Покупать или продавать компанию ВТБ банк $VTBR? Новая рубри | Self_Made_Invest ✔

Покупать или продавать компанию ВТБ банк $VTBR?

Новая рубрика для вас - инвестиционная идея дня

Сегодня мы разберёмся, стоит ли инвестировать в компанию ВТБ и какие есть перспективы развития у одного из крупнейших банков в России

Начнём по традиции с анализа мультипликаторов :
ROA: 0,45 %
ROE: 4,55 %
P/E: 7,59
P/B: 0,33
Вывод: стоит отметить, что такие показатели эффективности бизнеса вообще никуда не годятся ... сравните с аналогичными показателями Тинькофф $TCSG , хотя не нужно! Мы сделаем это за вас очень скоро

Перейдём к фундаментальному анализу и посмотрим на то, как зарабатывает бизнес:
Огромнейшая долговая нагрузка находится примерно на одном уровне уже несколько лет !!
За последний год капитализация снизилась, что происходит с 2015 года (исключением стал прошлый год).
Выручка банка увеличилась примерно на 15%, а вот чистая прибыль сократилась более чем в два раза (привет эффективность бизнеса!)
Прибыль на акцию так же упала почти в два раза
Вывод: одна из самых масштабных компаний в нашей стране, но вот положение дел просто ужасное. Конкуренты в лице Тинькофф или Сбера $SBER просто могут съесть своими объёмами

Также посмотрим на технический срез акции :
В настоящее время котировки на двухгодичных максимумах.
Примерно такой же курс фиксировался в первой декаде июля 2019 года.
Бумага пошла в рост, после представление отчетности за январь и февраль текущего года, согласно которой, относительно аналогичного периода прошлого года прибыль увеличилась на 50,5%.
Все скользящие естественно за дальнейший рост, вот свечной график сулит медвежий разворот
Особенно на таком взлёте котировок и ухудшения внешнего фона не стоит ждать дальнейшего параболического роста

Вывод по компании :
Бумага на высоких отметках, взлетев туда на отчетных хаях. Коррекция неизбежна
Брать ее сейчас даже для дивидендов особого смысла нет.
Ситуация наиболее подходящая для спекулятивной торговли.
Рекомендуемая сумма дивидендных выплат, как правило, составляет не менее 25% от консолидированной чистой прибыли Банка - тут тоже ловить нечего

Что делать, если ты :
Спекулянт: ваше слово товарищи спекулянты! Шорт не за горами и наверняка американские горки тоже.
Среднесрочный инвестор: ждать пока просядет. Сейчас есть много других перспективных компаний. Присмотритесь к Beyond Meat $BYND или Zynex $ZYXI . Также после вчерашнего обвала компания Fibrogen $FGEN выглядит очень перспективной сделкой. А на нашем рынке - MAIL $MAIL дошёл до моих личных отметок, буду следить
Дивидендный инвестор: прибыль упала в два раза, выплата «как правило» не менее 25%, т.е. может быть и менее. Так что под дивиденды тоже не стоит, даже когда бумага просядет. Если хотите купить бумаги на российском рынке , тогда смотрите на:
1. СургутНефтеГаз $SNGS или Перфы $SNGSP
2. Лукойл $LKOH
3. Татнефть $TATN или их префы $TATNP

Контакт нашего личного менеджера: @team_self_made_capital

На данный момент количество свободных мест для работы - 0! С каждым из 5 новых клиентов ведётся работа по наращиванию и развитию как портфеля, так и навыков самостоятельной работы

C вами был Self_Made_Capital