Народный трейдинг

2022-05-20 14:33:07 Часть 4. Стратегии работы с фьючерсами

Ни для кого не секрет, что при работе с любым инструментом нужно четкая стратегия и понимание целей, с которыми вы приходите на рынок.

Давайте рассмотрим возможные варианты:

Хеджирование рисков. Самая древняя цель фьючерсов. Еще в незапамятные времена фермеры страховали свои риски, фиксируя цены на сельскохозяйственную продукцию с помощью фьючерсного контракта. Таким образом, первая и до сих пор популярная стратегия — это хеджирование рисков: частный инвестор фиксирует цену на базовый актив и защищает себя от неблагоприятного снижения/повышения цены. Хеджирование рисков также активно используется компаниями для страхования валютной выручки и частными лицами для защиты от изменений курса (фьючерсы на пару доллар/рубль).

Арбитражные операции, которые основаны на работе со спредами. Как правило, происходит не одна, а целая последовательность сделок, в ходе которых инвесторы извлекают прибыль из разницы в ценах на одинаковые или связанные активы. Арбитраж может быть временной (сделки на одном и том же рынке в разные моменты времени) и пространственный (разные рынки, но один и тот же момент времени). Это наиболее выгодная для новичка стратегия: прибыль и убыток складываются за счёт разницы цен фьючерсов, риски минимальны, правда, и доходность не самая большая.

Спекулятивная стратегия. Привычные для участников фондового рынка спекулятивные операции. За счёт ликвидности и большого «плеча», которое уже заложено во фьючерсе, спекулянт получает прибыль от разницы цены покупки и продажи фьючерсов. В основной своей массе, фьючерсы — крайне ликвидный инструмент, значит и шансы выиграть от спекуляций также велики. Но не забывайте, что далеко не все фьючерсы на российском рынке достаточно ликвидны. Есть масса фьючерсных контрактов на акции, где спреды очень большие и не отражают реальную цену базового актива, и вы можете просто не продать свой контракт и понести необоснованный убыток.

Выбирайте правильные инструменты для торговли Открыть/Комментировать

2022-05-17 18:10:05 И продолжение...

А чё, может отскочит Открыть/Комментировать

2022-05-17 17:35:15 Когда зашел на 5 минутах и пошел курить.

Есть 2 стадии))

1. Ух ёпть! Ща полетит, я пока чаёк налью.

2. Бл***** еб**** Америка опять накуканила!!!!

Если с вами такое постоянно поставьте смайлик под постом) Открыть/Комментировать

2022-05-17 15:08:32 Что ещё можно с этим сделать? Разработать свою автоматическую систему торговли и ей придерживаться, раз уж ваши эмоции не позволяют вам торговать в плюс.

Вы прекрасно знаете, я такую разрабатываю и вы сами видели результаты. Например, сейчас система сидит в лонге нефти с 107, а я занимаюсь своими делами. Круто?

Посмотреть и поучаствовать в моей системе конечно же можно @Traiding_live_robot_bot

Работы ещё предстоит много Открыть/Комментировать

2022-05-17 14:51:17 Знаете, вот меня спрашивают часто, какууууууую литературу посоветуете?

Я вам так скажу, литература это шаг номер 35.
Сначала надо "захотеть" учиться.

Вы должны отдать себе отчет, посмотреть реальности в глаза, НИКОГДА вы не сможете научиться торговать в профит, если вы
а) ленивы
б) не дисциплинированы
в) ждете гуру с инсайдом
г) не хотите учиться
д) не хотите практиковаться
е) нетерпеливы

Если ваше кредо “Ща ракета полетит, заскакиваю!” или “Че ты пишешь тут туда/сюда скажи точно чего делать то?” - вы не трейдер, вы как минимум зависите от чужого мнения, как максимум вообще не верите в то, что трейдинг работает, считаете что это казино. Это ваше право, то, что вы заказываете, то и получаете.

Вот сначала с этим разберитесь Открыть/Комментировать

2022-05-16 13:36:35 Отдельное сообщение для тех, кто просил сделать курс по фьючерсам.


