MonsterTraders

2023-04-21 11:58:09 Как возникают закономерности в рыночном хаосе (всё просто) 
 
Биржевой рынок часто называют пространством хаоса. В 1972 году метеоролог Эдвард Лоренц прочитал лекцию под названием «Может ли взмах крыльев бабочки в Бразилии вызвать торнадо в Техасе?»  А рассказ Рэя Брэдбери про бабочку, придавленную в эпоху динозавров, вышел ещё раньше — в 1952-м. Так вот, появившийся в науке благодаря этой метафоре термин «эффект бабочки» идеально отражает в том числе и происходящее на рынке. Крохотное воздействие может вызвать непредсказуемые последствия. Поэтому предсказания на бирже — это, как говорит Ларри Вильямс, гадание на хрустальном шаре. 

И всё-таки на рынке наблюдаются определённые закономерности. Выстраиваются фигуры на графиках, определённую информацию дают объёмы, тренды ускоряются перед обрушением и т. д. Как же появляются закономерности в хаосе? Их создаёт психология толпы. 

Рассуждая об эмоциях, Дерек Хёнквист подчёркивает, что нельзя недооценивать психологические и социальные аспекты рынка. Поэтому он тщательно изучает свои эмоции, дабы понять, что могут испытывать трейдеры в аналогичные моменты. 

Известный финансист Бернар Барух высказался об этом феномене так: «То, что регистрируют при колебаниях фондового рынка — это не события, а человеческая реакция на эти события. Это предположение миллионов мужчин и женщин о том, как всё происходящее повлияет на их будущее. Другими словами, фондовый рынок — это прежде всего люди». 

Цитировать Джесси Ливермора не буду. И так регулярно это делаю, поэтому фразу о неизменности человеческой натуры читатели канала наверняка уже выучили наизусть. 

Движения рынка складываются из действий людей, а их реакции довольно типичны. У большинства в основе торговли лежат страх, жадность, азарт, жажда реванша, неприятие убытков и так далее. Именно действия людей формируют тренды. Поэтому, изучая психологию трейдинга, мы начинаем лучше понимать рынок — и себя заодно. И уже от нас зависит, когда присоединяться к толпе, поддерживая тренд, — а когда отходить в сторону или вообще играть против всех, как Великий «медведь» в 1929-м. 

@MonsterTraders Открыть/Комментировать

2023-04-21 11:56:46 Открыть/Комментировать

2023-04-19 22:43:01 Шесть типов инвесторов: мстительный, подавленный, параноидальный… А нормальные у вас есть?)))

Многие специалисты выдавали миру
свои классификации трейдеров. Одна из них принадлежит психологу Дэвиду Гарфилду и фондовому брокеру Ире Эпштейн (David Garfield, Ira Epstein). Они выделили шесть типов биржевых игроков с сильными акцентуациями, в большинстве случаев мешающими торговле: 

1. Параноидальный. Это не просто осторожный трейдер, это человек, который уверен, что все его хотят обмануть. Он не доверяет брокерам, критически настроен по отношению к советам и стратегиям, а рынок воспринимает как враждебную стихию. 

2. Конфликтный. У него нет чёткой стратегии и торгового плана. И, как правило, он очень активен — настолько, что просто некогда сделать передышку между сделками и проанализировать свою работу. Поэтому и торговля у него вся такая «внезапная и противоречивая». 

3. Замаскированный. Трейдинг для него — поле для самореализации, к рискам он подходит профессионально. Всё было бы отлично, если бы за маской крутого профи не скрывалась ужасающе низкая самооценка. Он хочет доказать всем, что нереально крут. Живёт по принципу «деньги заставят всех вокруг меня уважать». 

4. Мстительный. Он постоянно воюет с рынком, убытки воспринимает как личное оскорбление, часто пытается отыграться. 

5. Суетливый. Этот товарищ суетится не по делу. Там, где надо действовать просто, — делает множество ненужных телодвижений. Сверяется с кучей индикаторов, скачет по экранам, любит затейливые стратегии. 

6. Подавленный. Этот всегда близок к депрессии. Если видит убыток — погружается в пучину печали, если получает прибыль — «а чё так мало-то?» В общем, у него всегда есть повод выпить с горя. 

