QTradex | ИНВЕСТИЦЫН

2023-07-05 11:17:07 Друзья, в последнее время у многих сложилось ошибочное впечатление, что российский рынок хорошо растёт, но это не так.

Обратите внимание на индекс российского рынка в долларах $RTSI — вы увидите, что российские акции упали на 25% по сравнению с прошлым июлем. Это связано с девальвацией рубля, тогда курс доллара был 55, теперь 90.

Вывод: рост рынка в последние месяцы обусловлен в первую очередь падением курса рубля, если посмотреть на динамику индекса Мосбиржи в долларах, то мы увидим продолжение падающего тренда на российском рынке. Открыть/Комментировать

2023-07-04 13:43:02 #рыноксша

На прошедшей неделе были опубликованы результаты ежегодного стресс-теста банков США.

Результаты стресс-тестирования ФРС показали, что 23 ведущих банка США с высокой вероятностью смогут пережить сильную рецессию и продолжать кредитование. При наихудшем сценарии убыток крупных банков может составить $540 млрд. Рыночная реакция на итоги стресс-тестирования была положительной: ETF фонд KBWB, инвестирующий в крупные американские банки, вырос на 3.6% за неделю.

Опубликованы данные по ВВП США в первом квартале 2023 года. Рост ВВП составил 2% кв/кв (прогноз: 1.4%, пред.: 2.6%). С одной стороны, экономический рост выше прогноза позволяет сохранять ожидания по «мягкой посадке» экономики, но в то же время является проинфляционным фактором

В связи с этим, политика ФРС может быть ястребиной в течение более продолжительного периода, чем ожидалось ранее.

Джером Пауэлл на состоявшемся форуме ЕЦБ снова заявил, что инфляция может быть выше целевого уровня в 2% до 2025 года.


Скорее всего ФРС, видя устойчивость банковской системы может продолжать удерживать ставку навысоких значениях вплоть до начала следующего года, поэтому в июле S&P500 может скорректироваться на 3-5% Открыть/Комментировать

2023-07-04 13:36:34 Минцифры обсуждает с Минфином бессрочное продление действующей ставки 0% по налогу на прибыль для IT-компаний

В июле 2022 г. ставка по налогу на прибыль была обнулена, но уже только до конца 2024 г. Условие, при котором компания может воспользоваться льготами, – 70% выручки она должна получать от разработки софта и программно-аппаратных комплексов, онлайн-рекламы или онлайн-подписок.

#инвестидея

Несмотря на эту новость, акции Яндекса продолжили корректироваться, пока по технике они находятся в медвежьем тренде и есть потенциал коррекции до 2100р, однако с фундаментальной точки зрения акции очень интересны и их можно рассматривать для инвестиций на горизонт 8-24 месяца с целью 3200р Открыть/Комментировать

2023-07-03 19:06:57 ETH готов к штурму $2000

BTC снова тестирует зону $31 000, но Ethereum (ETH) так же не отстает, приблизившись к области сопротивления $2000 которая является ключевой перед новым годовым максимумом.

Технический анализ недельного графика поддерживает бычью картину, особенно после роста с 15 июня. Цена подскочила от уровня $1650 и достигла максимума $1970.

Если цена преодолеет этот барьер, и закрепится там можем ожидать дальнейший рост. Технические индикаторы, включая недельный RSI и восходящий тренд, указывают на благоприятную ситуацию для быков. Открыть/Комментировать

2023-07-03 17:57:24 Северсталь продолжает расти +4% за день!

Пока акции в сильном ростовом тренде, продолжаем расти до 1300 рублей, идут хорошие объёмы на покупку думаю, что в ближайшие недели достигнем цели. Открыть/Комментировать

2023-07-03 13:04:44 #торговаяидея

шорт Мосэнерго $MSNG

Идея состоит в том, что на фоне девальвации рубля и разгона инфляции ЦБ начнёт повышать ставку, что сделает потенциальную дивдоходность Мосэнерго в 6-8% менее привлекательной. Кроме того за прошлый год дивиденды были ниже ожиданий (дивдоходность составила около 6%). Поэтому я считаю, что текущая цена акций завышена и с точки зрения техники тоже картина в шорт.

Тейк: 2.7р

Стоп: 3.12р Открыть/Комментировать

2023-07-03 12:45:58 Саудиты пытаются остановить обвал нефти, но это не сильно помогает.

Саудовская Аравия добровольно сократит добычу нефти в июле еще на 1 млн б/с. Таким образом, в июле общий объем сокращения добычи королевством составит 1,5 млн б/с, а сам уровень производства - около 9 млн б/с. И я думаю, что с 90% вероятностью саудиты продлят сокращение добычи и на следующие месяцы.

