СВОБОДНЫЙ ИНВЕСТОР

2022-06-23 18:28:22 ​​Какие бумаги спасут от инфляции?

Облигации на рынке начали приносить двузначную доходность ввиду снижения ключевой ставки с 20% до 9,5%.
Предлагаем разобраться, какие бумаги есть в распоряжении инвестора и куда вложить деньги, чтобы обогнать инфляцию.

Классификация
На рынке ценных бумаг Минфин РФ выпускает пять видов ОФЗ:
1. ОФЗ-ПД (облигации федерального займа с постоянным доходом)
Ставка купона фиксируется на весь срок погашения, а купонный доход выплачивается два раза в год.
В конце мая 2022 года данные бумаги со сроком погашения до 2024 года еще можно было купить с доходностью чуть выше 10%, однако после двух раундов снижения ключевой ставки какой-либо премии к рынку уже не наблюдается.
То есть защититься от инфляции путем покупки таких бумаг уже не получится.

2. ОФЗ-АД (облигации федерального займа с амортизацией долга)
Номинальная стоимость по данным облигациям производится частями.
На данный момент этот вид ОФЗ практически не используется (последний выпуск состоялся в 2011 году).

3. ОФЗ-н (облигации федерального займа для населения)
Данный вид ОФЗ могут покупать только физические лица – граждане Российской Федерации, то есть на бирже ОФЗ-н не обращаются, покупки на ИИС также запрещены.
Интересный вариант, но не очень удачный в силу отсутствия биржевого обращения и высоких транзакционных издержек по вовлечению граждан в финансирование государственного долга.

4. ОФЗ-ПК (облигации федерального займа с переменным купоном (флоатеры)
Как правило, данный вид ОФЗ используется для хранения наличных денег при отсутствии инвестиционных идей (высокая ликвидность плюс они защищены от процентного риска).
Использование ОФЗ-ПК для защиты от инфляции связано с рисками и требует активного управления портфелем.

5. ОФЗ-ИН (облигации федерального займа с индексируемым номиналом)
Размер купона по данному виду ОФЗ зафиксирован на уровне 2,5% от номинала, но сумма купона каждый раз отличается, так как меняется номинал.
Итог: купон каждый раз догоняет инфляцию с трехмесячной задержкой. Учитывая, что всплеск инфляции в России случился в марте-апреле 2022 года, ОФЗ-ИН переоценят этот скачок только в июне–июле.

Эксперты считают, что ОФЗ-ИН – инструмент, который на длительных интервалах позволяет обгонять инфляцию (реальная доходность находится в районе 2,8–3,5%).
Однако российские инвесторы на данный момент недооценивают преимущества данного финансового инструмента. Открыть/Комментировать

2022-06-23 12:41:22 ​​Новости на рынке криптовалюты ₿

Ситуация на рынке
Рынок в боковике, часть альтов зелёная, часть – красная.
BTC сейчас торгуется около $20 600, ETH торгуется выше $1 100.

Бесплатная торговля
Филиал криптобиржки Binance объявил о введении нулевой комиссии на торговлю биткоином против доллара США и трех стейблкоинов: Tether (USDT), USD Coin (USDC) и Binance USD (BUSD).
Эксперты уверены, что такой шаг усилит давление на другие криптобиржи, и последним также придётся снизить комиссии по мере обострения конкуренции.

Лицензия на деятельность
Криптобиржа CryptoCom получила одобрение от регулятора на ведение своей деятельности в Сингапуре.
После получения самой лицензии клиентам будет доступен ряд платежных услуг.

Интеграция Binance Connect
Кошелек Trust Wallet интегрировал Binance Connect.
Теперь пользователи смогут приобретать 220 криптовалют напрямую с кредитных или дебетовых карт за более чем 40 фиатных валют. Открыть/Комментировать

2022-06-23 12:05:04 Ну, теперь у меня есть звездочка и новые стикеры Открыть/Комментировать

2022-06-23 10:58:31 ​​Новости дня из мира инвестиций

Волатильность на рынке
Вчера индекс Мосбиржи продемонстрировал повышенную волатильность: обвалился до минимума в 2320,87 пункта, а затем закрылся в плюс на 0,62%, до 2373,52 пункта.
В этом случае динамику индекса определяли голубые фишки, имеющие значительный вес в индикаторе.
Если, например, бумаги «Газпрома» (-1,92%) снижались на фоне предложения Минфина повысить налог на добычу газа, то акции Сбербанка (+3,11%) и ЛУКОЙЛа (+2,32%) отыгрывали просадку.

Акции Revlon
Вчера котировки обанкротившегося косметического гиганта выросли на 50%, до $9,1 за бумагу.
Невероятный рост котировок напоминает разгон на сотни процентов бумаг сервиса аренды Hertz и игрового магазина GameStop пользователями Reddit.

