Портфель на жизнь

2021-03-26 15:52:02 Дивидендный портфель в рублях по секторам 2021. Можно собрать весьма диверсифицированный портфель с дивидендами Открыть/Комментировать

2021-03-23 19:34:30 Одобрено участие в 2 IPO. Вчера подал 100% свободных средств в IPO Digital Ocean ($25 000). Это отлично, деньги успевают освободиться под новые IPO. На этой неделе итого 5 IPO

SEMrush Holdings, Inc. (SEMR) – предоставляет онлайн-платформу, которая позволяет клиентам компании управлять видимостью своего контента. Дата торгов: 25 марта. 
Design Therapeutics, Inc. (DSGN) – компания разрабатывает новые терапевтические средства для лечения генетических заболеваний. Дата торгов: 26 марта. Открыть/Комментировать

2021-03-22 14:28:23 Для участия в IPO придётся делить деньги на три компании. За несколько часов до дедлайна выложу своё решение в закрытом канале.

Здесь вопрос в том как эффективней вложить средства, где будет выше показатель ROI (показатель возврата инвестиций). То есть, важна нисколько прибыльность, сколько процент аллокации. Я бы лучше вложил больше под меньший процент, чем меньше под больший.

В общем, ближе к дедлайну вся инфа будет. Буду решать как лучше Открыть/Комментировать

2021-03-22 13:33:50 Три новых IPO и допка

Отказываюсь от участия в доп.эмиссии ФПР (фонда IPO), лучше куплю с рынка. Сегодня премия составляет всего 3% (разницы рыночной цены от расчетной). К тому же, сейчас на новых размещениях премии может и не быть. Мне действительно проще купить с рынка, даже переплатив 3%, но за то сохраню аллокацию во Фридоме и избегу лишних переводов.

1. IPO ACV Auctions Inc. Дедлайн сегодня до 20:00

Высокий рейтинг агенств (3 из 3)

● Объем размещения: $806.4 млн
● Ценовой диапазон: $18-20
● Капитализация: $2,9 млрд
● Андеррайтеры: Goldman Sachs, J.P. Morgan, Citigroup, BofA Securities, Jefferies, Canaccord Genuity, Guggenheim Securities, JMP Securities, Piper Sandler, Raymond James
● Выручка на 31.12.2020: $208,4 млн
● EBIT на 31.12.2020: -$41 млн
● Чистая прибыль на 31.12.2020: -$41 млн
● Чистый долг на 31.12.2020: 0

ACV Auctions Inc — создателя онлайн-площадки для оптовых продаж автомобилей. ACV помогает дилерам управлять запасами и оценивать автомобили, предоставляя точную и прозрачную информацию; обрабатывать платежи и передавать права собственности. Компания была основана в 2004 году, с тех пор на ее площадке было заключено более 750 тысяч оптовых сделок при участии 21 тысячи дилеров и коммерческих партнеров. В 2020 году через ACV было продано 391 466 единиц товаров; оборот площадки за этот период составил $3,3 млрд. При этом компания в прошлом году заработала $208 млн, а рост выручки составил 95%. По данным ACV, потенциальный объем рынка для компании в США составляет $10,7 млрд. При этом компания намерена расширить границы бизнеса и к 2022 году выйти на рынок Канады.


2. IPO DigitalOcean Holdings. Дедлайн сегодня до 20:00

Высокий рейтинг агенств (3 из 3)

● Объем размещения: $750.8 млн
● Ценовой диапазон: $44-47
● Капитализация: $4,7 млрд
● Андеррайтеры: Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Securities, Barclays, Keybanc Capital Markets, Canaccord Genuity, JMP Securities, Stifel
● Выручка на 31.12.2020: $318 млн
● EBIT на 31.12.2020: -$16 млн
● Чистая прибыль на 31.12.2020: -$44 млн
● Чистый долг на 31.12.2020: $142 млн

Компания предоставляет инфраструктуру облачных вычислений для бизнеса и разработчиков. Благодаря сервисам DigitalOcean, клиенты сокращают время на разработку своих продуктов, а также получают возможность развертывать и масштабировать приложения одновременно на нескольких компьютерах. Услугами DigitalOcean пользуется более 570 000 компаний из 185 стран. Рынки IaaS- и PaaS-решений в 2020 году оценивались в $31,9 млрд и $12,5 млрд соответственно. По данным International Data Corporation, к 2024 году суммарный объем этих рынков составит $115,5 млрд, ежегодно демонстрируя, по прогнозам, 27% роста.


