Добрый вечер господа. Среда, а значит день закупки в портфель | Веселый Инвестор😈

Добрый вечер господа.
Среда, а значит день закупки в портфель #акциина5000
Рынок находится в боковике, силы на рост ещё есть, но суть остается ровно та же - "выдергиваются" акции отставшие от рынка.
В понедельник я вам писал про НОВАТЭК - как видите до него руки дошли, равно как и ГМК Норникель начинают потихоньку выкупать и даже ЕН+ с Газпромом

Это можно назвать 4 акции, которые на сегодняшнем рынке выглядят недорого, если мы забываем о РусАгро, которое все же расписка.
При этом я бы покупал первые три, Газпром равно как и в своем портфеле я не намерен ни сокращать ни наращивать, хотя по текущим если его недостаточно - то прикупить не грех.

Моя очень сильно упрощенная логика здесь выглядит так - заработать в текущем и предстоящим годах на газе, все же в первую очередь получится за счет СПГ, как из-за привязки контракта к оживающей нефти, тк и из-за выбывания мощностей Газпрома из Европы и увеличения роли СПГ.
А любой дисбаланс - возможности для роста.
Так же своя весомая доля СПГ планируется у Роснефти и эта "сладкая парочка" как по мне вполне достойна основы портфеля.
При этом не стоит забывать - что обострение в тихоокеанском регионе, в виде активизации вопроса Тайваня - может перечеркнуть большинство морских маршрутов, как танкерных так и СПГ.
И в таком случае вы можете представить какую ценность резко приобретет Сила Сибири и Сила Сибири-2
Поэтому Газпром тут занимает скорее страхующую позицию.
Портфель, как и писал преждевременно вышел в плюс, показываю сейчас пару процентов прибыли, я не спешу тратить кэш, по причинам так же описаным в понедельник.
Даже если я окажусь тотально не прав и распродаж больше не будет - на эту кубышку всегда можно набрать облигаций с доходность выше того что сейчас дает рынок акций в среднем (а половина, как видите вообще без дивидендов - привет держателям ВТБ, нет на прошлой неделе я глумился над вами не просто так ).


Покупка сегодня будет одна, ожидаемая и это НОВАТЭК (NVTK)
Да, ценник поднялся, но он пока все еще не заоблачный, а учитывая вышесказанное и ставку на НОВАТЭК как главного газовика портфеля ближайших двух лет - вполне привлекательная.

В случае если бы я не брал НОВАТЭК - я бы присмотрелся к ГМК Норникель, и вы присмотритесь если его доля недостаточна, тк дав нашему рынку еще пару недель без плохих новостей - шальные деньги вынесут и его наверх
На этом все, хорошего вам вечера господа.