INTERNETBOSS - инвестиции, заработок, трейдинг

2022-05-08 11:00:05 ​ Что будет с акциями Сбера в 2022 году, какие перспективы есть у компании?

Недавние события показали, что любые прогнозы могут рухнуть буквально за 1-2 дня. Будущее всего российского рынка прогнозировать практически невозможно так как из-за санкций его привлекательность резко снизилась. Сбербанк никуда не денется, финансовая система России продолжит работать, но перспектива уверенного восстановления под большим вопросом.

Напомню хронологию событий:

Сильное падение началось после признания ЛДНР.
После объявления о начале спецоперации котировки бумаг Сбербанка рухнули еще на 75%, затем наметился небольшой отскок от дна.
Торги были прекращены
После возобновления торгов наметился небольшой технический отскок, однако котировки постепенно продолжают снижаться

В случае с ADR ситуация еще хуже. Если в середине марта 1 ADR стоила порядка $15, то к началу марта цена депозитарной расписки упала ниже $0,50. Также прошла информация, что АДР Сбербанка пройдут делистинг и будут конвертированы в акции на российской бирже.

При этом есть аргументы в пользу стабилизации и восстановления стоимости акций:

В 2020 и 2021 гг. чистая прибыль Сбербанка составила соответственно 760 и 1240 млрд рублей.
Работа Сбербанка сконцентрирована в основном в России, значит он менее зависим от санкций.
Власти пообещали оказывать любую поддержку банкам, попавшим под санкции.
Дивиденды увеличивались.

С другой стороны, на прибыль банка гарантированно повлияет снижение экономической активности в стране. Практически на 100% гарантирован рост количества проблемных кредитов, так что ожидать ту же динамику по чистой прибыли не стоит.

Скорее всего Сбербанк займется обратным выкупом. Дивиденды возможны, но рекордного роста не будет.

Что касается курса ценных бумаг, то:

О всех прошлогодних позитивных прогнозах можно забыть.
Потенциал падения ограничен. Даже при негативном сценарии маловероятно, что котировки надолго задержатся под уровнями 60-80 рублей за акцию.
Не стоит забывать и о падении интереса российских инвесторов к фондовому рынку, и в частности к долгосрочным инвестициям. Поэтому не исключается повышение волатильности по акциям, и своеобразных "качелей" - долгосрочного флэта. Инвесторы будут чаще совершать именно краткосрочные сделки

В средне- и долгосрочной перспективе все зависит от санкций и развития ситуации с Украиной. Сейчас санкционное давление максимально, поэтому любое послабление станет бычьим фактором для всего российского рынка в целом и бумаг Сбербанка в частности.

#вопросы_и_ответы #сбербанк #SBER Открыть/Комментировать

2022-05-07 11:00:06 ​ Мысли по индексу S&P500 - чего ждать дальше?

Неделя для главного бенчмарка фондового рынка США выдалась сложной. Сначала вроде Пауэлл вселил в инвесторов веру, что все будет хорошо, сказав пару оптимистических фраз, и сообщив что ставки не будут поднимать более чем на 0,5% на следующих заседаниях.

Инвесторы ринулись покупать, однако уже на следующий день, большинство из них опомнились, и в головах были примерно такие мысли "кто-то пытается запудрить нам мозги". И опять все потекло красной рекой

Давайте посмотрим на техническую картину:

1. На графике S&P500 многие трейдеры и инвесторы могут увидеть торговый паттерн "голова и плечи". И большинство будет пробовать торговать его на пробой линии шеи, а с учетом того, что при текущих экономических реалиях, покупатели под линией шеи вряд ли найдутся, есть высокая вероятность отработки этой фигуры, и уход котировок в район 3900-3700 пунктов. Срабатывание стопов под линией шеи, может сильно ускорить это движение вниз

2. Может быть и вариант ложного пробоя шеи, но в данном случае большая вероятность того, что это будет обычная ловушка для быков (при первом же касании ценой трендового сопротивления - котировки рухнут).

