Инвестиции и Сбережения

2022-09-28 16:17:00 ​​​​Инвестиции в Сибирь могут быть выгодными в долгосрочной перспективе

Основатель фонда Value Partners Group с активами на сумму около $7 млрд Чеа Ченг Хе считает, что инвестиции  в Россию в течение следующих 30 лет могут стать выгодными за счет пахотных земель в Сибири. Об этом сообщает Business Insider.

«Все эти обширные земли, которыми они владеют в Сибири, станут самыми большими и продуктивными сельскохозяйственными угодьями в мире в ближайшие три десятилетия», — заявил Чеа Ченг Хе.

Инвестор считает, что Россия может выиграть от изменения климата, которое отрицательно влияет на урожайность, питательную ценность основных зерновых культур и продуктивность животноводства, так как в Сибири находятся одни из крупнейших в мире запасов незанятых пахотных земель с потенциалом для огромных ферм.

​​Инвестиции и Сбережения | Подписаться Открыть/Комментировать

2022-09-28 12:39:00 ​​«Индикатор Баффета» указал на все еще сильную переоцененность акций США

Любимый индикатор Уоррена Баффета показал, что капитализация американского рынка акций почти в полтора раза превосходит квартальный ВВП США. Это может указывать на дальнейший обвал котировок.

«Индикатор Уоррена Баффета  » по-прежнему указывает на сильную перекупленность акций на рынке акций США вопреки их недавнему обвалу. Индикатор находится вблизи 150%, что указывает на риск дальнейшего падения котировок, сообщает Business Insider.

«Индикатор Уоррена Баффета», он же индикатор перегретости рынка, рассчитывается как соотношение суммарной стоимости американских публичных компаний к ВВП США, выраженному в долларах. Акции имеют справедливую стоимость, если индикатор достигает 100%. Если же значение приближается к 200%, как это было в 1999-м и частично в 2000 годах, то, по мнению Баффета, инвестор «играет с огнем». По мнению главы Berkshire Hathaway, 70–80% — это тот уровень, когда вложения в акции могут показать очень хорошие результаты.

В 2001 году Баффет назвал индикатор, «возможно, лучшим показателем того, какова оценка рынка сейчас».
По итогам торгов в понедельник, 26 сентября, капитализация  американского рынка акций составила $36,41 трлн. ВВП США во втором квартале оценивается в $24,88 трлн. Исходя из этих данных, индикатор составляет примерно 146%.

В этом году на американском рынке акций наблюдается нисходящая динамика. Так, по итогам торгов в понедельник, 26 сентября, индекс S&P 500 опустился на 1,03% и достиг 3655,05 пункта — самого низкого уровня с декабря 2020 года. Всего же с начала года индекс широкого рынка США потерял более 23%. Однако, если учитывать значение индикатора перегретости рынка, американские бумаги по-прежнему стоят дороже своей справедливой цены.

Тем не менее у этого метода оценки есть свои недостатки. В частности, для расчета текущая капитализация рынка сравнивается с размером ВВП несколько месяцев назад. ВВП также не включает доходы, получаемые за пределами США, в то время как многие компании получают доходы и в других странах, что учитывается в котировках.

Еще в начале января индикатор достигал 211%. Тогда экономика остро ощущала негативные последствия пандемии COVID-19, в то время стимулирующая экономическая политика в США привела к росту цен на биржевые активы.

Глобальная версия индикатора, которая показывает соотношение капитализации всех торгующихся компаний к мировому ВВП, в марте прошлого года достигла 123%. Тем самым индикатор превысил предыдущий рекорд в 121%, поставленный во время пузыря доткомов.

​​Инвестиции и Сбережения | Подписаться Открыть/Комментировать

2022-09-27 21:17:00 ​​​​​​Аналитики зафиксировали отток средств из медвежьих биткоин-фондов

Из структур, которые позволяют открывать шорт по первой криптовалюте, с 17 по 23 сентября вывели $5,1 млн. До этого фиксировался приток на протяжении семи недель подряд, в результате их AUM достиг рекордных $172 млн, пишут аналитики CoinShares.

Поступления средств в криптовалютные инвестиционные продукты в целом за отчетный период составили $8,3 млн против $7,3 млн неделей ранее.