Акции МТС
Акционеры МТС пришли к общему мнению и утвердили дивиденды за 2021 год в размере ₽33,85 на одну обыкновенную акцию (доходность составит 12,35%).
Последний день для покупки акций МТС под дивиденды – 8 июля (выплата – 26 июля). Открыть/Комментировать

2022-06-23 10:19:47 Открыть/Комментировать

2022-06-23 10:19:43 Сегодня день рождения у основателя данного канала, школы CRYPTO ИНВЕСТОР и инвест-клуба LIBERTY

Сегодня Димитру исполнилось 35 лет!

От всей команды поздравляем и желаем еще большего масштаба, развития и конечно прибыльных инвестиций

Присоединяйтесь к поздравлениям под этим постом Открыть/Комментировать

2022-06-22 13:16:23 ​​Новости на рынке криптовалюты ₿

Ситуация на рынке
Рынок в боковике, часть альтов зелёная, часть – красная.
BTC сейчас торгуется около $20 450, ETH торгуется выше $1 050.

Uniswap покупает
Uniswap Labs обьявили о покупке Genie – первого агрегатора NFT-маркетплейсов.
Вскоре платформа получит новое название Uniswap NFT, а до этого клиенты будут использовать Genie в обычном режиме.

Криптовалюта Celsius
За два дня монета выросла почти вдвое: с $0,6 до $1,17.
Токен криптокредитора Celsius резко подорожал после обвала из-за приостановки операций на платформе неделей ранее.

Tether запустит стейблкоин
Tether запустит новый стейблкоин под тикером GBPT, который будет привязан к британскому фунту стерлингов.
Для пользователей токен будет доступен только на блокчейне Ethereum. К слову, это уже пятый стейблкоин от Tether с привязкой к фиату. Открыть/Комментировать

2022-06-22 10:54:31 ​​Новости дня из мира инвестиций

Акции ЛУКОЙЛа
В ходе совещания акционеры компании приняли решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года (чистая прибыль по итогам 2021 года осталась нераспределенной).
На фоне этой новости акции компании упали на 4,2%, до ₽4031,5 за бумагу.

Акции «Газпрома»
Вчера по итогам торгов котировки компании упали на 3,33%, до ₽301,58.
Падение произошло после появления новости о том, что Минфин предложил повысить налог на добываемый в России газ в связи со значительным ростом цен на европейский газ (сумма выплат может составить около ₽416 млрд).

Акции «Полюса»
Вчера котировки золотодобывающей компании упали на 4,8%, до ₽9730.
Инвесторы опасаются после заявлений со стороны Евросоюза о намерениях ввести ограничения на российское золото. Открыть/Комментировать

2022-06-21 13:00:42 ​​Новости на рынке криптовалюты ₿

Ситуация на рынке
Рынок в плюсе, большая часть альтов зелёная.
BTC сейчас торгуется около $21 150, ETH торгуется выше $1 150.

Блокировка за упоминания
Крупнейший мессенджер Китая WeChat обновил правила пользования и ввёл ограничения на контент, содержащий информацию о цифровых валютах.
Компания запрещает любые рекомендации, ссылки и руководства, касающиеся криптовалют и NFT, – в противном случае аккаунт пользователя ограничат или забанят.

Полёты за крипту
Испанская авиакомпания Vueling планирует запустить услугу по покупке авиабилетов за крипту в рамках сотрудничества с провайдером BitPay со следующего года.
Таким образом, Vueling может стать первой среди авиакомпаний, которые обслуживают клиентов через крипто-платежи.

«Сожженые» активы
Компания Tether объявила о сжигании собственных токенов на 6,6 млрд USDT на блокчейне Tron и 4,5 млрд USDT в сети Ethereum.
Также СЕО Tether Паоло Ардонио сообщил, что компания готовится к полному аудиту с целью проверки прозрачности резервов стейблкоина USDT. Открыть/Комментировать

2022-06-21 10:24:24 ​​Новости дня из мира инвестиций

Укрепление рубля
Неделя началась с обновления минимума июля 2015 года пары доллар/рубль: американская валюта торговалась на отметке ₽55,44.
Эксперты полагают, что на предстоящей неделе грядёт обновление многолетних минимумов из-за приближения пика налоговых выплат.

Акции НОВАТЭКа
Вчера котировки российского производителя сжиженного природного газа выросли на 11,67%, до отметки в ₽978 (бумаги компании оказались на третьем месте по обороту торгов (₽4,08 млрд) на Мосбирже).
Аналитики считают, что акции пользуются популярностью из-за резкого роста цен на газ после падения экспорта Газпрома по «Северному потоку-1».

Акции «Татнефти»
Вчера котировки компании в моменте выросли на 6,2%, до ₽416,2 за привилегированную акцию.
Напомним, что ранее компания сообщила о планах до конца года начать добывать нефть в Ливии. К тому же «Татнефть» рассчитывает на прирост запасов нефти до 28 млн тонн с учетом ограничений в рамках соглашения ОПЕК+. Открыть/Комментировать