Михаил.Пассивный доход и трейдинг.

2021-06-11 09:07:13 ПОКУПКА АКЦИЙ НА ПРОСАДКЕ!

Тикер - RASP
Покупка акций - 240 руб.
Цель - 285 руб.
Инвестиционный горизонт - 6 месяцев.
Потенциальная доходность - 18,8%.
Стоп приказ - 230 руб.

ПРИЧИНЫ ДЛЯ ПОКУПКИ АКЦИЙ:


Распадская - может быть выделена из состава EVRAZ через распределение акций между акционерами материнской компании. Также есть шансы на принятие новой дивидендной политики, которая будет фиксировать более высокие дивидендные выплаты.


Техническая картина располагает к восстановлению. Котировки отступили на 12% от максимумов и выглядят привлекательно как для долгосрочных, так и для тактических покупок. Низкие ценовые уровни также позволяют при необходимости выставить короткий, но обоснованный технический стоп приказ ниже 233 руб. Открыть/Комментировать

2021-06-10 18:04:44 ВЗЛЕТ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ.

Clover Health - основана в 2013 г. предпринимателем в области здравоохранения Вивеком Гарипалли. Базируется в Нэшвилле, штат Теннеси и предоставляет частное медицинское страхование в восьми штатах США.

Торгуется под тикером - CLOV.

Фундаментальных причин для роста акций на этой неделе не было. Но так не посчитали трейдеры с форума Reddit — Wallstreetbets. Бумаги компании поднялись на первое место по количеству упоминаний за последний день. Обычно пользователей Wallstreetbets привлекает высокий уровень коротких позиций. Они выбирают для разгона низколиквидные акции с большим объемом шортов. В бумагах Clover Health объем акций, находящихся в обращении и проданных без покрытия, находился на уровне 43,5%.

Сейчас сложно предположить, продолжат ли рост акции Clover Health. Участие в ралли несет в себе неконтролируемые риски! Но для активных спекуляций и скальпинга эта бумага несомненно подходит. Открыть/Комментировать

2021-06-10 14:12:13 ПОЛЬЗОВАТЕЛИ REDDIT НАМЕРЕНЫ ПОВТОРИТЬ УСПЕХ АКЦИЙ GAMESTOP.

ContextLogic - была основана в 2010 г. Петром Шульчевским и Дэнни Чжаном. Компания управляет платформой электронной коммерции Wish, которая упрощает транзакции между продавцами и покупателями. Штаб-квартира компании расположена в Сан-Франциско, США.

Торгуются под тикером - WISH.

Пользователи WallStreetBets увидели потенциал для организации очередного шорт-сквиза. Объем акций, находящихся в обращении и проданных без покрытия, в начале мая находился на уровне 57%. После закрытия американской сессии рост стоимости акции продолжился на торгах Санкт-Петербургской биржи и достиг в моменте 128%.

За последний день акций компании по числу упоминаний вырвались на второе место среди пользователей Reddit вслед за Clover Health, обогнав ранее популярные GameStop и AMC. Но не стоит забывать что такие акции очень волатильны и подходят только для торговли в течении дня.

Разобрать еще одну бумагу с доходностью +55% за сутки? Открыть/Комментировать

2021-06-10 08:18:50 ИНВЕСТИЦИИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ОТРАСЛЬ.

Название - Amgen Inc.
Тикер - AMGN
Инвестиционный горизонт: 6-8 недель
Цена входа - Текущая рыночная цена
Цель - $254,9
Потенциальная доходность на сделку - 7,82%
Стоп приказ - $227

ПРИЧИНЫ ДЛЯ ПОКУПКИ АКЦИЙ:

Котировки компании расположены вблизи уровня поддержки в районе 230$. Стоит открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 14% и выставлении стоп заявки на уровне $227, риск на портфель составит 0,56%.

