#инвестидея
Ростелеком $RTKM; $RTKMP
Акции недооценены на 50%. P/E Ростелекома ~7 при среднем значении 11-12, Р/S = 0.35 при среднем 0.66.
Выручка компании за последние 5 лет рослав среднем на 14%, а прибыль на 19% в год
Драйверы роста:
Путин заявил, что в ходе мобилизации были выявлены проблемы с базами данных военкоматов и сейчас
создаются новые базы данных.
И этим конечно же занимается Ростелеком! Компания получила госконтракты на развитие государственных информационных систем на рекордные
1.7 млрд рублей. Однако я думаю, что это далеко не предел, ведь по сути Ростелеком является монополистом в цифровизации госсектора, а на это в бюджете России заложены десятки миллиардов рублей.
Дивидендная доходность Ростелекома в 2022 составила 8.5%, а в следующем году дивиденды будут на 15-20% выше и можно получить доходность более 10%, что в 1.3 раза выше рынка.
По технике акции вошли в ростовой тренд и сейчас находятся в зоне консолидации.
Цель на горизонте 6-12 месяцев 84-90р
