Как заработать на кризисе полупроводников? В прошлом год | Инвест Маршрут
Как заработать на кризисе полупроводников?
В прошлом году из-за вспышки ковида, торговых конфликтов между Китаем и США и засухи на Тайване, произошёл кризис полупроводников, который в мире назвали Global Chip shortage. Это касается не только смартфонов и ноутбуков, но и к примеру современных автомобилей, в которых в среднем стоит от 1400 до 1500 чипов. Автомобили потребляют около 15% от мирового производства микросхем, а электроника более 50%. Это привело к тому, что автопром США столкнулся с ограниченными возможностями выпуска новых машин из-за отсутствия микросхем. Ниже приведен график производства автомобилей в США за 25 лет, на нём чётко видно, как ударил кризис по всей отрасли.
Кроме того, я сам уже косвенно коснулся этого кризиса. Как писал пару дней назад, сейчас нахожусь в США, посетил центральный магазин Apple в Кремниевой Долине, и тут отсутствует почти вся линейка iPhone 13 Pro, те же iPad необходимо предсказывать аж на середину ноября. Символично, ведь Долина названа кремниевой в честь самого главного полупроводника.
Прямо сейчас кризис полупроводников ещё не решился, спрос обгоняет предложение. Аналитики из Intel заявляют, что проблемы кризиса полупроводников не смогут решить ещё минимум два года. Чаще всего заявляют, что полупроводники будут остро востребованы до 2023-24 года. Именно поэтому покупка компаний, связанных с полупроводниками, в среднесрочно-долгосрочной перспективе выглядит очень интересно.
Intel #INTC разрабатывает и производит микросхемы, материнские платы, контроллеры сетевых интерфейсов и интегральные схемы. Именно компания Intel в течении трех десятилетий занимала первое место на мировом рынке полупроводников.
Samsung #SMSN Южнокорейский гигант обогнал Intel, как крупнейшего производителя чипов по объёму выручки. К сожалению, акции Самсунга доступны в основном квалифицированным инвесторам
Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM Эта компания является одним из крупнейших в мире специализированных независимых литейных предприятий по производству полупроводников
Texas Instruments Inc #TXN разрабатывает и производит полупроводники для производителей по всему миру. Компания является крупным производителем микросхем для мобильных устройств, процессоров цифровых сигналов и аналоговых полупроводников
Qualcomm #QCOM - американская полупроводниковая компания, которая также разрабатывает продукцию для беспроводной связи. Телекоммуникационные компании во всём мире используют запатентованную Qualcomm технологию: CDMA. Также именно Qualcomm производит популярные чипсеты Snapdragon
Micron Technology #MU продаёт полупроводниковую продукцию на международном уровне. Его продукция используется в компьютерах, бытовой электронике, автомобилях, средствах связи и серверах. Компания так же имеет вес на рынке флеш-памяти
Broadcom #AVGO производит цифровые и аналоговые полупроводники и предоставляет интерфейсы для подключения компьютеров по Bluetooth, маршрутизаторов, коммутаторов, процессоров и волоконной оптики
ASE Technology Holding #ASX тайваньская холдинговая компания, которая предоставляет услуги по сборке, упаковке и тестированию полупроводников
NXP Semiconductors #NXPI штаб-квартира компании находится в Нидерландах, поставляет полупроводники и сопутствующие технологии компаниям, делает комплектующие для автомобилей и бытовой техники
Несмотря на мнения, что полупроводники будут пользоваться особым спросом ещё 2-3 года, есть и противоположное мнение. Из-за высокого спроса на рынок полупроводников выходит множество новых компаний, которые смогут удовлетворить спрос и в целом пересытят рынок, из-за этого котировки всех этих акций могут пойти вниз. Помните про все эти риски, инвестируя в подобные компании.
#статьи