Amgen - американская транснациональная биофармацевтическая компания, является одной из крупнейших в мире независимых биотехнологических компаний. Чистая прибыль Amgen по GAAP за 3 мес. 2021 г. составила $1,646 млрд. Не слишком впечатляющая отчетность будет компенсирована получением одобрения FDA для препарата Lumakras. Amgen заключила соглашение с Kyowa Kirin о совместной разработке лекарства для лечения аутоиммунных заболеваний. Этот фактор будет способствовать повышению интереса со стороны инвесторов. Открыть/Комментировать

2021-06-09 17:13:11 ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН КОЭФФИЦИЕНТ БЕТА И КАК С ЕГО ПОМОЩЬЮ ЗАРАБОТАТЬ?

Чувствительность акций к общей просадке рынка измеряют с помощью коэффициента бета. Если он близок к 1, то бумага движется строго в общем потоке. Пример такой усредненной бумаги среди крупных — это Visa (5-летняя бета=0,99) и Google (=1,01). Если показатель значительно выше единицы (у Tesla=2), то акция колеблется кратно сильнее рынка. Если ниже 0, то идет против рынка (GameStop=­-2).

По моему мнению, чтобы комфортно переждать просадку широкого рынка, лучше отбирать бумаги с бетой от 0 до 1. Среди ликвидных фишек, торгуемых на Санкт-Петербургской бирже, можно обратить внимание на акции NextEra Energy и (REIT) American Tower.

Эти бумаги стоит иметь в виду, если ваш портфель составлен с горизонтом на несколько лет. Их ценность в том, что они спасают от самых жестких падений рынка. В марте 2020 г. S&P 500 упал на 32%. Перечисленные выше бумаги отбились легче, чем рынок в целом.


Применяете показатель для подбора ценных бумаг? Открыть/Комментировать

2021-06-09 12:04:06 ​​ РАЗБОР ВЕДУЩЕЙ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ ТАБАЧОЙ ПРОДУКЦИИ.

British American Tobacco - один из лидеров рынка табачной продукции, со штаб-квартирой в Лондоне. Компания существует с 1902 года и является по-настоящему глобальной. Так, продукция British American Tobacco продается в 180 странах мира, что делает компанию лидером по этому показателю. Важно отметить, что по состоянию на 2019 год BATS считалась крупнейшей в мире по показателю чистых продаж. Самые известные бренды компании: Lucky Strike, Kent, Dunhill, Pall Mall, Camel и Rothmans.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Тикер - BATS
Рыночная капитализация - $88,63 млрд
Выручка(2020г) - $25,8 млрд
EBITDA(2020г) - $12,8 млрд
Чистая прибыль(2020г) - $7,6 млрд

ФАКТОРЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ:

Курение - дело привычки. Несмотря на общую тенденцию снижения популярности традиционных сигарет, она очень медленная. И как бы страшно это ни звучало, но бросить курить для многих - крайне непростая задача. Внезапное прекращение курения в мире - нереалистичный сценарий. Поэтому можно рассчитывать на все еще продолжающийся спрос на данную продукцию вне зависимости от экономических циклов и политических неурядиц.

ДИВИДЕНДНАЯ ДОХОДНОСТЬ:

Вполне логично называть именно этот фактор привлекательности основным "коньком" British American Tobacco, одного из лидеров рынка по дивидендному доходу на акцию. Согласно дивидендной политике компании, она будет продолжать выплачивать 65% своей прибыли инвесторам в качестве дивидендов. С текущими низкими, а то и отрицательными ставками по депозитам ожидаемая дивидендная доходность в размере 7,92% на акцию - это приятный бонус. Более того, BATS намерена увеличивать дивидендные выплаты в среднем на 7% в год в течение следующих 10 лет.

ИТОГ: Бумага хорошо подходит для диверсификации портфеля, и получения прибыли за счет высоких дивидендов и роста капитализации компании. Открыть/Комментировать

2021-06-09 09:02:15 ИНВЕСТИЦИИ В ХИМИЧЕСКУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

Название - DuPont de Nemours
Тикер - DD
Инвестиционный горизонт: 4-6 недель
Цена входа - Тек. рыночная цена
Цель - $105
Потенциальная доходность на сделку - 16,5%
Стоп приказ - $81

ПРИЧИНЫ ДЛЯ ПОКУПКИ АКЦИЙ:

С технической точки зрения, актив торгуется в рамках восходящего тренда. Стоит открывать длинные позиции на текущем уровне. При открытии позиции на 15% от объема портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $81, риск на портфель составит 0,7%.

