АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО 'НЕКС-Т' (за 1 квартал 2022 г.) Цел | ИнвестСейф
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "НЕКС-Т" (за 1 квартал 2022 г.)
Цель: определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, показателей платежеспособности и финансовой устойчивости.
Об эмитенте:
NexTouch - производитель интерактивного оборудования и средств вычислительной техники, аппаратно-программных комплексов и программного обеспечения.
Выпуски облигаций в обращении:
$RU000A103WZ9 с эффективной доходностью 15,68%
* ЭД указана на дату проведения анализа.
(Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 1 квартал 2022 года).
Примечание: [...] - значение за 2021 г.
-------------
Коэффициент погашения текущих обязательств за счет денежных средств
0,54 (норма >0.7) [1,08]
Коэффициент погашения текущих обязательств за счёт денежных средств и дебиторской задолженности
1,22 (норма >1) [3,19]
Коэффициент, отражающий возможность погашения краткосрочных обязательств в течение года
2,07 (норма>1.73) [4,61]
Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах
0,79 (норма>0.5) [0,8]
Коэффициент, показывающий долю заёмных средств на один собственный рубль
3,22 (норма от 0 до 1.5) [1,69]
Коэффициент, показывающий какая часть оборотных активов финансируется за счёт собственного капитала
0,03 (норма>0.5) [0,21]
Коэффициент удельного веса собственного капитала в общей сумме источников финансирования
0,24 (норма>0.5) [0,37]
Коэффициент финансовой устойчивости предприятия
0,62 (норма>0.8) [0,83]
Итоговая скоринговая оценка (ИСО): 26
Инвестиционный риск - умеренный
Вывод: Общая платежеспособность ухудшилась на 37%. Дефицит наиболее ликвидных активов в размере 153 млн. планируется закрывать дебиторкой и текущей операционной деятельностью. Правда, в 1 кв. наблюдается существенная просадка (г/г) по выручке (чистой прибыли) наряду со снижением эффективности (фин. результаты ниже).
За отчетный период собственный капитал сократился на 20% (-), долгосрочные обязательства выросли на 5% (-), краткосрочные прибавили 174% (-).
Предприятие закредитованное. Долговая нагрузка выросла. Общий уровень заемных средств относительно собственных увеличился в отчетном периоде на 90% (-).
₽ Финансовые результаты:
[...] - данные за аналогичный период прошлого года)
- Выручка: 138 млн. руб. [402 млн. руб.] -66%
- Чистая прибыль (убыток): 3 млн. руб. [63 млн. руб.] -95%
Предшествующие периоды:
ИСО за 2021 г. - 32
ИСО за 2020 г. - 21
Справочная информация:
Индекс Финансового Риска (от Интерфакс): [ 1...100 ]
ИФР=10
Индекс Платежной Дисциплины (риск просрочки платежа) PayDex: [ 1...100 ]
ИПД= нет
Кредитный рейтинг (АКРА): BBB-(RU)
Кредитный скоринг (Интерфакс): A-{RU}
Облигационный долг: 294 млн. RUB
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Поддержать канал
#nextouch
