Добрый вечер господа. Итак, не откладывая в долгий ящик - втор | Веселый Инвестор😈

Добрый вечер господа.
Итак, не откладывая в долгий ящик - вторая часть обзора рынка недели, поехали.
Что бы сильно вас не утомлять, постараюсь быть полаконичнее

Хотя мы вчера закончили с нефтью - но сегодня пришла еще одна любопытная новость от СNN, которая хоть и давно попала в ряд мягко говоря, не самых достоверных источников, но их цифры "бьются" с теми что есть у меня:
"Россия наращивает объем танкеров для транспортировки нефти, сообщает CNN. По информации телеканала, ежемесячно в теневой флот поступает от 25 до 35 судов. Всего для перевозки российской нефти используется около 600 танкеров (10% мирового рынка)."

Расшифровывать это надо так - танкерный флот РФ таки успели собрать, взвинтив цены на все доступные танкеры в космос.
Мало того его продолжают наращивать, примерно на 5% в месяц.
Это было одним из краеугольных камней моего оптимизма по нефти и хотя бы здесь нефтяники вроде бы выступили достойно.

Однако давайте перейдем от нефти к углю и металлургам.
"Экспорт российского угля в Китай вырос с начала года на 214% г/г — Генконсульство РФ в городе Харбин
За первые 40 дней 2023 года через смешанный пункт пропуска Забайкальск – Маньчжурия в Китай экспортировано более 6200 вагонов с углем, общий объем которых превысил 438 тысяч тонн, что на 214% больше, чем за аналогичный период прошлого года."

Собственно, это первые "звоночки" выхода Китая из локдаунов и объемы безусловно впечатляют.
Так же на этой неделе вы могли наблюдать резкий рост Мечел-префа, это связано с данной новостью:

"Ведомости сообщают, что ассоциация «Русская сталь» предложила вычислять налог на добычу полезных ископаемых на коксующийся уголь и железную руду, ориентируясь на внутрироссийские цены. Соответствующее предложение среди прочих ассоциация направила в Минпромторг 21 февраля 2023 г. Сейчас в формулы расчета НДПИ на эти виды сырья заложены зарубежные котировки"

Это безусловно будем важным обновлением которое поддержит не только угольщиков, но черных металлургов.
Говоря о черных металлургах - цена на металл вернулась на прежние уровни, впервые с августа прошлого года, металлурги заплатят за январь в бюджет по акцизе за сталь.
Металлурги оптимистичны и тот же ММК подобрался к 40р/акция.
Однако что будет дальше со спросом, ведь еще в прошлом году я начал тихо напевать заупокойную по застройщикам?

"Девелоперы сокращают число строек в связи с серьезным падением спроса
В январе девелоперы по всей стране получили 192 разрешения на строительство (РНС) в общей сложности 2,51 млн кв. м жилья. Этот показатель, дающий представление о количестве выводимых на рынок новых проектов, оказался почти вдвое меньше, чем за тот же период 2021–2022 годов.

Причина — в серьезном падении спроса, поддержать который пока не удалось даже за счет продления властями льготной ипотеки. Объемы ее выдачи в январе сократились в четыре раза."

Да собственно, без неожиданностей, застройщики ожидаемо сократили количество новых объектов после рекордного количества непроданного жилья в конце года.
Но количество выданных ипотек по январю все же не самое репрезентативное, тк половина января фактически мертвый сезон в недвижимости, нужно немного подождать данные за февраль.
О чем можно сказать уверенно уже сейчас - не смотрая на то что ЦБ проиграл в битве лоббистов за продление льготной ипотеки, но слезать с застройщиков он судя по всему не намерен
И теперь, можно ожидать что спуску ЦБ не даст и плавно но уверенно перекроет кислород всем схематозникам и суетологам от мира девелоперов

"ЦБ сообщил о том, что с 1 мая 2023 г. повышенные коэффициенты риска будут применяться к ипотечным кредитам с первоначальным взносом от 10% до 30% от цены покупки."