Чтобы эти 2 варианта не осуществились, нужны какие то очень положительные новости для экономики США, и я сомневаюсь что таковые будут

Таким образом, компании из SP500 логично было бы шортить, особенно те, которые еще недалеко ушли от своих исторических максимумов

#торговые_идеи #SP500 Открыть/Комментировать

2022-05-06 10:47:52 ​ NEWS! Мультипликатор Forward PE (форвардный P/E) – оценка окупаемости компании в будущем

Форвардными показателями называют мультипликаторы, рассчитанные по ожидаемым результатам работы бизнеса.

Forward PE позволяет оценить скорость окупаемости вложений в будущем, например, в конце года или квартала. При оценке компаний приоритетными считаются те, у которых форвардный мультипликатор будет ниже. Чем ниже число, тем меньше срок окупаемости вложений – то есть эти акции более выгодные по сравнению с конкурентом.

Содержание статьи:

Определение и методика расчета Forward PE
Использование мультипликатора Forward PE
Ручной расчет и сервисы для отслеживания мультипликатора
Преимущества и недостатки мультипликатора

#internetboss #статьи #мультипликаторы #инвестиции Открыть/Комментировать

2022-05-05 12:59:06 ​ NEWS! Инвестиции в юань - как купить китайскую валюту? Перспективы юаня в мировой экономике

В последнее время среди российских инвесторов набирают популярность инвестиции в юань. Это связано как с геополитической ситуацией, когда инвестиции из России в классические зарубежные валюты – доллар и евро – связаны с повышенными рисками, так и разворотом экономики России в пользу Китая и наращиванием роли юаня в мировой экономике. Посмотрим, как сейчас можно инвестировать в юань и стоит ли это делать.

Содержание статьи:

Как устроена экономика Китая
Как устроен фондовый рынок Китая
Юань как мировая валюта
Смысл инвестирования в юань
Плюсы и минусы инвестиций в юань
Перспективы китайского юаня
Как и где купить китайский юань

#internetboss #статьи #инвестиции #валюта #китайский_юань Открыть/Комментировать

2022-05-04 23:33:11 ​ ФРС поднял ставку на 0.5%, согласно прогнозам

Сегодня состоялось заседание ФРС на котором было принято решение о повышении процентной ставки на 0.5%

Данное повышение соответствует ожиданиям аналитиков. Грубые прогнозы о повышении на 0,75% не оправдались

На заседании прозвучали и другие важные моменты:

1. Пауэлл сообщил, что ФРС не рассматривает повышение ставки на 0,75% на следующих заседаниях - главная новость, которая добавила рынку бычьего настроя

2. Сокращение баланса ФРС начнется с 1 июня 2022 года на $47,5 млрд в месяц, с увеличением этой суммы в сентябре до $95 млрд

3. Как сообщил Пауэлл, в экономике не происходит ничего такого, что указывало бы на скорую рецессию

Компании из SP500 отреагировали на прошедшее заседание хорошим ростом

#новости #фрс Открыть/Комментировать

2022-05-04 17:54:19 ​ Шорт-идея #8

Box ($BOX) - облачная платформа управления контентом. Предоставляет облачное хранилище и сервисы совместной работы для корпоративных клиентов

Пояснение:

1.В настоящее время это растущая компания, но на данный момент убыточная
2. У компании долгов больше чем свободных денежных средств. При повышении ставок ФРС, компания может испытать проблемы с выплатой процентов по долгу, в результате чего потребуется выпуск новых акций либо облигаций, что негативно скажется на котировках компании
3. Инсайдеры в 2022 году еженедельно продают акции
4. Общий предрецессионный негатив
5. На фоне общего негатива на фондовым рынке, котировки BOX практически не упали и находятся в 5% от исторических максимумов
6. На графике вероятно прослеживается окончание 1-й волны долгосрочного импульса, которая сформирована в виде клина. Обычно подобные 1-е волны корректируются как минимум до пика 1-й волны клина

