прежнему ждут нового суперцикла нарынке сельхозпродукции, что поможет повысить выручку Русагро в долгосрочной перспективе. Приятным сюрпризом также могут оказаться сделки слияния и поглощения других компаний, которые часто проходят на дне сырьевого цикла.

@Rocket1Signals Открыть/Комментировать

2023-07-01 17:17:24 Хорошие акции в июле

МТС #MTSS
В июне драйвером для роста рисковости по акциям МТС выступили высокие дивиденды — это подбросило котировки к максимумам июля 2021 года под 350 рублей, гэп двухлетней давности был благополучно закрыт. Далее случилась сама отсечка, и цена уже ниже 300 рублей. Обороты торгов рекордные, но выкупать дивидендный гэп инвесторы пока не торопятся, провал уже в 1,5 раза больше самих дивидендов (30 рублей с учетом налога).
Пробив вниз психологический уровень в 300 рублей, судя по настроениям, в моменте акции могут прогуляться и пониже, в область 290–280 рублей. После этого активным трейдерам можно рассматривать их на технический отскок, а долгосрочным инвесторам коррекция позволит пополнить портфели. Скорее всего, в следующий раз в списке самых волатильных бумаг акции МТС мы увидим ещё нескоро.

Магнит #MGNT
В акциях Магнита также сработал корпоративный позитив. Волатильность бумаги скакнула в 1,5 раза от майских уровней, а это в три раза выше этого параметра самого индекса. Доходность в +20% за месяц стала одной из максимальных среди всех бумаг индекса МосБиржи. Сохранение акций в индексах после понижения уровня листинга, возобновление отчетности и, главное, оферта на выкуп бумаг у нерезидентов с дисконтом более 50% от текущих котировок обеспечили взрывной скачок акций.
Как и ожидалось, целевой уровень 5200 рублей отработан предельно точно, а область набора 4500–4800 рублей позволила бы заработать от 8% до 15% за короткий период времени. При этом на обвале акций в конце мая расчетные пределы риска по модели VAR устояли. Теперь на время акции Магнита могут уйти в боковик или плоскую коррекцию, соответственно, ожидается снижение волатильности.

РусАгро #AGRO
Акции РусАгро не отличаются высокой ликвидностью, а значит, корпоративные новости и приток инвестиционного и спекулятивного капиталов в бумаги компании могут приводить к сильному всплеску. На этот раз рост интереса был вызван активизацией корпорации на рынке слияний и поглощений.
Технический анализ по таким акциям затруднен, скорее, это долгоиграющая ставка, но в общем ценовой тренд восходящий. При этом близится круглая отметка 1000 рублей, где ряд активных участников могут решиться на фиксацию прибыли. В ближайшее время по акциям РусАгро не ожидается резких движений.

Транснефть #TRNFP
В июне в акциях Транснефти бушевали нешуточные страсти: компания объявила дивиденды (14,5 тысяч рублей чистыми), это выше оценок аналитиков, и акция в моменте взлетала выше отметки в 147 тысяч рублей, к максимумам конца февраля 2022 года.
Сейчас происходит технический откат под 140 тысяч. Возможно движение поближе к 130 тысячам, где возникнет интересный момент на вход с ориентиром выйти ещё раз на максимумы года. Скорее всего, в ближайшее время акции Транснефти останутся волатильнее рынка, особенно с учётом надвигающейся дивидендной отсечки.

Fix Price #FIXP
Ликвидность акций Fix Price на порядок ниже голубых фишек, входящих в индекс МосБиржи, поэтому сдвинуть с места акцию могут любые более-менее серьезные объёмы. В стоимости компании учитываются риски депозитарной прописки корпорации, однако бизнес расширяется, выходя на рынки дружественных стран.
Технический анализ акций Fix Price с низкими оборотами имеет ряд сложностей, а цена бумаги остаётся в два раза ниже проведенного в позапрошлом году IPO. Навес продаж ощущается сразу выше отметки 400 рублей. Правда, если акциям удастся закрепиться над этим уровнем, то с учётом слабой ликвидности, бумаги Fix Price могут очень быстро прогуляется и выше.

