Алроса Компания оценивается рынком в 0,525 трлн руб., при этом ожидается, что в 2023-2024 гг Алроса сможет заработать 0,12-0,125 трлн руб. прибыли, то есть окупаемость компании будет 4,2-4,8х, что выглядит очень дешево. Все это объясняется рисками санкций и возможными проблемами реализации на международном рынке. По факту, Алроса — лидер алмазодобывающей отрасли мира и реальное полное ограничение Алросы просто подорвет весь мировой рынок данного сегмента.
Если посмотреть на возможные дивиденды, то компания в состоянии платить около 10% дивидендов ежегодно, что в совокупности с очень низкой окупаемостью выглядит привлекательно.
В целом считаю, что у компании высокие риски, которые оправдываются высоким потенциальным доходом за данный риск.
Коллеги, что думаете?
