​​ Итоги дня Индексы закрылись позитивно: S&P 500: +1.63 | Market Insiders

​​ Итоги дня

Индексы закрылись позитивно:

S&P 500: +1.63%
Dow Jones: +1.08%
Nasdaq: +2.15%
Russell 2000: +1.65%

Фьючерсы:

CBOE VIX: -11.88%($19.29)
Золото: +0.29% ($1777.65)
Нефть марки Brent: +0.09% ($74.39)

Рынки:

ФРС сокращает вдвое, сигнализирует о трех резких скачках инфляции в 2022 году

Чиновники Федеральной резервной системы усилили свою борьбу с самой высокой инфляцией за последнее поколение, перейдя к более раннему завершению своей программы покупки активов и сигнализируя о том, что они выступают за повышение процентных ставок в 2022 году более быстрыми темпами, чем ожидалось.

Провозгласив один из самых агрессивных поворотных событий в политике за последние годы, центральный банк заявил в среду, что удвоит темпы сокращения покупок казначейских и ипотечных ценных бумаг до 30 миллиардов долларов в месяц, что позволит ему завершить программу в ближайшее время. 2022 г., а не в середине года, как планировалось изначально.

Прогнозы, опубликованные вместе с заявлением, показали, что официальные лица ожидают, что повышение базовой ставки по федеральным фондам на три четверти пункта будет уместным в следующем году, согласно средней оценке, после того, как с марта 2020 года стоимость заимствований будет близка к нулю.

«Развитие экономики и изменения в перспективах подтверждают эту эволюцию денежно-кредитной политики», - заявил журналистам председатель ФРС Джером Пауэлл во время пресс-конференции после встречи. «Экономика быстро приближается к максимальной занятости».

Более быстрый откат дает Пауэллу возможность поднять ставки раньше, чем предполагалось ранее, чтобы при необходимости противостоять ценовому давлению, даже если пандемия представляет собой постоянную проблему для восстановления экономики. ФРС отметила обеспокоенность по поводу нового штамма омикрона, заявив, что «риски для экономических перспектив сохраняются, в том числе со стороны новых вариантов вируса».

Пауэлл сказал, что политики в конечном итоге «ожидают постепенного укрепления политики». Он добавил, что они не ожидают повышения ставок до завершения процесса сокращения, но могут поднять ставки до достижения полной занятости.

Новые прогнозы ставок знаменуют собой серьезный сдвиг по сравнению с последним обновлением прогнозов в сентябре, когда официальные лица были поровну разделились по вопросу о необходимости повышения ставок в 2022 году. Новые прогнозы также показали, что директивные органы ожидают еще три повышения ставок в 2023 году. и еще два в 2024 году, в результате чего к концу года ставка по фондам составит 2,1%.

Резкое изменение темпа снижения отражает «развитие инфляции и дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда», - говорится в заявлении Федерального комитета по открытым рынкам, определяющего политику, по итогам двухдневного заседания. ФРС подтвердила, что «готова скорректировать темпы покупок, если это будет оправдано изменениями в экономических перспективах».

«В этом году экономическая активность будет расти высокими темпами», - сказал Пауэлл, добавив, что «экономика быстро продвигается к максимальной занятости».

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла, а кривая доходности резко упала. Тем временем индекс S&P 500 вырос, а доллар поднялся. Трейдеры увеличили размер повышения процентных ставок ФРС, которое они ожидают в 2022 году, примерно до 73 базисных пунктов.

«Вместо терпения в рядах FOMC вы наблюдаете немного больше паники, чем терпение, - сказала Дайан Суонк, главный экономист Grant Thornton LLP. «Это первый раз за десятилетия, когда мы видим, как Федеральная резервная система преследует инфляцию».