@Rocket1Signals Открыть/Комментировать

2023-06-30 21:48:29 Торговая идея по МосБирже:

■ Тикер: MOEX
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 3-8 недель
■ Цель: 139 рублей
■ Потенциал идеи: 12,6%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-заявка: 118 рублей

Технический анализ:
В акциях МосБиржи продолжается тренд наверх после дивидендного гэпа. Данную небольшую коррекцию можно использовать как хорошую точку для входа в позицию.
При объёме покупки на 8% от депозита и выставлении стоп-заявки на уровне 118 рублей, риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,99.

Фундаментальный фактор:
Московская биржа — это крупнейший российский биржевой холдинг, который является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, драгоценными металлами, а также зерном и сахаром.
МосБиржа активно запускает новые продукты в последние несколько месяцев (фьючерсы на акции, сырьё и валюту), что в будущем даст постоянный рост комиссионных доходов и позитивно скажется на стоимости акций и капитализации компании.

@Rocket1Signals Открыть/Комментировать

2023-06-29 16:26:05 Что шортят и покупают с плечом. ЛУКОЙЛ предпочли Газпрому

Существенный перевес быков сохраняется в акциях Яндекса, Магнита, Сбербанк-ап, МТС, ЛУКОЙЛа.

Обратная ситуация по акциям Магнита. Бумага занимала первую строчку, а теперь лишь замыкает шестерку.

Отдельно стоит сказать про Яндекс: веру в бумагу, судя по всему, не пошатнули заявления главы ВТБ о том, что сделка по покупке пакета акций Яндекса по той цене, которая выставлена за компанию, нецелесообразна.

Среди акций, от которых ждут падения, также есть новые имена. Мечел-ао и ФСК-Россети вошли в топ на фоне роста активности инвесторов в бумагах.

@Rocket1Signals Открыть/Комментировать

2023-06-29 10:23:15 От каких акций можно ожидать снижения в ближайшее время?

Алроса #ALRS
Акции Алроса не смогли существенным образом изменить динамику последних недель, несмотря на заявления властей Якутии о том, что компания может выплатить дивиденды по итогам I полугодия 2023 года, если ситуация на рынке алмазов останется стабильной. Негативными факторами остаются: вялый спрос на бриллианты в США, низкая загрузка и высокие запасы у индийских огранщиков, коррекция цен на крупные алмазы.
Технический взгляд: Цена в июне пыталась закрепиться выше 200-дневной скользящей средней, что улучшило бы среднесрочные перспективы. Однако, сегодня она вновь курсирует ниже динамической поддержки. В боковике последних недель вполне вероятно очередное отступление к отметке 64 рубля, а ее пробой будет грозить возвратом к отметке в 60 рубляй.

Газпром #GAZP
Аналитики "BCS Global Markets" сохраняют рекомендацию «Продавать». Несмотря на недавний рост цен на газ, общие цены и объёмы поставок выглядят намного хуже, чем ожидалось 6 месяцев назад.
Технический взгляд: Цена акций остается ниже 200-дневной скользящей средней, что говорит о негативной динамике на горизонте года. В июне котировки пытались отскочить от пологого растущего тренда, построенного по минимумам октября и февраля, но сейчас вновь к нему приближаются, и в случае пробоя появится риск возврата к 150 руб.

Сургутнефтегаз #SNGS
Обыкновенные акции Сургута подорожали в последние дни, что увеличивает вероятность снижения котировок с учётом мизерных дивидендов акциям, которые почти наверняка не изменятся в ближайшее время.
Технический взгляд: Акции находятся в восходящем тренде в 2023 году. Однако, с момента обвала в феврале 2022 года котировки надолго не задерживались в районе 28 рублей, хотя неоднократно подходили к данному рубежу. Явной перекупленности на дневном графике ещё нет, но RSI весьма близок к верхней зоне экстремальных значений. В рамках восходящего канала откат от верхней границы к нижней может привести к падению акций компании на 8–10%.

