Добрый вечер господа. Итак, обещанный обзор рынка. Тем много, | Веселый Инвестор😈

Добрый вечер господа.
Итак, обещанный обзор рынка.
Тем много, темы интересные, мне нужно было время что бы на отдыхе немного перестроиться и "въехать" в текущую новостную повестку и вроде бы все получилось
Тк тем в этот раз не мало, для избежания превращения обзора в вурдалака небывалых размеров - разобьем его на две части.
Сегодня, по-традиции начнем с нефти и газа, а затра продолжим с темами поменьше.
Поехали!

Нефть.
Безусловно, наиболее важная новость, касающаяся нефти следующая:

"Путин подписал закон об изменении отдельных параметров налогообложения нефтяной отрасли
Закон ограничивает дисконт нефти Urals к Brent в расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на добавленный доход (НДД) и обратного акциза на нефть.
Так, для расчета предлагается применять цены нефти марки Urals в фактическом размере, которые при этом должны быть не ниже цены Brent, уменьшенной в период: в апреле — на $34 за баррель, в мае — на $31 за баррель, в июне — на $28 за баррель, в июле — на $25 за баррель."

О чем это говорит?
Первое - о том, что теперь высосанные из пальцы цифры по ценам URALS от ARGUSа можно оптравить в одно место.
Второе - что все, кто продавали по ценам нижет потолка (а такие были) будут лишены этой возможности либо будут оплачивать ее из своего кармана.
Третье - это безусловно добавит перчинки в мировой товарный рынок нефти и возможно подразгонит это болотце к финальному рывку.
Что касается влияния на доходности компаний - мы увидим это по итогам отчетов, но пока я остаюсь настроен так же позитивно.
Причины моего позитива следующие:

"Экспорт нефти увеличивается. Морской экспорт российской нефти за последнюю неделю составил 3,63 млн барр./сут., что на 24% выше уровня начала февраля.
Из них:
• в Турцию около 0,16 млн барр./сут.,
• в Китай – 1,1 млн барр./сут.,
• в Индию – 0,81 млн барр./сут.
По данным отраслевых источников, в Индию было экспортировано 1,44 млн барр./сут., что на 75% выше официальных цифр. Недостающие объемы, вероятно, отражены как неизвестное направление, которое составило около 0,7 млн барр./сут. (Bloomberg)."

И уже позже Блумберг сообщил что поставки в Индию вообще составиили порядка 1.6-1.7 млн барр. Россия уверено застолбила для себя рынок Индии, о чем мы с вами и говорили в прошлом году, тк это стратегически важно направление в том числе экспорт по расширяющемуся Волго-Донскому каналу, который уже совсем не секрет, об этом сообщил и Президент в крайнем послании и WSG если не ошибаюсь еще полгода назад выкатили отличную статью.

"Россия отдает предпочтение Индии даже на фоне восстановления спроса на нефть в Китае — Bloomberg
Россия будет продолжать продавать Индии столько нефти, сколько сможет, несмотря на восстановление спроса в Китае, по данным компании Kpler, занимающейся сбором данных о сырьевых товарах.

Хотя Китай может «купить буквально весь российский экспорт нефти», поскольку он отказывается от политики Covid-zero, Россия захочет сохранить индийский рынок, поскольку он более прибыльный и дает продавцам нефти больший контроль, сказал Катона.

Китайские нефтеперерабатывающие компании, возможно, захотят купить больше российской нефти в этом году, но у них также есть возможности для осуществления собственных перевозок. Это лишит Москву доходов от «параллельного серого флота» танкеров, который она создала для доставки нефти в Индию, сказал Катона.

Путь в Индию также короче. В среднем танкер тратит 35 дней, чтобы добраться до Индии из западных портов России, по сравнению с 40-45 днями до Китая, сказал Катона. "

Индия стратегически важна, тк необходима хотя бы минимальная диверсификация экспорта, что бы наш санкционный груз не торговался на рынке покупателя. Именно поэтому так важна Индия, не смотря на всю нашу дружбу с Китаем.
И вот уже наша нефть начинает заплывать в совсем забытые дали

"WSJ пишет, что страны Северной Африки стали наращивать покупки дизеля и других нефтепродуктов из России.
Так, например, в 2021 году Тунис практически не покупал у России нефтепродукты, но в последние месяцы активно приобретает бензин, лигроин, дизельное топливо и газойль."