Плохая новость по $FXRB и немного хороших по остальным фондам | PavelPK - инвестиции, рынки, финансы.

Плохая новость по $FXRB и немного хороших по остальным фондам от Finex

6 июня 2022 года после длительных консультаций с Центральным банком Ирландии и администратором фондов (Citi) будет восстановлен расчет стоимости чистых активов (СЧА) по шести ETF: $FXIP $FXTP $FXRW $FXWO $FXRD $FXFA

В настоящее время ЦБ Ирландии рассматривает обращение о снятии ограничений для фондов денежного рынка $FXMM $FXTB . После принятия регулятором решения добавится определенности в вопросе возобновления расчета СЧА по этим фондам.

Информация по $FXRB все плохо!

Фонд FXRB (2.2 млрд руб) в ближайшем будущем прекратит свое существование, и инвесторам не стоит ожидать каких-либо выплат по этому активу.

Что пишет Владимир Крейндель (отвечает за разработку линейки продуктов биржевых инвестиционных фондов (FinEx ETF)):

"Формально стоимость не рассчитывается, но по сути активов в FXRB нет. Фонд FXRB в ближайшем будущем прекратит свое существование, и инвесторам не стоит ожидать каких-либо выплат по этому активу. На текущий момент эта информация раскрыта в краткой отчетности FinEx Funds ICAV".

Вот цитата:
The disruption coupled with the combination of very large price declines in Russian
corporate bonds and the significant devaluation of the Russian Ruble resulted in the reduction in asset value of the FinEx Tradable Russian Corporate Bond UCITS ETF to the extent that the RUB-Hedged Share
Class’s assets were completely eroded and as at 31 March 2022 the assets held by the share class were zero. The share class is no longer considered a going concern.

Как и для других фондов с рублевым хеджем, стремительное обесценение рубля привело к значительным убыткам по хеджу в FXRB. В условиях, когда международный сегмент рынка российских корпоративных еврооблигаций на фоне санкций практически перестал существовать, инвестиционный менеджер, действуя в соответствии с регулированием и инвестиционным мандатом, был вынужден продать все еврооблигации, которые относились к данному классу акций, чтобы покрыть долг по контрактам валютного хеджирования. В результате, в портфеле рублевого класса акций (FXRB) не осталось базовых активов.


Полный текст новости можно прочитать тут, все достаточно подробно рассказано - https://finex-etf.ru/university/news/vozobnovlenie_rascheta_scha_po_shesti_fondam_rasskazyvaem_podrobnosti/