2022-06-14 15:49:37
Что покупать? Часть 15.
В марте был цикл статей на тему «Что покупать?». Посмотрим что изменилось с тех пор. Так же писал цены, по которым я бы возможно стал покупать. Можно сказать, что часть предположений уже реализовались… Не является инвестиционной рекомендацией.
1. Норильский Никель. Цена для покупки 17-18 тыс. рублей. Практически все аналитики единогласно рекомендовали покупать данную компанию. 9 июня была дивидендная отсечка. Текущая цена 19,1 тыс. Можно ли покупать по этой цене? Конечно можно, но думаю, что цена может еще ниже опуститься. Моя средняя цена покупки вообще 22,8 тыс. Некоторые считают, что у Норильского никеля нет большого будущего, так как большую часть прибыли компания получает от реализации палладия. Но НН это не только палладий… Плюс пока тотального перехода на электромобили не наблюдается, процесс затянется на годы – десятки лет. Европа закупает палладий рекордными объемами, отказаться от него она не может. Добавим к этому еще диверсификацию по металлам (никель, палладий, платина, медь, серебро, золото, кобальт) и низкое влияние санкций, так что компания выглядит более чем интересно.
2. Лукойл. Прогнозная цена - 3800-4000 р. Текущая цена 3880 р, то есть как раз в диапазоне. Думаю, что компания все равно будет платить дивиденды. Если не в этом, то в следующем году. Компания купила заправки Shell и теперь будет развивать их под брендом Teboil. Плюс для компании – высокие цены на топливо.
3. Фосагро . Прогноз: 4000 р. Текущая цена: 7170 р. Цены на удобрения остаются высокими, кушать все хотят. При этом компания сталкивается с ограничениями по продаже своей продукции за рубеж. Правда США предлагают все таки своим компаниям покупать удобрения у РФ. Какие-то двойные стандарты. Думаю, что цены пока останутся на таких же высоких уровнях.
4. Полюс. Прогноз: 9500-9000 р. Текущая цена: 10 тыс. рублей, близко к прогнозу. С апрельских максимумов уже почти – 28 процентов. Если компания анонсирует дивиденды, то можно ждать рост, а пока только падаем.
5. Татнефть прив. Прогноз: 250 – 210 р. Текущая цена: 360 р. Рост на новостях о дивидендах. Компания ожидает прироста запасов нефти на уровне годовой добычи. Так же компания готовиться приступить к добыче нефти в Ливии. Компания не будет публиковать отчет по МСФО за первый квартал.
6. ММК – Прогноз: 40 р. Покупал по этой цене. Теперь же цена в районе 30 рублей. Сценарий со снижением цены оправдался, только кому от этого легче? Металлурги продолжают находиться в зоне риска, нужно что-то делать с реализацией своей продукции. Европа потеряна, остается только искать другие рынки сбыта или реализовывать продукцию внутри страны. Конкуренция растет. Дивиденды не платят и не отчитываются.
7. Газпром. Прогноз: 160 р. Текущая: 320 р. Прогноз не оправдался. Можно было купить в апреле, марте по 208 р. Тогда ДД могла бы быть в районе 25 процентов. По текущим ценам всего 16-17 процентов. Рост благодаря новостям о дивидендах. Газпром как продавал газ в ЕС, так и будет это делать в ближайшие годы. Плюс к этому еще и высокие цены на газ.
8. Магнит. Прогноз: 2900 р. Текущая цена 4160 р, в конце марта цена была в районе 3300 р. Пока нет серьезных драйверов для роста данной бумаги. Высокая инфляция, снижение потребительской способности, падение среднего чека. Дивидендов тоже пока ждать не стоит. Можно просто держать, чтобы держать.
9. Детский мир. Прогноз: 60 – 65 р. Текущая: 65 р. Покупал в феврале, апреле. В первом квартале выросла выручка и прибыль, но есть вопросы с дальнейшим ростом. Есть проблемы с импортом товаров. Дивидендами здесь пока не пахнет.
10. Новатэк. Прогноз: 900 р. Текущая цена: 800 р. Падение даже ниже, чем я предполагал. Дивиденды обещали и заплатили. Покупал в феврале, мае. Компания планирует продолжить реализовывать свои проекты связанные с СПГ, проблемы могут быть со сроками и оборудованием. Компания интересная на долгосрок, но есть ряд рисков.
@pensioner30
843 viewsedited 12:49