В традиционных биткоин-фондах наблюдался приток в размере $2,6 млн ($17 млн неделю назад).
Отток из Ethereum-фондов в течение четырех предыдущих недель подряд сменился притоком в размере $6,9 млн. Среди продуктов на основе других альткоинов выделились основанные на XRP ($0,5 млн).

Напомним, в августе экс-управляющий хедж-фондом Cramer & Co. и ведущий шоу Mad Money на канале CNBC Джим Крамер заявил, что ужесточение монетарной политики со стороны ФРС приведет к «вымыванию» спекулятивных активов вроде криптовалют. 
Философ и автор культового произведения «Черный лебедь» Нассим Талеб назвал биткоин «опухолью», к появлению которой привела гибкая денежно-кредитная политика Федрезерва.

​​Инвестиции и Сбережения | Подписаться Открыть/Комментировать

2022-09-27 16:07:00 ​​​Британский фунт рухнул до исторического минимума

Курс фунта стерлингов резко снизился к доллару США почти на 5% и достиг нового исторического минимума. С начала года валюта Великобритании уже обесценилась на 20% по отношению к доллару.

Британский фунт упал на международном рынке Форекс почти на 5% по отношению к доллару — до рекордно низкого уровня $1,0384. По состоянию на 10:16 мск курс фунта к доллару США снижался на 1,5% — до $1,0694.

Валюта Великобритании обесценилась после того, как Министерство финансов страны пообещало продолжить снижение налогов, вызвав опасения, что новая политика приведет к резкому росту инфляции и государственного долга, пишет Bloomberg. Обвал фунта стал самым большим внутридневным падением с марта 2020 года, когда на рынках наблюдалась паника из-за начала пандемии COVID-19 подсчитало издание.

Распродажа валюты началась в пятницу после объявления правительством плана по масштабному снижению налогов в Великобритании, которое коснется физических и юридических лиц и повысит дефицит бюджета.

«Обвал фунта показывает, что рынки не доверяют Великобритании, — считает стратег Saxo Capital Markets Джессика Амир. — Фунт находится в шаге от паритета с долларом, и дальше ситуация будет только ухудшаться».

«Сейчас рынок относится к Великобритании как к развивающемуся рынку», — считает стратег Rabobank Майкл Эвери. Эксперт не исключает, что в случае если негативная динамика получит продолжение, можно ожидать как минимум публичного заявления Банка Англии. С высокой вероятностью Банку Англии придется повысить ставку между заседаниями, и притом довольно резко, полагает Эвери.

Валюта Великобритании уже подешевела на 20% по отношению к доллару в этом году. По данным Bloomberg, падение британского фунта стерлингов в 2022 году превзошло обвал, который наблюдался после голосования по выходу страны из Европейского союза (Brexit) в 2016 году. Тогда валюта Великобритании обесценилась примерно на 16% за год.

​​Инвестиции и Сбережения | Подписаться Открыть/Комментировать

2022-09-27 13:14:00 ​​Цена газа в Европе обвалилась на 9% и приблизилась к $1700

Газ в Европе дешевеет на новостях об увеличении производства газа в Норвегии и поставок СПГ в регион.

Обозначение «Природный газ» на трубе центрально-европейского газового хаба в Баумгартене, Австрия (Фото: Стрингер / РИА Новости)
Биржевая цена газа в Европе вплотную приблизилась к отметке $1700 за 1 тыс. куб. м. Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах обвалилась на 9,2%, достигнув €168,5 за 1 МВт·ч, или $1706 за 1 тыс. куб. м с учетом текущего курса на рынке Форекс, свидетельствуют данные биржи ICE.

Газ дешевеет на фоне роста его добычи в Норвегии, а также высоких объемов поставок сжиженного природного газа в Европу из других регионов, сообщает Reutes.

Агентство со ссылкой на аналитиков Refinitiv предупредило, что похолодание, которое ожидают на северо-западе Европы на следующей неделе, повысит спрос на необходимые для отопления энергоресурсы и поддержит спотовые цены.

Однако, по словам газового аналитика Refinitiv Касии Пасковски, эти «бычьи» факторы смягчаются с ростом добычи в Норвегии по окончании сезона планового ремонта. Интенсивный график поставок на северо-запад Европы также улучшает прогноз баланса благодаря быстрому заполнению хранилищ, сказала эксперт.

