Добрый вечер господа. Среда, а значит время закупки в портфель | Веселый Инвестор😈

Добрый вечер господа.
Среда, а значит время закупки в портфель #акциина5000

Что нам принес день текущий.
Шортистов по нефти начало понемногу огорчать, не пришлось ждать от слова совсем, на рынок акций вернулся бычий тренд, индекс Мосбиржи сегодня подобрался к 2660 пунктам, где кроме апреля последний раз был в марте прошлого года, на открытии биржи после СВО и крайне недолго.
Свой прогноз по 2800п летом сохраняю и как видите - с таким успехом можем туда прийти уже в июне.
Роснефть к моему огромному огорчению продолжает идти по описанному вчера сценарию, завтра СД по дивидендам и бумага сделала за день еще 10 руб вверх.
Газпром тем временем, после двух дней снижения показал всего -5% и думаю плюс минус тут и останется.
СБЕР закрыл рекордный дивгэп за 11 дней
Как видите - разговоры об Иранском сценарии, при котором рынок показал рост в 16 раз за 8 лет уже не выглядит совсем фантастичным, это маловероятный риск для тех кто сидит на заборе, но зато такого порядка, что подняться обратно получится уже не только у всех
Именно о таких рисках я пишу, когда вы можете заиграться в свои прогнозы с надеждой где-то проспекулировать.

Пришли дивиденды НОВАТЭка, мы их сразу же пустим в оборот, вернув их в НОВАТЭК.
Активов с высокой форвардной доходностью на рынке осталось не так много по текущим ценам, кроме банков и точечных идей в нефтегазе - фактически это лишь энергетики.

Мне нравится Мосэнерго, о чем я уже писал, но не нравится цена.
Тем не менее памп частично прошел и она немного вернулась в адекватный диапазон. Нужно поглядывать одним глазом, тк если дадут поближе к 2,5 руб - стоит подбирать, тк это хороший растущий актив, с долгосрочной доходность в районе 10%+

Ленэнерго 30 мая ждем отчет, по итогам 23 года я жду дивиденд на преф больше 20 руб, с учетом 18.8 которые дадут летом - цена не выглядит сильно дорогой, но к сожалению на вечерке Ленэнерго не торгуется, поэтому если есть желание - сделайте закупку завтра днем.

Среди наших же покупок сегодня - первой снова будет ОГК-2 (OGKB)
Вчера писал в чем идея и по моему скромному мнению это самый недооцененный из платящих энергетиков на рынке сегодня.
Нужно подбирать, пока не состоялось СД.

Вторая покупка - РОСНЕФТЬ (ROSN)
Небольшая, но регулярная покупка в рамках видения, которое я описал вчера. Как вы поняли уверенности в том что Роснефть дадут еще задешево у меня нет.

Третья покупка - НОВАТЭК (NVTK)
Собственно на дивиденды НОВАТЭКА.

На следующей неделе ждем поступления дивидендов СБЕРа на счета и на рынок...
26 мая ГОСА у ЛУКОЙЛа, который должен утвердить дивиденд.
Собственно деньги СБЕРа, Роснефти и ЛУКОЙЛА, если все пойдет по плану - это будут главные инъекции ликвидности в этом сезоне, которые и вынесут рынок на 2800, по моему мнению достаточно легко.

Вы пишите мне по поводу облигаций - да, когда мы подберемся к 2800п и даже энергетики будут торговаться с доходностью ниже 10%, рынок облигаций будет выглядеть совсем в другом свете.
К этому моменту собственно я и подведу материал по облигациям, но пока еще достаточно и недорогих стоимостных историй и для формирующегося портфеля держать облигации сейчас считаю еще несколько преждевременным.
На этом все, хорошего вам вечера