Портфель на жизнь

2021-03-09 14:37:23 Про Apple и Tesla

Да, компании были перекуплены. Да, пузырь. Но сейчас цены более чем адекватны, тем более есть очень жирные перспективы роста:

Apple: у компании дохрена свободных денег на балансе, они регулярно выкупают свои акции, и сейчас, как мне кажется, объем выкупа только увеличится, чтобы поддержать цены. Начнем с того, что повсему миру начинают разворачивать сети 5G, и теперь любители Iphone массово начнут менять свои телефоны на 12. После провала с Iphone 11 и рекордно низкими продажами будет резкий толчок. Но у Apple уже давно продажи телефоном - второстепенным бизнес, там сейчас "качают" сервисы, и они приносят больше денег. На подходе анонс AppleCar, как найдут и договорятся с поставщиком батаерий, плюс выходят очки с вирутальном реальностью. Так же сегодня появился анонс разрабатываемой гарнитуры смешанной реальности, которая будет оснащена двумя дисплеями с разрешением 8К и более чем десятью камерами. Apple может представить VR-шлем в 2022 году и в год выпуска отгрузить порядка 250 тыс. девайсов. Стоить девайс будет около $3 тыс. (около 227 тыс. руб.), уточнил он.

Tesla: бесспорно акции были переоценены, но сейчас со скидкой 35% они выглядят адекватно. Компания уже давно не только про электромобили, вот, например, вчера объявили, что компания построит гигантскую батарею для Техаса (обеспечение жителей электричеством). Открыть/Комментировать

2021-03-09 14:18:24 Момент для инвестирования в долгую

Коррекция на рынке после бурного роста - это отлично, и абсолютно правильное и нормальное дело. "Хомяки" (новички), которые зашли на хаях, в это время отдают свою деньги профессионалам и институциональным инвесторам, продавая позиции в панике с убытками.

Бурный рост -> Хомяки на хаях в лонг -> Институционалы крупно продают -> Хомяки в панике поддерживают тренд институционалов -> Когда хомяки порежут последнего "лося" начинается обратная закупка по низким ценам. Примерно это выглядит так.

Больше всего упали акции технологического сектора, где акции больше всего перегреты (где и сидело большинство "хомяков"). Официально повод для падения - опасения насчет инфляции после восстановления экономики и рост доходности гос.облигаций США, но на деле здесь и спекулятивный момент.

Предлагаю список компаний, акций которых можно сейчас купить по хорошей скидке (от хаев):

1. Apple: скидка 19% (от цены 25 января)
2. Tesla: скидка 35% (от цены 26 января)
3. Microsoft: скидка 7% (от цены 11 февраля)
4. Palantir: скидка 42% (от цены 26 января)
5. Virgin Galactics: скидка 55% (от цены 11 февраля)
6. Lordstown Motors: скидка 47% (от цены 11 февраля)

Про первые три компании вы сами все прекрасно знаете, давайте кратко расскажу про три последнии:

Palantir: работает со спецслужбами США, разрабатывает для них софт.
Virgin Galactics: космический туризм, успешно прошли испытания. Уже очередь из клиентов.
Lordstown Motors: разработали полностью электрический пикап, модель должна принять участие в ралли на равне с обычными машинами. Байден только за "зеленые" технологии и электротранспорт, будет всяческая поддержка. Открыть/Комментировать

2021-03-08 20:12:24 #ipo

Завтра дедлайн приема заявок на IPO Coupang
Ценовой диапазон: $27-30
● Капитализация: $48,65 млрд
● Андеррайтеры: Goldman Sachs/Allen & Co./J.P.Morgan/Citigroup
● Выручка, 2020: $11,97 млрд
● EBIT, 2020: $-528 млн
● Чистая прибыль, 2020: $-475 млн
● Чистый долг, 2020: 0

Высокий рейтинг (3 из 3)

Это крупнейший южнокорейский онлайн-ритейлер. Компания заняла второе место в списке самых инновационных стартапов 2020 CNBC Disruptor 50. На сайте и в мобильном приложении Coupang пользователи могут заказать одежду, бытовые товары, туристические услуги, а также еду из ресторанов. По данным Google Play, приложение компании по доставке еды стало самым популярным в 2020 году в Южной Корее. Конкурентное преимущество Coupang — это собственная система доставки, позволяющая сократить расход упаковочных материалов и обеспечить быструю доставку: в компании заявляют, что 99,6% всех товаров доставляются менее чем за сутки.

По оценке Coupang, основанной на информации от Euromonitor International Limited, рынок онлайн-торговли Южной Кореи в 2019 году составил $128 млрд. По прогнозам, к 2024 году он достигнет $206 млрд. Драйвером роста станет повышенный спрос на сервисы доставки продуктов, появившийся во время локдауна.