Как сообщает банк Barclays в сегодняшнем обзоре, потребление газа увеличилось по сравнению с прошлой неделей, но в настоящее время все еще находится на 13% ниже среднего сезонного уровня. Газовые хранилища ЕС заполнены примерно на 87%, хотя темпы заполнения запасов продолжают замедляться. Потоки газа выросли, так как поставки СПГ увеличились до 250% по сравнению с объемами сентября прошлого года, сообщают в банке.

Эксперты «БКС Мир инвестиций» допустили, что сегодня давление на газовые цены могла оказать договоренность между Германией и ОАЭ о поставках СПГ из Персидского залива на новый регазификационный терминал на северо-западном побережье в Брунсбюттеле. Согласно условиям договоренности, около 137 тыс. кубометров поступит сюда в конце этого года, еще пять партий уже забронированы на 2023 год.

«Объемы совсем небольшие, но сам факт таких договоренностей может оказать психологическое влияние на рынок, который уже устал от дефицита. В будущем Германия сможет закупать больше СПГ, что позволит лучше диверсифицировать источники газа и улучшить ситуацию с доступностью голубого топлива в стране», — отмечают эксперты.

Цены на газ падают почти непрерывно с 15 сентября. За это время газ в Европе подешевел на 22,7%. C начала 2022 года цены на природный газ с поставкой на нидерландском хабе TTF взлетели более чем на 380% и достигли максимума 26 августа в €328,6 за 1 МВт·ч, или $3458 за тысячу кубометров. Цены на топливо выросли на фоне обострения геополитической напряженности, высокой инфляции и аномально жаркого лета в Европе.

​​Инвестиции и Сбережения | Подписаться Открыть/Комментировать

2022-09-27 08:15:49 ​​Евросоюз раскрыл детали иска группы Мосбиржи по обжалованию санкций

Национальный расчетный депозитарий указал, что Совет ЕС не привел достаточных обоснований необходимости санкций, неверно оценил факты и ввел непропорциональные ограничения, нарушив нормы Хартии ЕС.

Европейский союз опубликовал содержание иска Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Мосбиржи) о снятии блокирующих санкций в Официальном журнале ЕС. Первым на это обратил внимание телеграм-канал The Sanctions Law.

НРД подпал под санкции Евросоюза 3 июня. В ЕС заявили, что это крупнейший депозитарий ценных бумаг России, он играет ключевую роль в функционировании российской финансовой системы и связях последней с международной системой, «следовательно, прямо или косвенно включен в деятельность, политику и ресурсы российского правительства». До этого НРД был под ограничениями международных депозитариев Euroclear и Clearstream, где у него есть счета.
НРД приводит в иске четыре основных довода:

Совет ЕС недостаточно обосновал необходимость принятия санкций;
Допустил ошибки в оценке фактических обстоятельств и опирается на неверные факты;
Последствия, вызванные действиями Совета ЕС, непропорционально ограничили основные права истца, защищенные нормами Хартии основных прав Евросоюза, в частности статьями 16 и 17;
Истец считает санкции против него незаконными, поскольку Совет ЕС не смог соблюсти требуемый стандарт доказательств.
«Заявлены как классические аргументы, так и сопутствующие — «для веса», как, например № 3. Чем хуже у Совета ЕС с доказательствами и обоснованием вышеуказанных моментов, тем у первой инстанции Суда ЕС больше шансов пойти навстречу НРД», — сказал «РБК Инвестициям» адвокат, партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин, указав, что приведенные в иске тезисы имеют юридические перспективы.

Национальный расчетный депозитарий 12 августа обратился с иском об отмене санкций в Суд Европейского союза в Люксембурге. «Цель иска — доказать неправомерность и необоснованность включения НРД в санкционные списки ЕС, в результате которого пострадали российские и иностранные инвесторы», — пояснили тогда представители Мосбиржи.

​​Инвестиции и Сбережения | Подписаться Открыть/Комментировать

2022-09-26 21:13:00 Книги для инвесторов. «Заметки в инвестировании»

Пособие выпущено управляющей компанией «Арсагера», сотрудники которой объединили накопленный опыт в сфере инвестиций и капитала.

