Финансовый Фитнес | Invest GYM

2022-12-06 18:39:56 После криптоферм только такие… фермы Открыть/Комментировать

2022-12-06 18:12:01 Доля частный инвесторов на Мосбирже за последний месяц составила 80%

Ещё в начале года это значение составляло 40%, увеличившись менее чем за год в два раза на фоне оттока нерезидентов и попыток защититься от инфляции.

Рекордная инфляция за 40 лет в США, проблемы с частным сектором в Еврозоне (падение прибылей+та же рекордная инфляция=стагфляция)

Стагфляция является одной из самых опасных проблем в экономике и невозможность бороться с рецессиями стандартными способами.

В России же действительная инфляция составляет 20%, рынок недвижимости на хаях, ещё и избыток предложения за порогом

Осталось нашим физикам не спустить все депо на «учебных» портфелях в попытках сохранить свои кровные Открыть/Комментировать

2022-12-06 04:28:11 Как поживает спекулятивная позиция с околонулевым риском на фонд облигаций за 2х недельный срок Открыть/Комментировать

2022-12-05 18:21:47 ОПЕК+ сохранила квоты на добычу (сокращение на 2млн. б/с)


Вступивший в силу потолок цен на нефть подтолкнул цены на 1,5% и российские индексы выше.

Нефтяники прорабатывают способы реализации в обход европейского соглашения и полные расторжения договоров с поставками контрагентов, кто придерживается «потолочной» цены.

решение Европарламента работает пока в другую сторону:

потолок цены на уровне выше рыночной цены марки Urals;

ОПЕК внимательно мониторит ситуацию и принимает соотвествующие решения по сокращению производства;

Существуют способы отхода ограничений с помощью доп. контрактов (консалтинг), а также страхование судов российскими или азиатскими компаниями.

#инвестНовости Открыть/Комментировать

2022-12-05 18:04:06 ФРС или Дж. Пауэлл сообщил, что цикл повышения ставки может закончиться.

Рынок труда сильный, а это главный индикатор для завершения повышения ставки, судя по прошлым циклам.

Индекс деловой активности в конце квартала уже может снизиться, соответсвенно и сектор услуг, а он является краеугольным камнем Американской экономики.

завершением должно стать падение прибылей и американские индекс снизятся за квартал до минимального уровня.

При отсутствии рецессии это будет самым выгодным временем входа в американский рынок (фьючерсы s&p500 привет).

А сейчас самое время затомиться в ожидании прояснения ситуации имею под подушкой кеш, который при первой возможности пустить в нужное дело

#ИнвестМнение Открыть/Комментировать

2022-12-04 13:17:16 Рост расходов бизнеса на зарплату, снижение спроса из-за рекордной инфляции и слабая активность потребителей переплачивать товары, что может привести снижению прибылей на 11% В базовом сценарии MS рентабельность снизится на 1,5% , в негативном — на 2%.

При отражении индикаторов о снижении прибылей, рынки начнут это учитывать, по прогнозу в первом кв. 2023г.
Как показывают прошлые периоды, в среднем падение индексов составляло 15 месяцев, текущего началось в июле, пространство для дальнейшего падения есть.

Добавляет уверенности тот факт, что прогнозы аналитика с внушаемым бэкграундом: 33 года стажа, прогнозы строятся исключительно на исторических данных, которые имеют в своем основании цикличность, признание изданием Institutional Investor лучшим стратегом (из 5000 претендентов).

P.S. В следующем посте будет мое мнение по этому поводу.
И как это использовать в своей стратегии. Открыть/Комментировать

2022-12-04 10:35:05 Что происходит с Амэрикой?

На этой неделе ФРС США заявила об окончании роста ставок, не смотря на стабильный рынок труда, рабочих мест и прибыли ведущих компаний, хотя все ожидают падение прибылей в ближайших квартал 2023г.
Индексты, надо сказать, отреагировали положительно DOW прибавил почти 3%.

Главный стратег Morgan Stanley заявил о падении S&P500 до 3000п. с ростом до конца года до 4000п.

Надо сказать, что такие прогнозы имеют под собой исторические примеры. Неопределенности такого исхода представляются отчет о росте безработицы, который стабилен, и могут сподвигнуть не смягчать свою политики ФРС. Открыть/Комментировать

2022-12-03 13:07:58 Потолок на нефть утверждён на уровне 60$

Вот только это уровень выше текущей рыночной цены российской нефти марки Urals

На главных полосах мировых новостных и аналитический изданий/агенств новость связана с утверждением потолка цен.

Чем грозит? Нефтяные компании будут взаимодействовать с прежде всего с теми партнерами, которые не примкнули к соглашению. Да и нефтяники не должны почувствовать этот потолок никак в ближайшей перспективе, рынок сбыта основной уже сейчас находятся за переделками недружественных стран.

Соответственно IMOEX’у расти!

С другой стороны это позволяет сбывать нефтепродукты теперь и в недружественные страны, куда сбыт заметно снизился.

Поведение на это рубля неоднозначное, с одной стороны он должен ослабнуть, с другой - сейчас он закрыт от внешней экономики, но ослабление выгодно для наполнения бюджета.

Поэтому мое мнение просадка по паре USD/RUB бывать!

P.S. Юань то растёт как и $ уже на 2% от цены предыдущего поста

#инвестМнение Открыть/Комментировать

2022-12-01 14:31:22 Если нет возможности купить наличные доллары для исключения инфраструктурных рисков можно рассмотреть юань.

Его, кстати, и будут использовать для девальвации рубля, минуя доллар, поэтому он показывает схожу с парой USD/RUB динамику. Открыть/Комментировать

2022-12-01 08:56:32 Минфин разместил ОФЗ на рекордную сумму 750 мрд.₽ по номиналу.

Сама по себе новость без окраски, но в случае регулярного размещения таких объемов на рынке, а фактически финансирование бюджета с помощью нац. валюты - уже является количественным смягчением или увеличением денежной массы.

Последствиями такого исхода уже близкие многим инфляция (да-да, ещё большая, чем сейчас ~10% официальной и 15+ реальной) и обесценение рубля.

В случае подтверждения такого исхода самое время увеличить долю иностранной валюты с целью спекуляции для дальнейшего увеличения количества рублей в портфеле.

НО только в случае подтверждения, хотя доля долларов, особенно наличных по текущему курсу не помешает любому, даже ни разу не инвестору Открыть/Комментировать