Олег Кузьмичев

2022-09-02 08:03:38 В общем 700 млрд убытка пришлось на сбер, скорее всего, либо меньше. Позитив.

Второе полугодие будет прибыльным явно.

"ЦБ впервые раскрыл убыток банков РФ в кризис. За январь—июнь убытки банковского сектора достигли ₽1,5 трлн, основной удар приняли крупнейшие банки, сообщил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. Пока банки обошлись «малой кровью», считает он, — у них есть запас капитала на ₽7 трлн"

Статья интересная, рекомендую. https://www.rbc.ru/finances/02/09/2022/6305fbc19a794785d4d6d8ab Открыть/Комментировать

2022-09-01 22:57:53 Причина роста в Лукойле

https://t.me/kuzmlab/3057

Может Федун за деньги от продажи Спартака лонганул крепкий актив)) Открыть/Комментировать

2022-09-01 20:25:46 Когда спг в Азии по споту стоит 2100 баксов, можно и с русскими начать договариваться. Тем более по СРП с Сахалина-2 газ идёт в Японию по 300 баксов по моим расчётам.

"Александр Новак встретился с исполнительным директором японской Mitsui, стороны обсудили продолжение работы компании в России.

Россия рассчитывает на интенсификацию сотрудничества с Mitsui в энергосекторе, прежде всего в инвестиционной и технологической сферах, заявил заместитель председателя Правительства РФ"

Вообще японцы конечно те ещё сателлиты американцев - где украина, и где Япония с Дальним Востоком, который можно вместе развивать и получать ресурсы условно бесплатно. Помоему для них это шанс с момента сброса ядерной бомбы на хиросиму...

P. S. Из Сахалина 2 японцы не уходят, уже приняли решение остаться, наплевав на свои же санкции. Первый пошёл. Ждём итальянцев, французов и немцев. Открыть/Комментировать

2022-09-01 19:02:24 Плывем против ветра

Мировые индексы продолжают тонуть, а мы растём - рабочая схема))

Спекуляции насчет покупки дружественных валют пока не удались, рубль все еще крепок и на месте (хотя Дерипаска сказал надо бы ослабить)

Сырье в ауте, никель уже идет по 20к, Палладий по 2000, а нефть опять почти по 90 (прыгает туда-сюда по 10 баксов)

ЛУКОЙЛ устроил мини-ралли, был аномально дешев для разумных инвесторов, которые умеют считать 2+2 и вооружились экселем (таких нынче мало)

Газпром не удержался на волне ралли, инсайдеры перекладываются в понятные value истории типа ЛУКОЙЛа, Сбера и Роснефти?) Или все ждут включения Северного потока хотя бы на 20% мощности

Пробьет ли индекс Мосбиржи 2500 на фоне падения мировых индексов - загадка тысячелетия)) и надолго ли мы будем тихой Гаванью? Открыть/Комментировать

2022-09-01 18:12:13 Новак красава, один из министров-профессионалов в нашей стране. Побольше бы таких.

"Добыча газа падает, а дивиденды "Газпрома" растут. Есть директива, есть решение совета директоров. Там только собрание акционеров нужно", — сказал Новак, отвечая на вопрос о несет ли риски для компании падение добычи газа.

Главное из заявления вице-премьера России Александра Новака:

Россия прекратит поставлять нефть в недружественные страны, если те введут ограничения на цену для российской нефти;

РФ сейчас добывает столько нефти, сколько может продать, ситуация с этим улучшается;

Россия считает абсурдом попытки ввести ограничения на цену нефти из РФ, это полностью разрушит мировой рынок;

Россия по итогам 2022 года может добыть 520-525 млн тонн нефти;

Добыча нефти в России за 7 месяцев выросла на 3,3%, кабмин не ждет отклонений по добыче по итогам августа;

Компании РФ готовы к эмбарго ЕС на импорт российской нефти, Россия намерена сохранить уровни добычи;

Нынешние высокие цены на нефть отражают ситуацию на рынке;

Россия выступает за продление сделки ОПЕК+ после 2022 года, нефтяники РФ поддерживают такую позицию;

ОПЕК+ вряд ли будет на встрече в сентябре обсуждать продление сделки, но этот вопрос будет рассмотрен осенью;

Идею введения ограничения цен на нефть из России не поддержала ни одна страна ОПЕК+, а также Индия и Китай;

РФ исходит из того, что прокачка газа по "Северному потоку" возобновится 3 сентября;

Правительство выдало директиву с рекомендацией "Газпрому" выплатить дивиденды за I полугодие. Открыть/Комментировать

2022-09-01 18:04:08 Теханалов вынесли вперёд ногами (см https://t.me/kuzmlab/3195)

В общем разбирали плотненько ЛУКОЙЛ месяц назад

, пристегиваемся и ждем дивидендов. Спасибо ликвидности от инсайдеров Газпрома.

Немного напрягает, что весь мир падает вместе с сырьем - это плохой знак и для нас (хотя у нас все дешево, но все же)

Причина банальна - скорее всего акции конвертировали мейждоры (ЛСР например сегодня все конвертнул). Дивы близко и немаленькие. Открыть/Комментировать

2022-09-01 15:00:03 Где сейчас инвестору смотреть информацию, чтобы приумножать на бирже

Дефицит аналитики на нашем рынке сейчас очевиден. Где сейчас инвестору черпать информацию по рынкам, читать качественную аналитику и мнения для правильных решений по портфелю? Команда аналитиков и управляющих из Invest Heroes продолжает вести один из лучших аналитических каналов в России, где делится своими находками как по российскому, так и по глобальным рынкам.

Invest Heroes – команда профи, которая покрывает более 10 отраслей по России и миру (США, Китай), разбирают перспективы экономик крупных стран и компаний.

Почему к их мнению стоит прислушаться:
1) Флагманская стратегия сделала 180%+ доходности с апреля 2018 года на российском рынке против упавшего за это время индекса
2) Команда с 2019 года публикуется в Refinitiv и участвует в консенсусах по российским, американским и китайским компаниям как независимый аналитик

Подписывайте на @investheroes и получайте преимущество на рынке Открыть/Комментировать

2022-09-01 14:39:20 РЖД выпустил данные по погрузке - оцифровал в более читабельный вид: https://smart-lab.ru/blog/834044.php

Ситуацию в экономике через призму Ж/Д перевозок пока нельзя назвать ужасной, держимся. Открыть/Комментировать

2022-09-01 12:32:00 Олег Кузьмичев pinned «Тут Тима Мартынов выложил мое выступление на конфе смартлаба год назад, капец много воды утекло)) Жаль все корреляции сломались после начала СВО (с сырьем, макро, сестринскими компаниями на западе), ну если ничего интересного не услышите, то хоть на меня…» Открыть/Комментировать

2022-09-01 12:29:46 Кста, интересно, что физики в Тиньке вчера массово продавали Газпром, целых 15000 человек.

Нет веры в дивиденды?) Открыть/Комментировать