Олег Кузьмичев

2022-06-17 11:33:29 Заявления главы Сбербанка Германа Грефа:

Сегодня курс рубля абсолютно рыночный;

"Сбер" ожидает, что к концу года ключевая ставка ЦБ РФ может достичь примерно 7%;

Сбербанк за 5 месяцев выдал почти 1 трлн рублей ипотечных кредитов, на 7% больше прошлого года;

"Сбер" рассчитывает на создание эффективной системы, которая станет альтернативой SWIFT, в ближайший год;

Большинство развитых стран столкнутся с рецессией в ближайшее время.

Курс рубля достигнет 50 за доллар и 50 за евро к концу июня — Сбербанк

Россия!

7% кс это хорошее топливо для индекса, особенно дивидендных акций. Открыть/Комментировать

2022-06-17 08:49:04 Завтрак с Грефом, цитаты от иноагента the bell

"Герман Греф проводит традиционный завтрак «Сбера» на питерском форуме

Дискуссия началась со слайдов о состоянии экономики:

• Сначала о хорошем: первый эффект от санкций оказался значительно мягче, чем все ожидали — рубль укрепился, это повлияло на инфляцию, ставку ЦБ, возобновление кредитования, огромный профицит торгового баланса

• Но рубль в итоге переукрепился. «Такой ситуации я не помню — когда валюта в России никому не нужна, банки вводят отрицательные комиссии, парадоксальная ситуация», — удивлялся Греф.

• Большая часть экономики под ударом: на страны, которые ввели санкции против России, приходится 56% экспорта и 51% импорта. Под угрозой 15% ВВП.

• Около 32% импорта приходится на нашего ключевого торгового партнера — ЕС.

• $30 млрд — критические позиции импорта из стран, которые ввели санкции против России (это затрагивает машинное оборудование, фармацевтику, транспорт и т.д.)

• Логистика — уже большие проблемы на море, в шесть раз упал объем контейнерных перевозок, большие сложности с воздушным сообщением.

Если ничего не делать инерционно российская экономика будет возвращаться к уровню 2021 года целых 10 лет, подвел итог Греф. " Открыть/Комментировать

2022-06-17 08:26:44 Капитализация энел 19.7 млрд руб, в долларах 350 млн баксов

56.4% энела по рыночной стоят 200 млн баксов, энел продаёт за 137 млн баксов. Скидон 31%.

Те считайте покупают в стакане по 0.38 рубля (рыночная вчера 0.56р), при этом балансовая стоимость 1.25 рубля - Грэм бы одобрил (нет).

Насчет оферты не уверен, все таки параметры сделки неясны, возможно лукойл с Газпромом купили пополам и потом попилят активы.

Может лукойл туда выделит генерацию (давно хотел сделать спинофф и оставит историю публичной), либо все заберёт себе гэх - посмотрим.

С убытком продавать на открытии наверно не стоит, как и покупать - лучше стоять в стороне.

P. S. Юнипро Вряд-ли купят дороже, так что позитив для интер РАО. Да и активы там получше. Открыть/Комментировать

2022-06-17 08:11:32 Учитывая уполовинивание объёмов производства у наших сталеваров (особенно ММК и северсталь), уполовинивание капитализации в целом логично... Хотя в будущем может и все ок будет, но рецессия бьёт по ценам на сталь непредсказуемо.

"курс на уровне 70 рублей за доллар позволяет поставлять металлургам на экспорт с минимальной эффективностью, ниже - уже убыток - Мантуров - ПРАЙМ"

Держите металлургов? Открыть/Комментировать

2022-06-16 19:55:46 Грамотные подписчики уже подсчитали, что дисконт к текущей цене Энела - минус 40%. Норм скидончик будет. Завтра кого-то завалят в пол?)

В золотодобыче недавно была похожая сделка с адской скидкой. правкомиссия работает хорошо, без врагов народа!

"Москва. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Канадский золотодобытчик Kinross Gold закрыл сделку по продаже 100% своих российских активов группе компаний Highland Gold Mining (HGM) Владислава Свиблова.

При этом, как сообщил Kinross, сумма сделки составила всего $340 млн: выплату в размере $300 млн золотодобытчик уже получил, отложенный платеж на $40 млн ожидается через год.

