Добрый вечер господа. Понедельник традиционно день тяжелый, но | Веселый Инвестор😈

Добрый вечер господа.
Понедельник традиционно день тяжелый, но в нашем случае он приятно тяжелый
Особенно для тех у кого были позиции по нефтянке, без разницы в каком виде, а это вся или почти вся аудитория моего канала, иначе зачем вы меня читаете?
Поздравления всем кто не просто смотрел на нефть или хотя бы держал достаточно нефтянки.

Если серьезно - то это белый лебедь который сложно было спрогнозировать, очень мощное незапланированное снижение в дополнение к уже действующему и что интересно - объявленое в воскресенье, что бы с понедельника повеселить всех игроков на нефти, кто продавал фьючерсы.
"Добровольное сокращение добычи некоторые странами ОПЕК+ с мая составит 1,66 млн баррелей в сутки (б/с), этот объем станет дополнением к действующему с ноября 2022 года сокращению в 2 млн б/с. Это следует из коммюнике по итогам заседания мониторингового комитета альянса, опубликованного на сайте ОПЕК."

Итог вы видели с утра - открытие BRENTа почти на +6% и бодрый рост всего нефтяного сектора.
Я хочу сказать, что скорее всего никакие словесные интервенции уже США не помогут, тут фундаментал задавит любые воздушные замки.
Дисбаланс будет накапливаться и с небольшими откатами но я жду мощного роста нефти к лету, как и писал на прошлой неделе.
Да, с постом про нефть я затянул, можно было бы заработать больше, но кроме Саудовского принца думаю инсайдеров было не оч много
Восполнять стратрезервы судя по-всему придется по цене не ниже 70долл, а выше 80

Так же сегодня по РСБУ отчитался ЛУКОЙЛ.
Как помните - я писал что в ожидании отчета добираю позиции в свой портфель, а так же покупал его в публичный.
Могу сказать, что в целом ЛУКОЙЛ не разочаровал: по отношению к прошлому году выручка выросла на 20%, чистая прибыль на 24%.
При этом четвертый квартал по чистой прибыли вышел в 2,5 раза слабее чем аналогичный за 21год.
Это связано как с ценой нефти URALS, которая в декабре уже была по аналогичному ценнику 1го квартала 23г районе 50долл/барр.
Сейчас интрига заключается в том какой процент от чистой прибыли выплатит ЛУКОЙЛ, дивдоходность может доходить к текущей цене вплоть до 20%, но смысла гадать пока повторюсь нет.

Важно то, что последний квартал сопровождался очень крепким рублем, что безусловно подпортило прибыль экспортерам.
Глядя на сегодняшний рост доллара почти к 79руб - я думаю вы понимаете, почему я настроен оптимистично как по ЛУКОЙЛу, так и по нашей нефтянке в целом.
К текущей цене BRENT - URALS будет торговаться минимум по 54-55 долл и с текущим курсом "рублебочка" будет выходить в районе 4300р, против примерно 3100 в 4м квартале, не а про прогноз цен на нефть я не буду повторяться.
Поэтому глядя на сохранившийся дисконт в нефтянке в целом - я считаю перспективы неплохими.
Посмотрим что будет с профицитом торгового баланса дальше, но по имеющимся данным за январь и февраль - сальдо было не просто наименьшим чем за любой месяц 22г, а просто тает на глазах, поэтому при продолжении схожей динамики мы можем увидеть и штурм новых значений долларом.