Низкая самооценка, одиночество и попытки заполнить биржевой торговлей внутреннюю пустоту, саморазрушительное поведение, мстительность, принятие желаемого за действительное, чрезмерный азарт и личностные конфликты — вот те проблемы, которые Гарфилд и Эпштейн считают корнями трейдерских бед. Торговать с такими психологическими установками не стоит. 

Если вы не нашли себя в этой полудюжине странных типов — поздравляю, вы нормальный трейдер))) 

@MonsterTraders Открыть/Комментировать

2023-04-18 17:03:55 MonsterTraders pinned «Предложение от MonsterTraders. На подписку сейчас хорошая цена. 10,000$ подписка на год и все материалы. В данном варианте торгуем E-mini Nasdaq Futures (NQ). Сделки в режиме реального времени. В клуб приходят как с опытом, так и без. Для наработки опыта…» Открыть/Комментировать

2023-04-18 17:00:59 Преимущества фьючерсов на CME:

- «Невидимое» кредитное плечо – без процентов, без фиксированной платы;
- Доступ к уникальным дешевым сделкам. Пока вы не закрыли сделку по фьючерсу, у вас во владении нет ценных бумаг – сделка обслуживается по специальному, облегченному тарифу;
- Идеальные условия для шортов. Торговля в шорт ведется без ограничений. Спекулируя на фьючерсах, вы формально ни у кого ничего не занимаете, поэтому и проценты платить не нужно;
- Возможность хеджировать позиции;
- Одна из крупнейших фьючерсных бирж в мире - CME;
- Торговля 23 часа в сутки с пн-пт.
- Сумасшедшая ликвидность, что позволяет разрабатывать тысячи различных стратегий, совершенно на разных капиталах.
- Всегда есть выбор реактивных инструментов и более спокойных;
- Централизованная биржа и четкая работа биржи;
- Полная прозрачность цены. Все фьючерсы открыто торгуются на публичных биржах, таких как Чикагская товарная биржа;
- Выгодно и для крупных трейдеров. Комиссии на фьючерсные контракты, как правило, довольно небольшие на крупных рынках;
- Большой выбор инструментов. В том числе micro контрактов для малых стартовых капиталов. Микро индексы, микро золото, микро серебро, микро медь, микро нефть, микро валюты, даже микро биткоин и микро эфир… где риск в 10 раз ниже.

Базовым активом, который лежит в основе контракта, может выступать практически что угодно: акции, фондовые индексы, валюты, сырьевые товары, погодные условия и другое…

На американской бирже CME Group найдутся такие продукты питания, как рис — Rough Rice (ZRH3), масло — Cash-settled Butter (CBH3), молоко — Class III Milk (DCH3), сыр — Cash-Settled Cheese  (CSCH3) и многое другое. Еще можно найти даже индекс ураганов — CME Hurricane Index (CHI).

«Чтобы иметь деньги, нужно их делать. Чтобы делать большие деньги, нужно вовремя делать правильные вещи» – Эдвин Лефевр

Вступить в клуб Открыть/Комментировать

2023-04-18 17:00:33 К слову о выборе инструментов в мире классических фьючерсов. Это только торгующиеся от 1 тысячи контрактов до 1 миллиона контрактов ежедневно. А ещё больше всяких экзотических. Открыть/Комментировать

2023-04-18 17:00:30 Открыть/Комментировать

2023-04-17 12:20:15 Что делать, если не хочется соблюдать план
 
Одна из самых главных трейдерских засад –— соблюдение торгового плана, стратегии, личных принципов работы. То есть голова-то всё понимает, кивает: «Да-да, никаких эмоций, всё чётко!» А в реальности очень часто накатывает соблазн этот план нарушить: то хапнуть побольше, то сбежать побыстрее. Непрерывно меняющаяся рыночная ситуация вызывает эмоции и провоцирует азарт — а это главные враги торгового плана. 

Эта проблема не миновала даже икону трейдинга — Джесси Ливермора. Он сформировал личный свод торговых правил, но иногда сам же его и нарушал — что оборачивалось убытками и полным разорением. 

Так что же делать с этой проблемой? Как не только разработать торговый план, но и заставить себя его соблюдать? Мне встретился хороший совет американского трейдера Дерека Хёнквиста. Он признаёт, что эмоции — это такая штука, которую невозможно полностью отключить. Но он научился получать эмоциональную награду именно за соблюдение своих торговых принципов. То есть когда ты выполняешь задуманное, когда идёшь по намеченному пути, когда действуешь разумно и в соответствии со своей стратегией, не идя на поводу у сиюминутных эмоций, — ты молодец. Причём молодец независимо от того, есть профит у сделки или нет. 

