Еще одна Супер идея для инвестирования! Сегодня поглядел по | Pro100 Крипто-Арбитраж

Еще одна Супер идея для инвестирования!

Сегодня поглядел под микроскопом еще одну нашу компанию. #X5RetailGroup - оператор сетей супермаркетов Пятерочка, Перекресток, Карусель и Чижик.



Положительные моменты - почему стоит купить:

X5 Retail недавно выпустила сильный отчет за второй квартал.
Рост чистой розничной выручки составил 18,6% год к году, до 646,2 млрд руб. Этому способствовал рост сопоставимых продаж (LFL) на 11,7% и торговых площадей на 7,2%.
Операционная прибыль ритейлера выросла почти на 55% и составила 51,6 млрд руб.
Чистая прибыль выросла на 79%, до 26,8 млрд руб. Ритейлер показал лучшую рентабельность по операционной и чистой прибыли за все время.
Приоритетными направлениями развития являются жесткие дискаунтеры (Чижик), цифровой бизнес, до конца года планируется открытие 1 400 магазинов Пятерочка.
Бумаги стоят недорого, есть потенциал роста. По мультипликатору P/E (цена/прибыль) ритейлер на уровне 7,3.

Минусы и риски:

Сложная ситуация с невозможностью выплаты дивидендов сохраняется. Это связано с тем, что X5 Group зарегистрирована в Нидерландах. Компания размещала свои бумаги в Лондоне, где из-за санкций торги акциями приостановлены на неопределенный срок.
Ритейлер ожидает стабилизации рентабельности на более низком уровне во втором полугодии 2022 года.

Потенциально по ТА вижу цену — 1650 руб. за бумагу. От текущих уровней потенциал роста +25% до конца года .