X5 Group #FIVE
Причин для позитива в ближайшее время в бумагах ритейлера пока нет. Во II квартале 2023 года аналитики ожиждают дальнейшего снижения рентабельности по сравнению с прошлым годом, учитывая сохраняющееся давление макротрендов и сложную базу сравнения.
Технический взгляд: Ценовой выброс в конце мая в район 1350 рублей подтвердил, что консолидация последних месяцев всё больше из боковика смещается в к пологому нисходящему каналу. В его рамках сейчас есть вполне существенный простор для маневра внизу, с закреплением ниже 200-дневной средней.

@Rocket1Signals Открыть/Комментировать

2023-06-28 13:33:54 Какие акции стоит докупить на падении по мнению аналитиков?

Сбербанк #SBER
Уровень для покупок: от 232 рублей за акцию
Драйверы роста: увеличение выручки от нефинансовых активов, дальнейшее увеличение доли на рынке услуг (сервисов)

Потенциал роста: минимум +16% к концу года от текущих цен

Акции Сбербанка являются безоговорочными лидерами этого топа. Экосистема “Сбербанка” оказалась интересней других игроков на рынке. Так, количество пользователей подписок “Сберпрайм” увеличилось на 1,5 млн в 2022 году, превысив 5,7 млн.

Да, прибыль компании по итогам 22 года снизилась, однако рост самого бизнеса продолжился. Количество клиентов Сбера в 2022 году выросло на 2,9 млн человек и достигло 106,7 млн. В свою очередь кредитный (розничный) портфель по итогам года вырос на 13% — до 12 трлн рублей.

МосБиржа #MOEX
Уровень для покупки: до 110 рублей за акцию
Драйверы роста: внедрение новых инструментов для частных инвесторов, а также рост клиентов и активности их сделок на бирже
Потенциал роста: +20% к началу 2024 года

Как говорится, «казино» всегда зарабатывает. Помните эту фразу? Пока остальные компании пытаются не рассыпаться под натиском санкций, Мосбиржа «лежит» под солнцем и собирает комиссионные. Растёт ли рынок, падает, на дворе кризис или хайп — компания зарабатывает всегда.

Whoosh #WUSH
Уровень для покупки: 212 рублей
Драйверы роста: увеличение доли рынка в текущих городах присутствия РФ и СНГ, выход в новые города, популяризация микромобильности
Потенциал роста: более 13% к концу лета, если не будет сильного негатива, то и все 25%

Новичок на фондовом рынке РФ, однако, уже снискал уважение среди инвесторов. Так, с начала IPO компания прибавила в цене уже около 25%, ведь рост её финансовых потоков впечатляет (+65% год к году).
Сейчас же сервис шеринга самокатов сильно перекуплен, P/E — 31 P/S — 3,4. Apple торгуется практически с такими же мультипликаторами. Аналитики ожидают коррекции в район 212 рублей за акцию, и там уже можно начинать покупать.

@Rocket1Signals Открыть/Комментировать

2023-06-27 12:49:02 Торговая идея на покупку акций Совкомфлота:

■ Идея: Покупка по текущей цене
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 96,7 рублей
■ Потенциал идеи: 7,6%

Совкомфлот — это главная судоходная компания России. Есть три основные причины добавить акции Совкомфлота в свой портфель, в ожидании роста котировок компании:

Экспорт российской нефти по морю всё ещё около годовых максимумов. Теперь вместо европейских стран Россия доставляет нефть в Индию и Китай. Поэтому флот, который обеспечивает поставки, вырос почти до 600 судов — это примерно 10% от общего количества крупных танкеров в мире. Свои танкеры готов предоставить и Совкомфлот.

Евросоюз собирается смягчить свои ограничения на заход судов с запрещёнными товарами в европейские порты. После этого спрос на услуги Совкомфлота, с большой долей вероятности, должен увеличиться.

Кроме этого, компания Совкомфлот продолжает делиться своей прибылью с инвесторами — за 2022 год они получат дивиденды в размере 4,29 рубля на акцию. Важно отметить, что дивидендная политика на 2023 год тоже остаётся в силе.

