Index600 & Conomy.ru

2022-09-28 22:57:31 Десять лучших мыслей книги "Богатство, война и мудрость." (Бартон Биггс).

Ключевые выводы сделаны на основе второй мировой войны. Открыть/Комментировать

2022-09-26 21:42:04 Сказка ложь, да в ней намек.

Живет себе на свете простой частный инвестор. Допустим, звать его будут Федот. Инвестировал Федот кровные свои в разные бумаги ценные.
Лет 10 инвестировал, на дивиденды и рост котировок надеялся. Уверенность в возможностях финансовых была у него. Работал он в хорошей компании, с зарплатой стабильной. Понадеялся Федот на стабильность эту, да и не создал себе безопасности "подушку".

И грянул тут кризис нечеловеческий.
Какой? Может тот, что сейчас, а может другой какой. Да и неважно это.
Проснулся Федот на неизведанной территории финансовой.
Счет инвестиционный просел, прибыль исчезла, а может и вовсе в минус ушел.
В организации, где работал Федот, выручка сократилась, а потом и зарплату платить перестали.
______
Вот сидит Федот, воды набрал в рот.
Мозги себе щекочет, выход найти хочет.

Подумал он в страны дальние двинуться,
Но для этого деньгами надо закинуться.

Подумал Федот, гречки купить на весь год.
Но чтобы гречку купить, надо деньги платить.

Испугался Федот, что биржа на “каникулы” уйдет.
Да и продал Федот весь портфель прямо влет.
______

Если у вас сейчас с "подушкой" все в порядке – отлично. А если нет, cделайте вдох. Теперь выдыхайте и думайте:

Оцените вашу текущую ликвидность и ее потенциальное изменение на несколько месяцев вперед. Хватит ли вам денег?

Учитывайте возможность “каникул” на бирже, банке. Это уже было в феврале/марте. Сможете не рассчитывать на ваши инвестиции?

Попробуйте посмотреть на ваш инвестиционный портфель, на ваши активы игнорируя текущие результаты доходности!

Решите для себя, если бы у вас не было инвестиционного портфеля, но были бы деньги, вы бы сейчас инвестировали или нет?

Ответив на эти вопросы – найдете для себя план действий.

А я попробую написать о том, как вели себя различные активы в исторические периоды, сопровождавшиеся военными конфликтами. Может полезно будет… Открыть/Комментировать

2022-09-23 19:39:56 Торговая неделя закончилась вот так.
На этой тепловой карте не видно, но есть несколько бумаг, закрывших торги в положительной зоне.

Самая заметная из которых это "Иркут". Выросла около 8% за неделю. Открыть/Комментировать

2022-09-23 17:12:32 ​​ А не ожидает ли нас снова рост ключевой ставки ЦБ?
Первый шок от происходящих событий прошел. Можно немного посмотреть и поговорить о статистике, финансах и экономике.

Обратимся к статистике, публикуемой Центральным Банком России. Интерес для нас представляет формирование ликвидности в банковском секторе.
А если точнее - пункт "Изменение наличных денег в обращении (вне Банка России)"

Объясняя на пальцах - он отражает изменение объема наличных денег, находящейся в Банках. Если сумма по этому пункту отрицательная, население забирает деньги из банков. Наоборот - вносит на счета.

Обратите внимание на 22 сентября. Снятие средств составило 132 миллиарда рублей. Объем выведенных средств большой. Последний раз схожие объемы были в феврале месяце.

Можно ли сделать вывод что нас ждет резкое повышение ставки ЦБ?
Смотрим статистику на февраль месяц.
24 февраля Россией была объявлена СВО, а 25 числа люди вынесли из банков более 1 триллиона 400 миллиардов рублей. Реакцией ЦБ на такой резкий отток ликвидности стало повышение ключевой ставки до 20%.
То есть объемы оттока ликвидности 25 февраля были в 10 раз выше, чем вчера.

Вывод напрашивается следующий:
В данный момент предпосылок для резкого увеличения ключевой ставки нет. А вот в том, что цикл понижения ключевой ставки полностью завершен я практически уверен. А если предположить, что отток ликвидности из банков станет явлением вялотекущим, но продолжительным, мы можем увидеть цикл порционного повышения ключевой ставки.

Но все это будет актуально, если экономика будет оставаться "условно" гражданской. Но об этом в следующем посте. Открыть/Комментировать

2022-09-21 10:04:11 Эпический старт Торгов. Открыть/Комментировать

2022-09-20 16:43:16 ​​ Индексы теряют по пять процентов.

Ну как, друзья? Удалось ли вам в полной мере насладиться картиной падения фондовых индексов. Изо всех утюгов стали прилетать страшные графики с отвесным падением. Думаю, все прекрасно понимают какой информационный повод послужил катализатором движения.
Падение действительно чувствительное, но, чтобы немного сбить панические настроения - предлагаю вам взглянуть на индекс ММВБ немного в другом масштабе. Картинку к этому посту прикрепляю.

Но и предлагаю задуматься вот о чем А кто сейчас продает Российские акции?
Попробуем пройтись методом исключения.