Мои мысли: высокий объем размещения (3.4 млрд) и неблагоприятного рыночная обстановка заставляют задуматься об участии (и о сумме, если приму решение заходить). А так, это, конечно^ крутое IPO. Русский убыточный Ozon стрельнул на +100%, а здесь южнокорейский гигант - США, кстати, партнер и союзник Южной Кореи, поэтому геополитических рисков здесь нет. Открыть/Комментировать

2021-03-07 10:37:21 Пакет стимулов был принят сенатом США. Без особых проблем и споров. Теперь на подпись дедушке, и $1.9 трн.прямо в экономику.

Помощь американцам, а радуемся больше мы. Нам подачки не нужны

Рынки пойдут в рост с понеделька. Уже по опционам видно, что ставят на рост. На этой неделе пройдет 4 IPO, и с принятием пакета для них благоприятные рыночные услович. Рынок должен отрасти. Ну что здесь сказать.. ура! Открыть/Комментировать

2021-03-05 13:21:20 -1.1 млн от портфеля от февральских хаев. Но все в порядке, эти деньги очень быстро пришли, и сейчас также быстро ушли. Более того, вероятно коррекция скоро закончится, и все вернётся. Рынок очень хочет, чтобы мы сейчас закрылись в минус

Что спасёт:
1. Пакет стимулов (голосование завтра). Вероятно его примут, и $1.9 трл. вольют в экономику к апрелю.
2. ФРС начнёт действовать или институциональные инвесторы, высадив «хомяков» начнут откупаться обратно.

Вчера глава ФРС Пауэлл снова обвалил рынок, на этот раз признав, что действительно озабочен инфляционными рисками, но при этом сказав, что ставки повышаться не будут (повышение ставки = дорогие деньги). Но рынок разочаровался другим: все ждали, что Паэлл скажет, что мы будем придерживать уровень доходности бондов - скупат UST на баланс ФРС для стабилизации доходности. А, нет. Такого он не говорил. Сейчас получается, что доходность по облигациям США выросла (бумаги подешевели, и их стало выгодней покупать), и получается, что дивидендная доходность по «дорогим» акциям стала менее привлекательна, лучше якобы купить гос.облигации.

Но в любой момент все может измениться, ФРС вероятно может включить тонкую настройку доходностей. И в этом не будет никаких проблем. Сегодня, кстати, BofA заявила: «Мы считаем, что ФРС неизбежно прибегнет к контролю над кривой доходности» Открыть/Комментировать

2021-03-04 22:52:33 #санкции #россия

США И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ОБДУМЫВАЮТ ВВЕДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ, ВОЗМОЖНО, НАЦЕЛЕННЫХ НА ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Рубль падает, уже почти 75 Открыть/Комментировать

2021-03-03 12:11:36 Фридом Финанс пропустил IPO InnovAge Holding (INNV) и Oscar Health (OSCR), которые проходят на этом неделе. Нет причин не доверять Фридому, поэтому заходить в них через других брокеров не буду. Решение о пропуске наверняка было принято на основе неблагопритных рычных условиях, и я с этим согласен. Рынок начал восстанавливаться, начались подаваться массовые заявки на IPO.

Я думаю, что лучше начать со следующей недели. Там как раз Фридом подтвердил участие в IPO Coupang (9 марта) и IPO Olo (12 марта). Рейтинги выложу чуть позже Открыть/Комментировать

2021-03-02 14:29:19 Уже +3% к вчерашней покупке акций Apple Открыть/Комментировать

2021-03-02 11:40:11 Вчера было подано 6 заявок на IPO, на общую сумму $1.75 млрд. За годы проведения IPO я заметил, что как только на рынке шухер - на IPO никто не выйдет, когда рост - все массово валят на первичные размещения. И вот неужели вчерашние заявки на IPO могут означать, что рынок переэил коррекцию? Я думаю, что да. Абсолютно точно. Компании выходят на IPO через финансовых гигантов (андеррайтеров), которые точно контролят ситуацию.

Вчера еще была одобрена вакциона от Johnson & Johnso, темы вакцинации увеличаться, и это не может давать рынкам сигнал к росту. Уже вакцинировано более 15% населения США. Открыть/Комментировать

2021-03-01 13:43:58 #трейд

Подкупаю Apple через счет в Альфе на бирже Спб. В закрытом канале я рекомендовал покупку еще давно, по более низкой цене, во время самых сильных распродаж, но и сейчас скидка на акции выглядит внушительной. Отличных сделок нам, друзья!

P.S Взял чуть-чуть, ибо на счете Фридома акций Apple уже много Открыть/Комментировать