Будет! С 26 мая стартуем, для записи и подробностей пишите в личку @funalexx . Открыть/Комментировать

2022-05-16 09:40:56 Часть 3. ВОЗМОЖНОСТИ ФЬЮЧЕРСОВ

Низкий порог входа в базовый актив. Нет необходимости платить полную стоимость базовых активов контракта, достаточно иметь 6-50% от стоимости фьючерса;

Торговля в шорт без ограничений. Чтобы купить с плечом акции или открыть по ним шорт-позицию, нужно занять у брокера деньги или ценные бумаги и их же вернуть. При этом ежедневно платить комиссию (А сейчас вообще шорт недоступен). С фьючерсами не так. Во-первых, не нужна вся сумма контракта. Можно внести гарантийное обеспечение и купить фьючерс или открыть по нему короткую позицию. Главное — контролировать свою позицию, например, с помощью стоп-заявок, и вовремя из неё выйти, если цены пошли против вас. Во-вторых, комиссию за необеспеченные сделки платить не нужно;

Инвестиции в товары. Можно опосредованно инвестировать в товары, покупка и хранение которых связана с большими затратами (золото, нефть, пшеница и т.д.);

Отыгрывание формирования цен на товары и металлы. К примеру, обычно во время кризисов фьючерсы на драгоценные металлы и зерновые культуры чувствительны и растут в цене.

Компенсация и хеджирование потерь от просадок в других активах: валюте, ценных бумагах;

Меньше комиссия. Брокеры, как правило, берут больше денег за торговлю ценными бумагами на фондовом рынке. На срочном рынке комиссии за сделки меньше.

Кому подойдет торговля фьючерсами
Торговля фьючерсами может подойти как сверхагрессивным спекулянтам, так и сверхконсервативным клиентам. Первые часто пользуются тем, что с них удерживается только гарантийное обеспечение и торгуют на рынке с большими плечами. Порой они открывают позиции, стоимость которых в 10-15 раз превышает объем их собственных средств.

Вторые же используют фьючерсы для хеджирования своих позиций или обязательств. Во время кризисов пользуется популярностью хеджирование валютного риска.

Вот видите какой классный инструмент имеется в наших руках! С его помощью можно неплохо раскачать депозит. Кто еще не записался на курс по фьючам? Много упускаете Открыть/Комментировать

2022-05-13 20:58:46 Live stream finished (57 minutes) Открыть/Комментировать

2022-05-13 20:01:40 Live stream started Открыть/Комментировать

2022-05-13 13:36:16 Часть 2. Основные параметры фьючерсов

Срочный рынок – это в большей степени среда трейдров, где основная масса сделок является спекулятивными, и намного реже, инвестиционными. Именно поэтому крайне важно понимать все основные особенности торговли фьючерсами, чтобы минимизировать риски потери финансов.

Разберем важные параметры.

Экспирация
Все фьючерсные контракты имеют определенный срок исполнения. На Московской бирже он может быть двух типов: месячный (например, на нефть) и квартальный (например, на индекс).
Гарантийное обеспечение (ГО)

При работе с фьючерсами, участники сделки обычно не платят полную стоимость контракта. На счёт необходимо завести только ее часть, то есть гарантийное обеспечение. Его величина устанавливается биржей и может меняться каждый день. В свою очередь, она зависит от нескольких факторов: полной стоимости контракта, волатильности рынка, волатильности и ликвидности инструмента. Очень важно не забывать следить за величинами ГО и активов на вашем счете. В случае если величина ГО все же превысит сумму свободных средств, брокер может принудительно закрыть позицию или списать комиссию за заемные денежные средства (зависит от брокера). Поэтому, при использовании фьючерсов рекомендуется заводить сумму, превышающую величину ГО.

Клиринг и вариационная маржа
В отличие от акций, финансовый результат по фьючерсным контрактам рассчитывается и формируется не в момент закрытия сделки, а во время клиринга, который проходит два раза в день.

Клиринг — технический перерыв, во время которого биржа подсчитывает финансовый результат по сделке и начисляет либо списывает деньги со счета. Полученная или списанная сумма называется вариационной маржой. Она может быть как положительной (то есть деньги зачисляются на счет, если позиция приносит прибыль), так и отрицательной (когда деньги списываются со счета, если позиция приносит убыток). Поэтому важно использовать риск-менеджмент на срочном рынке.
Может не получится «пересидеть просадку» как на акциях.

Продолжение следует...

P.S. жду всех вечером на встрече Открыть/Комментировать