Отчетность DuPont за первый квартал превзошла прогнозы аналитиков, при этом менеджмент повысил прогноз на весь 2021 год. В марте компания объявила о новом выкупе акций на сумму $1,5 млрд. Стоит обратить внимание на то, что акции химического сектора в последнее время демонстрируют активный рост, но динамика DuPont пока заметно отстает. Считаю, что акции компании выглядят привлекательно и начинают сокращать отставание по мере восстановления экономики. Открыть/Комментировать

2021-06-08 19:04:44 ИНВЕСТИЦИИ В ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ.

Название - ПАО «Сургутнефтегаз»
Тикер - SNGS
Инвестиционный горизонт: 6-8 недель
Цена входа - Тек. рыночная цена
Цель - 39,6 руб.
Потенциальная доходность на сделку - 9,09%
Стоп приказ - 35,3 руб.

ПРИЧИНЫ ДЛЯ ПОКУПКИ АКЦИЙ:

Бумага торгуется выше 50- дневной скользящей средней. Пробой зоны сопротивления 37,5-38 руб. позволит котировкам подняться в район 40 руб. Считаю стоит открывать длинную позицию от текущих уровней. При покупке на 12% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 35,3 руб., риск на портфель составит 0,33%

«Сургутнефтегаз» — одна из крупнейших частных вертикально интегрированных нефтяных компаний России. Чистая прибыль компании по РСБУ за I квартал 2021 года составила 179,59 млрд. Совет директоров «Сургутнефтегаза» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2020 года в размере 0,7 рублей на одну обыкновенную акцию. Дивидендная доходность не является высокой, но выступит дополнительным триггером роста. Открыть/Комментировать

2021-06-08 18:33:54 ​​ АКЦИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ.

Archer Daniels - компания закупает, транспортирует, хранит, перерабатывает и реализует сельскохозяйственную продукцию по всему миру, получая около 55% выручки за пределами США. Мой оптимистичный взгляд на акции компании основан на сильной динамике ее результатов и ожиданиях относительно дальнейшего роста бизнеса по выращиванию масличных культур. Я также по-прежнему положительно оцениваю долгосрочную стратегию компании: расширение бизнеса за счет масштабных приобретений и участия в совместных предприятиях, продажа неэффективных подразделений и принятие мер по сокращению издержек.

Applied Materials - производитель оборудования для изготовления полупроводников, включая продукцию, применяемую на различных этапах производства полупроводниковых пластин. Компания уверена в силе своих позиций во всех сегментах: гендиректор Гэри Дикерсон заявил, что темпы роста Applied Materials опередят отрасль. Прогноз компании на следующий квартал превосходит прогнозы рынка и сигнализирует, что квартальная выручка может превысить $5 млрд третий квартал подряд, или даже достичь $6 млрд.

Charles River Laboratories - на контрактной основе помогает биотехнологическим компаниям в исследованиях. Значительный вклад в выручку компании вносят разработки, связанные с COVID-19. Основные направления деятельности Charles River также демонстрируют уверенный рост. Компания расширила свои мощности за счет ряда приобретений за последние 18 месяцев. Стоит отметить, что рост выручки в минувшем квартале сопровождался увеличением операционной рентабельности, а баланс компании укрепляют сильные денежные потоки. Открыть/Комментировать

2021-06-08 12:17:00 «Канал Бромберга» – растолкует всё об экономике и финансах на понятном языке, без воды и заумных терминов.

· Советы по инвестированию.
· Свежий взгляд на экономические новости.
· Полный разбор рекламных компаний и маркетинговых уловок, от А до Я.

Среди авторов канала есть даже кандидат экономических наук!

Подпишись на «Канал Бромберга», чтобы твои финансы работали на тебя. Открыть/Комментировать