INTERNETBOSS - инвестиции, заработок, трейдинг

2022-05-22 13:01:21 ​ NEWS! Чарльз Мангер ("правая рука Баффета") - история успеха. Состояние, биография

Чарльз Мангер широко известен как один из столпов легендарной Berkshire Hathaway, правая рука Баффетта, талантливый адвокат и щедрый филантроп. На сегодняшний день он совмещает сразу две должности: руководить собственной инвестиционной компанией Wesco Financial и занимает пост вице-председателя Berkshire Hathaway. На днях Мангеру исполнилось 98 лет. Биография великого инвестора очень интересна и поучительна.

Содержание статьи:

Детство и начало карьеры Чарли Мангера
Встреча с Уорреном Баффеттом
Инвестиционные принципы Чарльза Мангера
Личная жизнь Чарльза Мангера
Состояние Чарли Мангера
Благотворительность

#internetboss #чарли_мангер #миллиардеры Открыть/Комментировать

2022-05-21 15:20:59 ​ Индекс страха пока еще не указывает на конец коррекции фондового рынка

Индекс VIX ($VIX) - это индикатор волатильности S&P500. Он показывает ожидание рынка в отношении будущей волатильности индекса S&P500 в течении следующих 30 дней.

Если рынок находится в стадии роста, то индекс VIX падает, а если в стадии коррекции - растет.

Таким образом, текущее значение индекса VIX находится на уровне 30 пунктов. Исторически дно по индексу S&P500 было в те моменты, когда VIX был на уровнях 47 пунктов и выше.

При коррекциях 2020, 2018, 2015, 2011, 2010 и 2008 гг. индекс VIX на пике падения фонового рынка всегда поднимался выше 47 пунктов (на графике это четко видно)

Вывод: индекс S&P500 вероятно еще не достиг своего дна, и пик падения еще впереди.

Чем может быть обусловлено это снижение? Это может быть очередной рост инфляции в мае, экстренное повышение ставки ФРС на 0,75 б.п., схлопывание очередных крипто-проектов, а может и вовсе распространение оспы обезьян... Вариантов много

#VIX #SP500 #индекс_страха Открыть/Комментировать

2022-05-20 11:26:35 ​ Доллар уже по 57,66 рублей. 5-я волна ускоряется

Сегодня рубль в моменте укреплялся до 57,2 рублей за 1 доллар. Пока все согласно моему прошлому прогнозу. На сегодняшней новости о вероятном доходе РФ в 100 млрд$ за 2022 год на экспорте газа в Европу, на графике произошло ускорение 5-й волны. Это сигнал, о том что отскок в рамках ABC коррекции близок

Самое время подумать о покупках доллара на отскок

#рубль #доллар Открыть/Комментировать

2022-05-20 10:00:12 ​ NEWS! Дискретный аукцион на бирже - что это? Как Московская биржа контролирует волатильность

У большинства бирж мира есть своего рода предохранители – особый порядок действий на случай резкого роста волатильности. Если бы не было этой страховки, то в теории при стечении обстоятельств мог бы произойти катастрофический обвал ключевых индексов/акций.

Торговые площадки сами разрабатывают порядок действий, в России действует дискретный аукцион на бирже. Этот режим работы существенно отличается от привычных торгов.

Содержание статьи:

Зачем нужен особый режим работы бирж
Что такое дискретный аукцион
Принцип работы дискретного аукциона
Примеры дискретных аукционов
Влияние ДА на торговлю

#internetboss #статьи #дискретный_аукцион #биржа Открыть/Комментировать

2022-05-19 22:46:00 ​ Правило 60/40 и его актуальность в 2022 году

Правило 60 на 40 - это инвестиционная методика, согласно которой 40% капитала необходимо размещать в облигациях, а остальные 60% в акциях компаний

В настоящее время, статистика показывает что правило 60/40 дало сбой! Если бы последние 12 месяцев Вы бы инвестировали по этому правилу, то Ваш убыток на текущий момент составил бы -49% с поправкой на инфляцию.

За 12 последних месяцев индекс 30-леток США снизился на 14,5%, а индекс S&P500 только на 5%. Таким образом, за это время Вы бы потеряли в 3 раза больше денег на облигациях, чем на акциях

В периоды высокой инфляции облигации показывают плохие результаты, так как по ним выплачивается фиксированная процентная ставка. В условиях инфляции в США в 8.3%, и ставкой 3% по 30-леткамм, Вы получаете -5.3% реального дохода

Таким образом, в настоящее время лучшим вариантом для инвестиций являются дивидендные компании, которые регулярно увеличивают дивиденды, а также компании которые используют бай бэк для поощрения инвесторов. Стабильный денежный поток, это то что нужно в текущих условиях

Историческая справка: период высокой инфляции в 1970-х гг. отметился как период в течении которого компании из S&P500 увеличили свои дивидендные выплаты в 2 раза

#инвестиции #sp500 #облигации #инфляция Открыть/Комментировать

2022-05-19 10:00:08 ​ Фондовый рынок пошел на еще 1 волну снижения

Вчера основные американские индексы закрылись в сильный минус:

Nasdaq -5%
S&P500 -4%

Что касается S&P500, то как я и говорил в своем прогнозе, котировки сделали отскок в район линии шеи из отмеченной зоны. Однако закрепится выше линии шеи не удалось, и теперь окончательно становится понятно что происходит на графике.