3. IPO IPO Vizio. Дедлайн завтра до 20:00

Высокий рейтинг агенств (3 из 3)

● Объем размещения: $332.6 млн
● Ценовой диапазон: $21-23
● Капитализация: $4 млрд
● Андеррайтеры: J.P.Morgan, BofA Securities, Wells Fargo Securities, Guggenheim Securities, Needham & Co., Piper Sandler, Roth Capital Partners
● Выручка на 31.12.2020: $2,04 млрд
● EBIT на 31.12.2020: $132 млн
● Чистая прибыль на 31.12.2020: $102,48 млн
● Чистый долг на 31.12.2020: $208 млн

Vizio — производитель смарт-ТВ на базе Foxconn Technology Group. Все телевизоры Vizio работают на платформе Platform +, состоящей из собственной операционной системы SmartCast и провайдера Inscape, который поддерживает аналитику данных и сервисы. Благодаря этому в телевизорах Vizio доступны все все современные функции Smart TV: доступ в интернет, воспроизведение потокового видео, доступ к умным колонкам. На конец 2020 года у компании было 12,2 млн учетных записей.
В 2020 году объем продаж компании составил 7,1 млн смарт-телевизоров — это на 20% больше, чем годом ранее. По данным аналитической компании Omdia, Vizio занимает второе место на рынке Северной Америки по количеству отгрузок телевизоров с января 2018 года по декабрь 2020 года. Открыть/Комментировать

2021-03-19 20:59:06 Фиксанул после локапа еще и IPO Bioatia

+288% чистой прибыли Открыть/Комментировать

2021-03-19 18:16:10 Зафиксировал прибыль по IPO Upstart — перед локапом вышел мощный отчет, который отправил акции в космос

+450% чистой прибыли Открыть/Комментировать

2021-03-18 20:09:28 IPO и допка

Вот так дела, я уже и не особо хочу покупать фонд, и скорее всего не стану оплачивать свою заявку. Когда я с неделю назад продавал по 3150, то планировал состричь солюдную прибыль на разнице цены РСИП и БСИП. Теперь рыночная цена упала до 2700, и мне теперь моя выгода составляет жалкие 5%. Но посмотрим, до оплаты заявок еще есть время. Может быть рыночная цена фонда отрастет, хотя не факт, участие в допке заинтересовало многих, и даже по моему приму люди продавали по рынку, чтобы зайти с допки.
По моим наблюдениям, фонд задушил еще и маркет майкер (ФФ), который раз за разом скидывал крупные пакеты на рынок. Похоже, идет обнал, чтобы зайти в допку.

IPO Olo: +22% на второй день торгов.
Моя аллокация составила 2,3%. Заходил на 70% от депо

IPO Tuya: +25% в первый день торгов. Моя аллокация 10%. Заходил на 30% от депо

Фонд в IPO Tuya не заходил из-за ограничей ЦБ - компания зарегана на Кайманских островах. На следующей неделе три IPO, в том числе горячее размещение Digital Ocean. РСИП фонда обязательно подрастет, и если рычный БСИП не рванет вперед, то от допки благополучно откажусь. По идее, цена БСИП может спокойно уйти ниже РСИП. Фонд перегрет, туда зашло очень много новичков, и нервы у многих начинают не выдерживать + еще страшилки разводят из-за ограничений ЦБ, которые подразумевает то, что фонд должен 60% активов держать в гос.облигациях. Это действительно так, но фонд так и работал почти все время. Открыть/Комментировать

2021-03-17 17:08:46 Аллокация по IPO Olo у меня составила 2.3%. Это хорошо, кому-то 0.5% льют. Ждём старта торгов.

Фридом подтвердил участие ещё в трёх IPO. Позже выложу анонсы с рейтингами. Открыть/Комментировать

2021-03-17 16:30:24 Рубль почти 74. На новостях из США и новых санкциях.

Удачно это я продал ЗПИФ ФПР и все рубли перевел в доллары по 72.8, а потом купил акции американских компаний. Продал фонд - он упал. Купил доллары - он вырос. Продал акции - они ожидаемо упали. Вот насчет фонда и акций было по плану, а с рублем - это конечно повезло.

Итак, что случилось: ЦРУ вчера выпустил доклад о якобы вмешательстве России в выборы 2020:

В докладе утверждается, что вмешаться в выборы пытались Россия, Иран, Куба, Венесуэла и ливанская группировка «Хезболла». Американская разведка не зафиксировала попыток со стороны Москвы совершить кибератаки на избирательную инфраструктуру, однако российские власти организовали кампанию по «очернению» кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена, говорится в документе.

Сегодня США объявили новые торговые санкции против России, они вступят в силу завтра:
Новые торговые санкции США против России коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью. По авиации и космосу до 1 сентября будет действовать ряд исключений.

Рубль также тряхнуло после того, как в интервью телеканалу ABC Байден рассказал о своем телефонном разговоре с российским президентом. На вопрос ведущего, считает ли он убийцей Владимира Путина, Байден ответил утвердительно.

Вот собственно поэтому рубль и упал. В политику я не лезу, это просто важные новости, которые влияют на экономику. Кто там вмешивался или не вмешивался никто точно не знает, кто кого там кем считает - вообще без разницы. Политика - грязная штука, абсолютно очевидно, что и америкосы иногда несут бред и пустые обвинения. Это вообще без разницы, меня интересуют лишь экономические последствия. Открыть/Комментировать

2021-03-16 20:40:32 Продал весь портфель акций в Альфе. Сначала не хотел этого делать, но завтрашнее выступление главы ФРС вызывает опасения. Если Паэлл не скажет ничего действенного по поводы росту доходностей облигаций, то рынок тряхнёт. Может не сильно, но все равно...

За 6 дней за 3 млн.портфелю в Альфе я сделал +5% на акциях. По вкладу в Сбере дают меньше за год

Будем следить за конференцией. Там уже все станет понятно, перезайти в позиции можно за несколько минут. Открыть/Комментировать