Вход в шорт: сейчас

На сделку: не более 1% от капитала

Цели фиксации прибыли на графике

Риск: высокий

#шорт_идеи #BOX Открыть/Комментировать

2022-05-03 19:47:00 ​ Цена на газ в США выросла до уровней 2008 года

Сегодня 1 MMBtu (1 млн британских тепловых единиц) природного газа в США стоит 8$. Это самая высокая цена за последние 14 лет. Последний раз по 8$ газ продавался в 2008 году в период кризиса

Сегодняшний рост на 7% вероятно обусловлен 6-м пакетом санкций от ЕС в отношении РФ

#газ #сша Открыть/Комментировать

2022-05-01 12:46:33 Почему люди ждут пенсию от государства и отказываются создавать собственный пенсионный капитал?

С ходу можно перечислить с десяток причин, ниже – самые распространенные из них:

Низкая финансовая грамотность. Люди просто не знают и не хотят знать о возможности вкладывать деньги, например, в акции Apple. Деньги хранятся буквально под подушкой и их постепенно съедает инфляция.

Желание жить одним днем.

Хроническое недоверие к финансовым рынкам. Возможно, это следствие низкой финансовой грамотности, возможно последствия пережитого развала СССР, дефолта, потери всех сбережений в то время.

Отсутствие даже небольших денег для старта. Полно людей, которые живут буквально от зарплаты до зарплаты.

Постоянные расходы, съедающие практически все деньги. Это и ипотека, и оплата других кредитов, расходы на детей, лечение.

Постоянное откладывание инвестиций на будущее. Свободные деньги уходят на развлечения, необязательные покупки, с каждым годом формирование адекватного портфеля усложняется.

Осознанный отказ по причине, например, разочарования в инвестициях и накоплении в целом.

Принципиально другой подход к расходам. Есть люди, которые используют кредиты/рассрочку как способ экономии. Платежи фиксированы, но за счет постоянного падения курса нацвалюты нагрузка на бюджет уменьшается.

Некоторые уверены, что государство о них позаботится и начислит адекватную пенсию.

Если провести опрос среди людей, игнорирующих инвестиции, то гарантированно столкнетесь как минимум с 2-3 причинами из перечисленных выше.

#вопросы_и_ответы #капитал #пенсия #инвестиции Открыть/Комментировать

2022-05-01 12:36:15 ​ NEWS! Индекс Russell 2000 – компании США малой и средней капитализации. Обзор инструмента

Этот индекс создан для отслеживания состояния компаний США с малой и средней капитализацией. Несмотря на впечатляющее количество акций в корзине его капитализация далека от рекордной, за счет этого повышается чувствительность к состоянию экономики США.

Индекс Russell 2000 используется как один из бенчмарков для оценки американской экономики, также это неплохой инвестиционный инструмент и инструмент, подходящий для активной торговли. Ниже – подробный разбор особенностей Russell 2000 и методов работы с индексом.

Содержание статьи:

Общая информация об индексе
Состав корзины
Методика расчета Расселл 2000
Критерии отбора акций для Расселл 2000
Как работать с индексом
Что влияет на Russell 2000

#internetboss #статьи #индексы Открыть/Комментировать

2022-04-30 14:22:12 ​ NEWS! Ценные бумаги - это? Виды ценных бумаг и их характеристика. Как инвестировать?

На организованном рынке обращаются различные виды ценных бумаг, которые можно классифицировать многими способами. Кроме того, некоторые ценные бумаги доступны на внебиржевом рынке, т.е. фактически продаются из рук в руки по заранее оговоренным правилам. Инвестору необходимо разбираться в разных типах бумаг, чтобы понимать, по каким условиям они обращаются.

Содержание статьи:

Что такое ценная бумага
Кто и как выпускает ценные бумаги
Признаки и свойства ценных бумаг
Классификация ценных бумаг
Первичные ценные бумаги
Вторичные ценные бумаги
Долговые ценные бумаги
Производные ценные бумаги
Как купить (инвестировать) в ценные бумаги?

#internetboss #статьи #инвестиции #ценные_бумаги Открыть/Комментировать