То есть мозг получает свой профит –— дозу дофамина — в любом случае. И ему уже незачем искать эмоциональную подпитку в азарте. Зачем рисковать, если тебя и так похвалят?))) 

Вот такой вот хитрый ход. Мне кажется, стоит взять этот метод на вооружение.
 
@MonsterTraders Открыть/Комментировать

2023-04-14 19:51:28 ​​Шесть трейдерских образов: какой вам ближе?

В массовой культуре сформировалось несколько харизматичных трейдерских образов. Как считают психологи, нет ничего плохого в том, что мы берём такие образы за ориентир. Главное, отделять героя от своей личности.
Вот самые популярные образы:

- Безбашенный, успешный, легко зарабатывающий миллионы и легко их тратящий. Работа и жизнь — сплошной праздник. Это волк с Уолл-стрит в исполнении Ди Каприо.

- Жёсткий, стильный, суровый, ироничный, опасный. Гордон Гекко из «Уолл-стрит», Бобби Аксельрод из «Миллиардов».

- Тонкий, изысканный, интеллектуал, любящий шик. Но под слегка богемной маской скрываются сильная воля и острый ум. Джесси Ливермор. Он популярен у тех, кто любит читать книги.

- Эмоциональный гений. Этот образ сформировали финансовые издательства, много лет эксплуатирующие образ Эйнштейна с Уолл-стрит — Питера Такмена.

- Молодой (или относительно молодой) умник, белый воротничок — в 1980-х таких назвали «яппи». На фотографиях финансовых изданий этот образ воплощает Грегори Роу, уже обгоняющий по популярности Такмена. Из ретрогероев в какой-то степени ему соответствует образ молодого Фрэнка Каупервуда из «Финансиста» Теодора Драйзера.

- Типичный ботан с мегамозгом — как ребята из «Игры на понижение».

А какой типаж вам ближе всего?
 
@MonsterTraders Открыть/Комментировать

2023-04-13 15:50:05 ​​Конец рыночного цикла, эффект толпы и гормональная ловушка

Чем ближе конец «бычьего» рынка — тем выше надежды большинства биржевых игроков на бесконечное счастье и процветание. Это подмечено исследователями, изучающими эффект толпы, это заметно на графиках. Прямо перед концом тренда рост обычно ускоряется, а на графиках «пузырей» вообще вырисовывается знатная горочка. Что заставляет людей испытывать неуместный оптимизм в преддверии апокалипсиса?

Раньше этот феномен объясняли на примере толпы любопытных, а недавно добавилось ещё и чисто физиологическое обоснование. Оказывается, виноваты… гормоны.

Сначала про любопытных. Проводилось такое исследование: стоит экспериментатор, пялится куда-то. Мимо проходят люди, кидают заинтересованные взгляды. Но проходят. И вот кто-то остановился. Встал рядом, пытается понять — на что смотрим-то? Взгляды прохожих на этой парочке останавливаются чаще. Вот уже третий туда же, пятый… Всё, включился эффект снежного кома! Вскоре тут уже волнуется людское море, а по рядам бегут самые фантастические версии о том, что происходит.

В Гарварде, изучая столь иррациональное поведение толпы (исследование «Social Influence Modulates the Neural Computation of Value»), выяснили интересную вещь: хомо сапиенсы, копируя поведение себе подобных, получают гормональную награду — всплеск дофамина. Видимо, это эволюционный механизм, способствующих социализации: вместе, дружно, молодцы!

Это объясняет оптимизм биржевой толпы, радостно сливающей деньги накануне очередного краха. «Смотри, сколько людей делает так же! Всё больше и больше! Ты молодец, ты тоже среди них!»

Интересно, что в конце «медвежьего» рынка царит аналогичный по силе массовый эмоциональный упадок.

На поведение человека очень сильно влияют социальные и биологические механизмы. Но не обязательно быть «как все». Лучше быть самим собой — ироничным наблюдателем за массовой вакханалией и успешным трейдером. За личные успехи — реальные, а не мнимые — мозг тоже выдаёт хорошую порцию дофамина.

@MonsterTraders Открыть/Комментировать