Sharia Group

2022-04-20 17:32:44 Друзья, по результатам опроса на прошлой неделе в бесплатном аналитическом обзоре компаний у нас есть победитель - компания Freedom Holding!

Freedom Holding, корпорация из Невады (основанная в Казахстане), является холдинговой компанией, предоставляющей финансовые услуги, которая занимается розничными брокерскими операциями с ценными бумагами, инвестиционными исследованиями, инвестиционным консультированием, торговлей ценными бумагами, инвестиционно-банковскими услугами и услугами андеррайтинга, а также потребительским банковским обслуживанием через свои дочерние компании под названием Freedom Finance в Европе и Центральной Азии.

Прибыль является ключевым мерилом успеха, и цены на акции, как правило, отражают прибыль на акцию (EPS). Прибыль на акцию Freedom Holding выросла с 0,95 до 5,90 долларов США всего за один год. Несмотря на то, что такой темп роста вряд ли повторится, это выглядит как резкое улучшение. Может ли это быть признаком того, что бизнес достиг переломного момента?

Один из способов перепроверить рост компании — посмотреть, как меняются ее выручка и прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT). Freedom Holding сохранила стабильную маржу EBIT за последний год, при этом выручка увеличилась на 268% до 613 млн долларов США. Это настоящий позитив.

В последний раз Freedom опубликовала данные о квартальной прибыли 9 февраля 2022 года. Прибыль на акцию (EPS) за квартал составила $0,85, не дотянув до консенсус-прогноза $1,02 на $0,17. Доход компании за квартал составил $145,68 млн, по сравнению с консенсус-прогнозом в $153,42 млн.

Прогноз
Ожидается, что эта компания опубликует квартальную прибыль в размере $1,02 на акцию в своем следующем отчете, что представляет собой изменение в годовом исчислении на +41,7%.

Ожидается, что выручка составит $153,42 млн, что на 53,1% больше, чем в квартале прошлого года. Открыть/Комментировать

2022-04-20 16:02:14 #statistic

Доходность канадских двухлетних облигаций достигла 2,5% впервые с 2008 года

Инвесторы продолжают делать ставки на более агрессивную политику Банка Канады. На прошлой неделе регулятор поднял ставку на 50 базисных пунктов.

Рост доходности канадских облигаций происходит вслед за ралли трежерис США. В США, экономика которых наиболее тесно связана с экономикой Канады, ФРС начала повышать ставки в марте. И согласно прогнозам, это далеко не конец.

Больше инвестиционных возможностей с Sharia Pro Открыть/Комментировать

2022-04-20 14:31:52 #statistic

​​ Интересная динамика у доллара на глобальном валютном рынке. Если к основным валютам USD уверенно растет (DXY выше 100 пунктов), то к сырьевым валютам развивающихся стран он уверенно падает c начала текущего года.

С начала года доллар упал на 16% к бразильскому реалу и на 8% к южноафриканскому ренду. Как ни странно это будет звучать, но на фоне высоких цен на сырье и более сбалансированной денежно-кредитной политики, эти валюты пока выглядят предпочтительней доллара. Другой вопрос, как долго продлится текущая тенденция? На данный момент есть ощущение, что потенциал укрепления этих валют практически исчерпался.

Больше инвестиционных возможностей с Sharia Pro Открыть/Комментировать

2022-04-20 13:02:30 #statistic

Иена падает 12-й день подряд из-за голубиной позиции Банка Японии

Японская валюта снижается по отношению к доллару. Банк Японии продолжает стимулирующую политику "хрупкой" экономики, что создаёт контраст с ужесточением денежно-кредитной политики в США.

Курс иены приближается к самому низкому уровню с мая 2002 года.

Больше инвестиционных возможностей с Sharia Pro Открыть/Комментировать

2022-04-20 11:31:12 #statistic

Риски затяжной стагфляции в Великобритании растут из-за высокой инфляции

На прошлой неделе официальные данные показали, что потребительские цены в марте росли в годовом исчислении на 7%, что является самым быстрым темпом с 1992 года. При этом экономисты предполагают, что рост цен превысит 8% во втором квартале.

