Invest From Russia

2021-12-15 22:58:44 Ястребы из ФРС

ФРС опубликовало частично ожидаемые заявления - снижение объемов скупки активов на $30 млрд в месяц.

Прогноз по ставке на 2022 год повысился - вместо прогноза от сентября 0,3% теперь члены ФРС прогнозируют 0,9% - это уже серьезно.

Рынки реагируют в целом спокойно, у меня все внимание за банками и их балансом

#макроэкономика Открыть/Комментировать

2021-12-14 07:51:55 Продал на эмоциях сложные истории - AFKS и IRAO - идеи это не отменяет, но, возможно, лучше переложиться чуть позже в более понятные истории.

А возможно, сегодня утром было дно и все зря

#портфель #AFKS #IRAO Открыть/Комментировать

2021-12-13 00:59:55 Обзор прошедшей недели.

#портфель Открыть/Комментировать

2021-12-09 20:43:14 Распадскую все одобрили

Совет директоров Евраза одобрил-таки выделение Распадской (какая неожиданность!)

ЕВРАЗ, имея намерение произвести разъединение своих угольного и металлургического бизнесов, планирует прекратить владение обыкновенными акциями Общества номинальной стоимостью 0,004 рубля каждая (государственный регистрационный номер выпуска: 1-04-21725-N) путем их распределения в виде дивидендов в пользу акционеров ЕВРАЗ

Сообщение опубликовано после окончания торгов, глянем, что будет завтра

#RASP Открыть/Комментировать

2021-12-09 20:39:10 Кинросс покупает медведей

Кинросс поглощает канадскую компания Great Bear Resources за $1,4 млрд, от 40 до 25% сделки будет оплачено акциями.

Нужно разбираться, что да как, но акции Кинросс в районе -10% сегодня

#KGC Открыть/Комментировать

2021-12-06 23:32:47 Юбилейная 20-я идея - Мечел-п!

Всем удачи с ней

#идея #MTLRP Открыть/Комментировать

2021-12-05 16:55:01 Краткий обзор портфеля за неделю.

#портфель Открыть/Комментировать

2021-12-03 08:49:39 Стоимость телекоммуникационных вышек

VEON закрыл сделку по продаже своих башен при оценке в 11,7 EV/EBITDA

Это крутой ориентир для МТС, смотрим дальше!

#MTSS Открыть/Комментировать

2021-12-01 08:23:46 Пауэлл атакует

Краткая выжимка выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла

Коллеги с запада ужесточают риторику на фоне роста инфляционных ожиданий, начинают воспринимать инфляцию не как временное явление, а в качестве структурной проблемы.

Предлагается ускорить сворачивание скупки активов. То есть де-факто временно повысить ставки, проиграв битву, но выиграв войну (ставки все равно поднялись бы, но в долгосроке, и это оказало бы более печальный эффект - так, думаю, рассуждает ФРС).

Что же будет дальше? Мои предположения я уже описывал ранее. Предполагаю, произойдут оба события, но пока неясно, какое быстрее:

После окончательного сворачивания скупки активов ФРС будет использовать более жесткие инструменты: либо продажу активов и абсорбацию кэша с рынков (что, наверное, эффективно), либо в лоб начнет повышение ставки (быстрее, но опаснее)

После достижения выгодного уровня процентных ставок банки начнут размещение кэша со своих балансов (если этот кэш не будет абсорбирован ФРС), и тогда уже банки смогут взять на себя одну из функций регулятора - предложение денег. Монопольный рынок денег станет олигополией

Конечно, я не столь грамотный, как сотрудники ФРС. Возможно, есть путь без жертв, который придумают они. Посмотрим

#макроэкономика Открыть/Комментировать

2021-11-30 12:49:12 Сегодня ребалансировка индекса - поэтому продаю Русал.

Снова жадность сыграла против меня - ценник на пике был 86, я продаю хоть и выше цели, но гораздо ниже пиков

Идея дала х2, а я двигаюсь дальше, на часть выручки покупаю Мечел-п, часть потрачу на что-то ещё.

#RUAL #MTLRP #портфель Открыть/Комментировать