В «Заметках...» собраны ответы на часто задаваемые вопросы инвесторов. Хоть книга и распространяется бесплатно, не стоит её недооценивать: здесь собрана полезная информация, которая пригодится вам на практике.

​​Инвестиции и Сбережения | Подписаться Открыть/Комментировать

2022-09-26 16:07:00 ​​​​Лидеры среди DeFi-криптовалют за неделю

По данным на 13:15 по московскому времени 25 сентября 2022 года, среди криптовалют, имеющих отношение к сектору децентрализованных финансов (DeFi), сразу 7 виртуальных активов прибавили в стоимости более 5% за прошедшие 7 дней. За данный временной период выросли котировки Reserve Rights (RSR), Ampleforth (AMPL), Compound (COMP), COTI (COTI), VVS Finance (VVS), Venus (XVS) и Neutrino USD (USDN).
Лучший показатель за неделю продемонстрировала RSR, чья цена выросла на 32,35%, прибавив 7,72% только за последние сутки. Криптовалюта продавалась по $0,0077, имея суммарное предложение монет в размере $327,47 млн и занимая 99-ю строчку в рейтинге топовых виртуальных валют.
Второе место по показателю прибыльности досталось AMPL, чьи котировки выросли на 17,87% за отчетный период. Курс цифровой валюты зафиксировался на $1,16, а суммарная капитализация составила $53,47 млн. Данный цифровой токен оставался известным в очень узких кругах, так как занимал 349-ю в рейтинге лучших на момент написания новости.


Третья строчка в списке зафиксировалась за COMP. Стоимость актива составила $61,71, что на 16,21% выше аналогичного значения 24-часовой давности. Капитализация цифровой валюты равнялась $448,48 млн, а позиция в рейтинге лучших — 78-я.
Что касается COTI, VVS, XVS и USDN, то они стали дороже на 7,71%, 6,95%, 6,52% и 6,04% соответственно. COTI торговалась по $0,102, VVS FInance была доступна для покупки по $0,0000059, Venus продавалась по $4,74, а стейблкоин Neutrino USD, потерявший привязку к доллару США (USD), можно было приборести за $0,96.

По данным на 25 сентября 2022 года наиболее прибыль криптовалютами за сутки стали Reserve Rights (RSR), Chainlink (LINK) и The Graph (GRT). Первая из низ них подорожала на 9,16% за минувшие 24 часа и достигла ценового значения $0,0078.

​​Инвестиции и Сбережения | Подписаться Открыть/Комментировать

2022-09-26 13:14:00 ​​​​​​​​В Болгарии призвали к тщательному анализу новых санкций ЕС против России

И.о. премьера Болгарии Донев призвал к тщательному анализу новых санкций ЕС против России.

Болгария хочет, чтобы новые санкции ЕС в отношении РФ подверглись тщательному анализу, сообщает радиостанция BNR со ссылкой на временного премьер-министра Гылыба Донева.
"Болгария поддерживает продолжение введения санкций ЕС против России. Однако Болгария будет настаивать на том, чтобы все санкции, которые ЕС еще предстоит обсудить, проходили подробный анализ, чтобы увидеть все (их) достоинства и недостатки", - говорится в сообщении радиостанции.

​​Инвестиции и Сбережения | Подписаться Открыть/Комментировать

2022-09-26 08:17:15 ​​​​Раскрыт предел раздувания доллара, который погубит экономику

Аналитик Сыроваткин: индекс доллара BBDXY за год вырос до критичного уровня.

Укрепление доллара значительно влияет на глобальную экономику, так как основная часть мировых расчетов происходит в американской валюте,
рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.

"Главная проблема заключается даже не столько в самом факте роста доллара, сколько в скорости этого роста", — предупредил собеседник агентства.

Так, индекс доллара BBDXY за год вырос на 15 процентов, что критично для экономики. Сыроваткин подчеркнул, что в такой ситуации основной удар приходится на бедные страны, которые используют американскую валюту для покупки энергоресурсов.

Эксперт отметил, что укрепление доллара — это дефляционный фактор с точки зрения американской экономики. Кроме того, высокий курс валюты приводит к снижению прибыли для компаний США.

​​Инвестиции и Сбережения | Подписаться Открыть/Комментировать