СБЕР. Доля СБЕРа была у меня изначально переизбыточной, поэтом | Веселый Инвестор😈

СБЕР.
Доля СБЕРа была у меня изначально переизбыточной, поэтому текущая для меня комфортна - там и останется.
Расшифровываю что имел ввиду при последней закупке на счет опасности СБЕРа.
Это самая толстая позиция в портфеле большинства физиков в народном портфеле. Кроме того - она самая прибыльная. Рынок сейчас физиков исключительно. Что может происходить на рыночном нервозе - вы видели буквально вчера в качестве демо-режима
При резких рыночных просадках я считаю что достаточное количество спекулятивно настроенных граждан будет стараться зафиксировать прибыль и в первую очередь в самой прибыльной позиции, тк СБЕР вырос СИЛЬНО выше всего рынка.
Нельзя сказать что незаслуженно - но мы сейчас вообще о другом
Поэтому я думаю что в подобном моменте СБЕР могут дать даже ниже рынка в целом.
А как бизнес - судя из последнего отчета, все по-прежнему прекрасно.
10% и даже до 15% включительно считаю что держать не грех.

ЛЕНЭНЕРГО-преф
Все без изменений, на переносе промежуточного дивиденда когда я сдал Ленэнерго по 137р и вас об этом написал - я откупил обратно в том же объеме, рублей на 10 дешевле. Жаль что взял мало, тк глядя на текущее безумие - сдал бы излишек до текущей доли
Доходность уже не впечатляет.

РУСАГРО
Без изменений и подсчитать точную долю из-за кучи брокеров крайне проблематично. Недавно вышел весьма двоякий отчет, который я в ближайшее время разберу.

ЛУКОЙЛ
Бенефициар продажи НОРНИКЕЛЯ на деньги от которого была набрана позиция.
Рынок разглядел доходность из-за этого доля сейчас несколько выше запланированной, но тк закупка ЛУКОЙЛА окончена - доля выровняется до плановых 8% покупкой других позиций.
В следующем году ожидаю консервативно дивдоходность в 10%+

МЕЧЕЛ-преф и СУРГУТНЕФТЕГАЗ-преф
Позиция как видите осталась неизменна, две темные лошадки, все так же балансирующие друг друга, без отчетов, без какого-либо понимания текущих дел
Были сокращенны менее других позиций и при закупке их доля опустится до плановых 6%

ЕН+/РУСАЛ/ММК
Позицию по металлургам я вкратце описывал - это достаточно длинная инвестиция, позицию в которой тем не менее стоит успеть набрать. Мой попометр говорит что деньги туда потекут после отсечек основных дивидендых историй, поэтому сильно зевать не стоит.
РУСАЛ останется неизменным, ЕН+ доберу еще полпроцента, ММК план в 5% неизменен.

ФосАгро
Было немного нарощено. У акции достаточно любопытный график, после последней дивотсечки половина дивгэпа была закрыта сразу же.
При этом зачастую акция стоит против рынка, мне кажется что в ней засел пул очень долгосрочных инвесторов.
Если дадут пониже - то очень хочется добрать до 5%
Пониже это в районе 6000-6500, на 5000 я бы уже не рассчитывал.
Дивдоходность к текущей цене вижу консервативно в районе 8-10%.

НОВАТЭК
Второй бенефициар от продажи Норникеля.
Доля практически набрана, напоминаю что план 8%
О НОВАТЭКЕ как бизнесе было написано достаточно.
ЛУКОЙЛ с НОВАТЭКом по моему мнению уйдут наверх быстрее Норникеля.

Облигации.
Здесь так же без сюрпризов - это золотые облигации Селигдара, с учетом укрепления рубля в этом году могут быть еще вполне интересные цены, но не рекламирую и не рекомендую

Опционы и Фьючерсы.
Длинная позиция в фьючерсах по БРЕНТУ, по принципу описанному в посте про торговлю нефтью.
Сейчас держу Июль.
Опционы - Путы РТС на 90 000 и 92 500 с экспирацией 18 мая, после чего перейду в 25.05 либо сразу на 15.06 зависит от цен.
Страйк - примерно -10% от текущего рынка.
Если опционы ближайшие - на неделю, то еще меньше.
После 15.06 опционов в планах нет.

На этом все господа. Надеюсь ответил на все вопросы, в том числе волнующие и незаданные обстоятельно.
На следующей неделе ложусь на небольшую плановую операцию, поэтому напишу скорее всего только со среды, на выходных постараюсь хотя бы добить "Экономиста".
Хороших вам выходных и напоминаю что единственный формат помощи каналу, который возможен - это подписываться на рекламу (которая всегда с хэштегом #реклама) и хотя бы посмотреть по диагонали в поисках полезной информации
Хороших вам выходных