Изначально сумма сделки должна была составить $680 млн ($100 млн при закрытии, остальное - с рассрочкой до конца 2027 года). Однако, поясняет Kinross, она была скорректирована сторонами, поскольку правкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку при условии, что стоимость приобретения не будет превышать $340 млн." Открыть/Комментировать

2022-06-16 19:47:33 ​Итоги 16.06.22

Тихая гавань или РОССИЯ ВПЕРЁД!

Во всем мире акции и индексы падают (S&P500 -3%, NASDAQ -4%, FTSE100 -4%, DAX -3,1%) из-за резкого повышения ставки ФРС, мировой инфляции, рецессии. А мы растем наперекор дружественным и недружственным странам

ПМЭФ радует российских инвесторов интересными новостями и подробностями про публичные компании — теперь кулуарные беседы на форумах вместо отчетов.

НОВАТЭК +4,2% планирует достроить Арктик СПГ-2 в срок, возможно немного сдвинув сроки. И это несмотря на разрыв сервисного соглашения с Baker Hughes

Газпром -0,13% Алексей Миллер сообщил, что компрессор может починить только Сименс и только в Канаде. А посол в ЕС Чижов сообщил, что если компрессоры нам чинить не будут, то возможно Северный Поток 1 отключиться вообще. СП-2 при этом готов к работе, а цены на нат газ в Европе сегодня щупали 1500 долларов за тысячу кубов.

Нефтегазовые компании дружно растут (Роснефть, Лукойл, Татнефть, Газпромнефть и др) — Новак ожидает снижения объемов добычи нефти всего на 3-5% от 2021 года.

Сбер +1,5% — Сбер не ожидает массовых дефолтов, докапитализация банку не потребуется. У ВТБ дела похуже, Костин сообщил, что прибыли в 2022 году не будет, а миллиарды долларов заморожены санкциями.

YNDX +4,8%, VKCO +4%, GEMC +25% и другие расписки устроили небольшое ралли — возможно близится решение по конвертации зависших ГДР?

СПб Биржа+8%, хотя днем доходили до +20% — планируют открыть торги гонгконгскими акциями. Ждем!

Энел +4,8% — Enel близка к заключению сделки по продаже своих активов в России.

Всем удачи! Открыть/Комментировать

2022-06-16 19:32:59 Лукойл

ИТАЛЬЯНСКАЯ ENEL ПРОДАЕТ СВОЮ ДОЛЮ В 56,43% В "ЭНЕЛ РОССИИ" ЛУКОЙЛУ И ФОНДУ "ГАЗПРОМБАНК-ФРЕЗИЯ" - ENEL - ПРАЙМ

НПЗ после такого разве могут отобрать? Кстати они сейчас супер маржинальны в Европе. Чуть ли не 150 млрд чистой прибыли могут дать за год при текущем rmm Открыть/Комментировать

2022-06-16 14:57:54 Тихая гавань.

Рынки всего мира в труху, а наш растет - думаю завтра этот тезис мы увидим от сами знаете кого . Ну а то, что упали авансом, кто ж про это скажет))

Как настроение, инвесторы? Какие топ-3 акции у вас в портфеле сейчас? Открыть/Комментировать

2022-06-16 13:38:14 Полудохлый банк Открытие заработал 5 млрд рублей по РСБУ за 5 месяцев 2022 года, это примерно 11% от прибыли за 5 месяцев 2021 года.

Т.е. Сбер в аналогичных условиях должен был заработать миллиардов 55 за 5 месяцев. С достаточностью капитала проблем быть не должно т.к. роста кредитования не будет (по словам первого зампреда рост кредитного портфеля 4%), короче основной риск - банкротства крупных заемщиков либо ипотечный кризис, но сейчас вероятность этих событий крайне мала.

Дикуссию с Федором (крутой чел подписчик) прикладываю, риски все же есть, мировой кризис за окном! Открыть/Комментировать

2022-06-16 13:01:08 Цена на газ в Европе уже 1500, на фото видно кто из троицы охреневает от цен, пока едет в поезде в незалежную))

У Макрона с АЭС все норм, возможно у него еще акции Акрона есть. Открыть/Комментировать