@Rocket1Signals Открыть/Комментировать

2023-06-26 12:43:20 Аналитики повысили целевые цены по акциям IT-компаний РФ

Газпромбанк повысил рейтинги и целевые цены для акций технологических компаний России. Пересмотр прогнозов связан в первую очередь с более высокими, чем ожидалось, темпами роста выручки в 1-м квартале 2023 года.

VK #VKCO
■ Целевая цена: повышена с 600 до 720 рублей
■ Потенциал роста: 16,6%
■ Рейтинг: «Покупать»

VK рассматривается аналитиками как ставка на ускорение роста бизнеса. В Газпромбанке отметили, что начиная с первого квартала 2023 года компания из финансовых результатов раскрывает только выручку, что можно видеть как сигнал о снижении рентабельности в период активных инвестиций.

Яндекс #YNDX
■ Целевая цена: повышена с 2300 до 2600 рублей
■ Потенциал роста: 8,5%
■ Рейтинг: «Держать»

Аналитики упомянули заметную реакцию рынка в мае на слухи о реорганизации «Яндекса». Тем не менее в Газпромбанке полагают, что до официального объявления параметров сделки в бумагах остается значительная спекулятивная составляющая. Эксперты назвали текущую неопределённость относительно разделения главным риском инвестиций в «Яндекс».

Ozon #OZON
■ Целевая цена: повышена с 1700 до 2100 рублей
■ Потенциал роста: 6,6%
■ Рейтинг: «Держать»

Ozon ранее опубликовал сильные результаты за первый квартал и дал оптимистичный прогноз на год. На этом фоне в Газпромбанке ожидают, что EBITDA компании будет положительной уже по итогам 2023 года.

МТС #MTSS
■ Целевая цена: повышена с 325 до 334 рублей
■ Потенциал роста: "отсутствует"
■ Рейтинг: «Продавать»

Единственной компанией с рейтингом «продавать» стала МТС. Аналитики пояснили, что акции уже поднялись выше максимумов 2021 года, но после дивидендной отсечки цена бумаг скорректируется.

ЦИАН #CIAN
■ Целевая цена: повышена с 500 до 800 рублей
■ Потенциал роста: 11,5%
■ Рейтинг: «Покупать»

«ЦИАН можно расценивать не только как привлекательную фундаментальную историю, но и как ставку на специальные дивиденды после редомициляции. По нашим оценкам, к концу 2023 года объем накопленных денежных средств у компании составит 14% капитализации, значительная их часть может быть выплачена в виде дивидендов», — считают эксперты.

HeadHunter #HHRU
■ Целевая цена: повышена с 1200 до 2200 рублей
■ Потенциал роста: 3,2%
■ Рейтинг: «Держать»

Долгосрочный потенциал роста котировок акций HeadHunter здесь менее привлекателен по сравнению с другими российскими технологическими компаниями. Однако эксперты отметили значительные факторы поддержки — планируемый обратный выкуп бумаг с рынка и потенциально хорошие результаты за второй и третий кварталы.

Аналитики также напомнили, что начиная со второго квартала 2023 года в некоторых сегментах интернет-бизнеса вступит в силу эффект высокой базы:

«Мы считаем, что российским технологическим компаниям будет достаточно трудно удержать планку роста, поставленную в первом квартале 2023 года, и видим наиболее значительный риск замедления темпов роста выручки для «Яндекса» и Ozon. Для HeadHunter можно ожидать ускорения роста выручки из-за эффекта низкой базы, поскольку второй-третий кварталы 2022 года были достаточно слабыми по причине экономической неопределенности и снижения активности российского бизнеса, в том числе в найме персонала», — спрогнозировали аналитики.
Они добавили, что еще одним важным фактором для бумаг сектора могут стать корпоративные события — в первую очередь реорганизация и редомициляция. В Газпромбанке считают, что потенциальные новости о реорганизации смогут стать мощным триггером для роста депозитарных расписок HeadHunter и ЦИАН, которые планируют начать/возобновить дивидендные выплаты после своей перерегистрации.

@Rocket1Signals Открыть/Комментировать