С моей точки зрения на графике S&P500 текущее падение происходит в рамках обычного зиз зага. Сегодняшнее падение - это начало формирования 5-й (последней) волны импульса в рамках волны С этого зиг зага. После чего последует более серьезный отскок. Говорю отскок, потому что про бычий разворот пока говорить рано

Что делать сейчас? Продолжать присматриваться к стоимостным бумагам из следующих секторов - потребительский, медицина, REIT, банки, и быть готовым зайти в них в лонг в рамках следующего отскока на краткосрочную перспективу. Приблизительная зона отскока обозначена на графике, однако котировки могут сходить и немного ниже, все зависит от новостного фона

#торговые_идеи #sp500 #фондовый_рынок Открыть/Комментировать

2022-05-18 15:11:49 ​ ТОП-5 бай бэков компаний за последние 2 недели

Рассмотрим только самые большие объемы объявленного выкупа акций в сравнении с общей капитализацией компании:

Cumulus Media ($CMLS) - оператор радиостанций с 406 собственными и управляемыми радиостанциями, и охватом почти четверть миллиарда человек.

Объявила бай бэк в размере $50 млн, что составляет целых 17% от всех акций компании

Gibraltar Industries ($ROCK) - производитель и поставщик продуктов и услуг для рынков возобновляемых источников энергии, жилых домов, сельскохозяйственных технологий и инфраструктуры.

При $1,3 млрд капитализации, совет директоров разрешил выкуп акций на сумму $200 млн, что составляет 14% от всего оборота акций

CECO Environmental ($CECE) - поставщик систем контроля качества воздуха и обработки жидкостей. Работает в сегменте инженерных систем, который обслуживает рынки производства электроэнергии, нефтепереработки, водоснабжения, водоотведения и транспортировки нефти и газа.

Объявленный выкуп акций в размере $20 млн составил 12% от общей капитализации компании

AdaptHealth ($AHCO) - поставщик медицинского оборудования. Производит оборудование для передвижения, терапии сна и расходные материалы для терапии сна, подъемники для кроватей и т.д.

Одобренный бай бэк на сумму $200 млн составляет 10% от капитализации компании

Hilton Grand Vacations ($HGV) - таймшер-компания

Одобрила выкуп акций на $500 млн, в сравнении с капитализацией компании в $5 млрд

Инвест-оценка: если выбирать из этих компаний наилучшего кандидата для инвестиций, то в данный момент времени лучше всего присмотреться к компании Gibraltar Industries ($ROCK). Компания не снизила прогнозы выручки на 2022 год + последний отчет был выше консенсус-прогноза. Снижение котировок в зеленую зону (на графике), дает хороший момент для технического отскока. Как раз таки в рамках бай бэка, компания будет выкупать из этой зоны свои акции, что также поддержит котировки, и даст необходимый импульс

#buyback #бай_бэк #обратный_выкуп Открыть/Комментировать

2022-05-18 13:49:50 ​ NEWS! Паттерн Дракон - описание + рекомендации по применению в торговле

Это разворотная модель, напоминает комбинацию двойного дна/вершины и пробоя трендовой линии.

Дракон – контртрендовый паттерн, точки входа такого типа дают отличное отношение тейк-профита к стопу, его стоит включить в свой арсенал даже тем, кто редко использует графические паттерны.

#internetboss #статьи #трейдинг #паттерны Открыть/Комментировать

2022-05-17 22:05:03 ​ ТОП-5 покупок акций инвест-фондами за 1-й квартал 2022 года

1. Berkshire Hathaway. Компания Уоррена Баффета купила 2.5% от всех акций банковского холдинга Citygroup ($C) на общую сумму более $2 млрд и 15% акций нефтегазовой компании Occidental ($OXY), потратив более 6 млрд$

2. Bridgewater Associates. Фонд Рэя Далио купил 1,88 млн акций Medtronic ($MDT), 198 тыс акций Airbnb ($ABNB), 547 тыс акций Newmont Mining ($NEM), 175 тыс акций Caterpillar ($CAT)

3. Soros Fund Management. Фонд Дж. Сороса купил 13,2 млн акций Zynga ($ZNGA), 1,95 млн акций Freshworks ($FRSH), 62 тыс акций Atlassian ($TEAM)

4. Appaloosa. Фонд Дэвида Теппера купил 1,8 млн акций Uber ($UBER)

5. Elliott Management. Фонд открыл новые позиции в компании Healthcare Trust of America ($HTA), купив 3.3 млн акций, и в Arconic ($ARNC), купив 550 тыс акций

#инсайдеры #фонды Открыть/Комментировать

2022-05-17 19:33:37 ​ Илон Маск своими действиями обвалил "ранее запущенную ракету" в Twitter

Котировки Twitter обвалились почти на 30%, после того как Маск заявил что он не верит в то, что Твиттер имеет менее 5% спамовых аккаунтов. И все это после роста акций на 46%, вслед за тем как Илон раскрыл информацию о покупке Twitter

Сейчас Маск сообщил, что согласно его анализу, текущее количество спамных аккаунтов в Твиттер может составлять 20%. "Если это не так, и их количество менее 5%, то руководству Твиттер следует подготовить официальное подтверждение этому" - сообщил Маск

Такими действиями Илон Маск вероятно хочет снизить цену покупки TWTR с 54$ за акцию до как минимум 30$ за акцию.

Также не исключен вариант, что Маск мог заработать на этих манипуляциях с курсом Twitter большие деньги, и сейчас просто откажется от сделки, заплатив неустойку в 1 млрд$

Будем следить чем все это закончится, что там "Великий Маск" придумает

#новости #twitter #twtr #илон_маск Открыть/Комментировать