Недружественные нерезиденты, на которых приходилось 20% фрифлота к торгам не допущены.
Вычеркиваем.

Российские стратеги, владеющие крупными долями компаний? В рынок такие объемы не залить.
Вычеркиваем.

Остаются розничные инвесторы и спекулянты, в чьих руках, как следует из недавних сообщений Московской Биржи, сосредоточено 10% FreeFloat.
Пугливые розничные инвесторы выбыли с торгов еще в феврале/марте этого года.
Значит нервную реакцию обеспечивает спекулятивный капитал. Начинается гонка шортов. Когда одни продажи подстегивают другие. В этой игре на понижение главное не забывать о том, что наш рынок "инсайдерский".
А значит большая кроется об эти шорты.

PS. Хотя внешний фон, мягко говоря, нервный. Открыть/Комментировать

2022-09-20 08:36:00 Про мой портфель из российских акций.

В пятницу прочитал прелестные новости по активам "Роснефти" в Германии. А поскольку миноритарием этой компании я являюсь, решил что неплохо бы написать актуальные мысли.

Текст получился больше, чем планировал, поэтому размещаю пост в телеграфе.

Для тех, кому лень много читать, ниже спойлер:

Предположительная чистая прибыль Роснефти за 2022 составит 700 млрд. рублей.
Расчетный дивиденд Роснефти, по моему мнению, составит 35 рублей за 2022 год.
Текущая дивидендная доходность составляет 10%
Акции компании планирую держать.

Для тех, кому не лень немного почитать, ниже ссылка:

https://telegra.ph/Segodnya-pro-Rosneft-09-19 Открыть/Комментировать

2022-09-07 17:23:59 ​​ За этим столом кто-то блефует.

Особенность блефа в том, что в него должны верить. И если блефующий "спалится", то ему и оплачивать всю партию.

"Россия не будет ничего поставлять сверх контрактных обязательств, Запад находится не в том положении, чтобы диктовать РФ свои условия." - Владимир Путин

"Из-за возможной нехватки газа предстоящей зимой власти Швейцарии решили ввести наказание для граждан, которые решат отапливать свой дом выше, чем на 19 градусов — им будет грозить штраф" - секретарь швейцарского департамента экономики Маркус Спурндли

Как думаете, кто блефует? Открыть/Комментировать

2022-09-05 10:41:11 Открыть/Комментировать

2022-09-04 21:20:56 Вот о чем подумалось перед стартом новой недели…

В понедельник будем смотреть как откроются торги на европейском спотовом рынке газа. Как будет чувствовать себя курс европейской валюты и конечно как поведет себя “Газпром” на фоне сообщения об остановке прокачки газа через “Северный поток – 1”.

В предыдущем посте, я писал о том, что потенциальные дивиденды “Газпрома” не являются однозначным сигналом к покупке бумаги. Но я не думал что уже через сутки после поста часть рисков станет осязаемой.

Поэтому, перед открытием завтрашних торгов, если у вас есть в портфеле эта бумага, или вы задумались о ее приобретении, еще раз взвесьте возможные риски компании, удостоверьтесь в том, что потенциально можете себе позволить заморозить ваш ликвид в этой инвестиции. Действуйте обдумано. А если в чем-то не уверены, не рискуйте.

Напомню и про дивидендный ГЭП. Многие забывают о том, что можно продать бумаги перед отсечкой и откупить их после дивидендного ГЭПа.

Совет, как всегда, один – не действуйте импульсивно. Верите в компанию и ее бизнес – держите. Нет – продавайте.

Очень вероятно, что европейцам на этой неделе предстоит обновить “потолок” цен на электричество, а следом разогнать промышленную и потребительскую инфляцию. Поставить новый рекорд. Как справедливо заметил один из моих подписчиков – “инфляция для западных стран это эффективный способ списывать долги”. Это верно, но заплатят за это списание уровнем жизни обывателей. Да и сложность задачи в том, чтобы сохранить рабочие места.
Запасаюсь PopCorn(ом)

Например “ArcelorMittal” – компания частично останавливает свои мощности в Европе. Сообщение об этой компании я заметил сразу.

Помню, как Mittal Steel выкупал украинского гиганта “Криворожсталь”. Запомнилась эта история именно продажей комбината в 2005 году индусам, хотя претендовала на него и российская “Северсталь”. Газ в то время поступал на комбинат из России и за дарма, это предоставляло возможность получать огромную рентабельность. Хоть сделка по комбинату закрывалась с аукциона, но ходили слухи, что наших интересантов тогда отодвинули от сделки.
Помню мысль, которая засела у меня в голове в тот момент: “Зачем Россия поставляет дармовой газ, если ей не продали комбинат?” Ответ на вопрос я искать не стал, но доменные печи на комбинате в 2006 году перевели с газа на коксующийся уголь “Донецкого угольного бассейна”.
Видимо, “наши” таки обиделись.

Жду новую рабочую неделю с нетерпением и любопытством! Открыть/Комментировать