Россия тоже пытается стабилизировать цены на нефть и добровольно сокращает добычу на 500 тыс. б/с

Конечно, в краткосрочной перспективе эти меры оказали поддержку нефти и уже сейчас brent дороже $76, ну может быть ещё до $80-82 подрастём. А дальше что? Ведь спрос на нефть падает, идёт замедление экономики как в Китае, так и в Европе, поэтому я думаю, что у нефти в среднесроке перспективы довольно плачевные Саудиты пытаются остановить обвал нефти, но это не сильно помогает.

Саудовская Аравия добровольно сократит добычу нефти в июле еще на 1 млн б/с. Таким образом, в июле общий объем сокращения добычи королевством составит 1,5 млн б/с, а сам уровень производства - около 9 млн б/с. И я думаю, что с 90% вероятностью саудиты продлят сокращение добычи и на следующие месяцы.

Россия тоже пытается стабилизировать цены на нефть и добровольно сокращает добычу на 500 тыс. б/с

Конечно, в краткосрочной перспективе эти меры оказали поддержку нефти и уже сейчас brent дороже $76, ну может быть ещё до $80-82 подрастём. А дальше что? Ведь спрос на нефть падает, идёт замедление экономики как в Китае, так и в Европе, поэтому я думаю, что у нефти в среднесроке перспективы довольно плачевные Открыть/Комментировать

2023-07-02 13:07:37 #инвестидея

Ростелеком $RTKM; $RTKMP

Акции недооценены на 50%. P/E Ростелекома ~7 при среднем значении 11-12, Р/S = 0.35 при среднем 0.66. Выручка компании за последние 5 лет рослав среднем на 14%, а прибыль на 19% в год

Драйверы роста:
Путин заявил, что в ходе мобилизации были выявлены проблемы с базами данных военкоматов и сейчас создаются новые базы данных.
И этим конечно же занимается Ростелеком! Компания получила госконтракты на развитие государственных информационных систем на рекордные 1.7 млрд рублей. Однако я думаю, что это далеко не предел, ведь по сути Ростелеком является монополистом в цифровизации госсектора, а на это в бюджете России заложены десятки миллиардов рублей.

Дивидендная доходность Ростелекома в 2022 составила 8.5%, а в следующем году дивиденды будут на 15-20% выше и можно получить доходность более 10%, что в 1.3 раза выше рынка.

По технике акции вошли в ростовой тренд и сейчас находятся в зоне консолидации.

Цель на горизонте 6-12 месяцев 84-90р Открыть/Комментировать

2023-07-01 18:48:00 Рост фондового рынка США, ранее опирающийся на полдюжины компаний, теперь обеспечен отраслями, которые ранее отставали: от транспорта до недвижимости и энергетики — The Bloomberg

Рост фондового рынка США, ранее опирающийся на полдюжины компаний, теперь обеспечен отраслями, которые ранее отставали: от транспорта до недвижимости и энергетики.

«Конечно, шесть месяцев назад я ожидал рецессии, но сейчас это выглядит немного менее вероятным” - сказал Джефф Мюленкамп, чей фонд сократил денежные запасы до 15% с 35% в феврале, инвестировав в акции.

Высокотехнологичный Nasdaq 100 вырос почти на 40% в первой половине года, компенсировав большую часть своих потерь в 2022 году. Несколько его крупнейших акций — соперников в гонке искусственного интеллекта — подняли базовый индекс S & P 500 примерно на 16%. Индекс Russell 2000, который часто рассматривается как показатель здоровья компаний с небольшой капитализацией, показал более скромный рост на 7,2%.

Фонд Invesco S & P 500 Equal Weight ETF находится на пути к рекордному притоку почти в 5 миллиардов долларов за июнь. ETF, отслеживающий Russell 2000 (IWM) за тот же период привлек около 1,8 миллиарда долларов свежих денег, что станет крупнейшим притоком с февраля 2021 года. Оптимизм помог Russell 2000 опередить Nasdaq в первый месяц этого года.

Еще в январе стратеги, отслеживаемые Bloomberg, призывали к тому, чтобы S & P 500 закончил год на уровне 4050. Хотя еще есть время, чтобы их прогнозы подтвердились, стоит отметить, что индекс сейчас находится на 400 пунктов выше этой цели.
В то время как отчет в пятницу показал стагнацию потребительские расходы и замедление инфляции, более ранние данные по всему от валовой внутренний продукт до продажи новых домов и заказы на товары длительного пользования превзошли прогнозы.

Одним из последствий оживления экономики сталоснижение волатильности, и не только в акциях. Показатель перекрестного риска активов, сохраняемый Bank of America, неуклонно снижался в 2023 году, за исключением всплеска во время банковских потрясений в марте. По словам Джона Коловоса, главного технического стратега Macro Risk Advisors, приглушенная подразумеваемая волатильность подпитывает бычий настрой.

“Все наши опасения по поводу макроэкономических показателей рассеялись”, — сказал он. “Когда индикатор, показывающий, что макроэкономическая неопределенность очень низка, это огромный попутный ветер для акций”. Открыть/Комментировать

2023-07-01 18:48:00 Открыть/Комментировать