​​Торговый план Текущая неделя началась вновь в крайне оптими | Игра на понижение (OptionsWorld)

​​Торговый план

Текущая неделя началась вновь в крайне оптимистичном ключе. Участники отыгрывают возможность скорого согласования пакета стимулирования в США на 1.9 млрд. долларов.

Медведи капитулировали окончательно. Свободных денег сейчас практически нет ни у взаимных, ни у пенсионных фондов, ни у обычных физиков все в лонгах. В такие периоды внезапный риск может разрушить этот карточный домик стремительно подняв волатильность.

Поэтому сам периодически хеджирую, открытые ранее позиции (про хеджирование подробнее здесь ). Впрочем, сейчас долгосрочный портфель и вовсе практически нейтрален. Т.е. перекрыл все длинные позиции. #портфель #хеджирование

А тем временем на горизонте у нас один довольно классический риск, который уже даже госпожа Йеллен не отрицает. Это риск инфляции . В случае если темпы распространения коронавируса снизятся, и вакцинация окажется эффективной, потребители вполне могут начать массово реализовывать отложенный спрос. Этот инфляционный риск может отразиться в данных ипц США уже в ближайшие месяцы . Котировки Brent поднялись до 60 долл./барр., цены на сырьевые товары также растут равно как и цены на продовольствие. Плюс не стоит забывать про стремительный рост денежной массы за год (график ниже), что при постепенном увеличении скорости обращения денег определенно добавит что-то к инфляции.

Данный момент в своем портфеле учел через покупку золота и облигаций с переменным купоном + офз ин #торговыйплан #риски