Напротив, рост валового внутреннего продукта в феврале замедлился всего до 0,1%, а реальная заработная плата с поправкой на инфляция сократилась на 1%.

В прошлом месяце Управление по бюджетной ответственности, орган финансового контроля Великобритании, предсказало, что в этом году произойдет самое большое сокращение реальных доходов домохозяйств с момента начала регистрации в 1950-х годах.

Больше инвестиционных возможностей с Sharia Pro Открыть/Комментировать

2022-04-19 16:01:58 #statistic

В последние несколько лет наблюдается взрыв интереса к инвестированию на основе экологических, социальных и управленческих факторов, или ESG. Инвесторы вложили миллиарды долларов в стратегии ESG.

Вторжение России в Украину стало первым настоящим испытанием для этой популярной инвестиционной тенденции. Избегая акций традиционных энергетических и оборонных компаний, которые пережили бурный рост за последний год, и обращаясь к акциям технологий с низким углеродным следом, многие фонды ESG потеряли деньги в первом квартале.

Асват Дамодаран, профессор Школы бизнеса Стерна при Нью-Йоркском университете и эксперт по оценке акций, называет российско-украинскую войну «первым из многих испытаний, которые предстоят» для ESG.

С 2012 по 2021 год все фонды акций США с большой капитализацией росли по 14,87% годовых, в то время как фонды ESG - по 15,58%.

Обе группы, однако, проиграли S&P 500, который рос в среднем по 16,55% в год.

Больше инвестиционных возможностей с Sharia Pro Открыть/Комментировать

2022-04-19 14:31:15 #statistic

Хороший сигнал в долгосрочный лонг - возникает, когда количество коротких позиций на S&P500 продуктах становится относительно завышенным.

В последний раз это было в марте 2020 года - 1,7М коротких позиций.

Больше инвестиционных возможностей с Sharia Pro Открыть/Комментировать

2022-04-19 13:02:10 #statistic

Китай - лидер по темпам наращивания гидроэнергетики и атомной энергетики в мире.

67% всего мирового прироста в генерации электричества в гидроэнергетике в 2021 году приходилось на Китай.

В 2021 году Китай ввел 390 тВ/ч атомной генерации, в то время как остальной мир сократил её на 161 тВ/ч.

Больше инвестиционных возможностей с Sharia Pro Открыть/Комментировать

2022-04-19 11:31:15 #statistic

Стоимость компонентов электромобиля

Растет стоимость материалов и комплектующих для электромобилей.

Если в прошлом году автомобили дорожали преимущественно из-за дефицита компонентов, обусловленного закрытием предприятий из-за распространения COVID-19, то в 2022 году авто дорожают уже по причине войны на Украине, которая привела к росту стоимости материалов. Так, к началу марта стоимость одной тонны алюминия достигла отметки в 3400 долларов, хотя еще на момент середины декабря 2021 года цена была на уровне 2600 долларов.

Больше инвестиционных возможностей с Sharia Pro Открыть/Комментировать

2022-04-18 16:02:02 #statistic

В четверг были опубликованы результаты еженедельного опроса частных инвесторов в США. Доля «быков», то есть, кто ожидает рынок выше через 6 месяцев, упала до 15,8%. За всю почти 40-летнюю историю расчета этого индикатора он лишь дважды был ниже- в 1988 и 1992 гг.

Необычным является то, что настолько негативные настроения преобладают не после глубокой просадки по широким индексам, а всего лишь после небольшой коррекции (S&P-500 ниже своего исторического максимума на жалкие 9%). Это заставляет сомневаться в том, что рынок начнёт расти прямо с текущих уровней. Но, с другой стороны, по-настоящему серьёзные падения практически никогда не начинаются при таком «убитом» сентименте. Как минимум, сначала он должен улучшиться хотя бы в течение нескольких недель. А для этого рынок должен не упасть, а подрасти. Означает ли это краткосрочный рост перед среднесрочной коррекцией? Вероятность такого сценария после вчерашних данных AAII повысилась.

Больше инвестиционных возможностей с Sharia Pro Открыть/Комментировать