Finrange.com | Дмитрий Баженов

2023-07-13 08:43:33 ​​ Доходность спекулятивной стратегии за год составила +74,11%…

11 июля 2023 г. прошёл ровно год, как мы запустили спекулятивный портфель. В связи с невозможностью просчитывать и оценивать российские компании на горизонте более одного квартала из-за геополитических факторов и отсутствия финансовых отчётов, мы тогда приняли решение сменить прежнюю стратегию, которая позволяла нам зарабатывать деньги долгие годы.

Проанализировав события на российском фондовом рынке за апрель – июнь 2022 г., мы пришли к следующим выводам:

1. Из-за постоянных новых санкций и ограничений невозможно прогнозировать дальше, чем один квартал.
2. Государство может изъять в любой момент денежные средства из компаний и целых отраслей для пополнения бюджета.
3. Инсайдеры и манипуляторы в отсутствие нерезидентов, имеют всё больший вес на российском рынке.
4. Большая доля частных инвесторов.
5. Цена акции – это всё! Если технический анализ основан на утверждении, что в любой момент времени рыночные цены отражают все существующие факторы, влияющие на спрос и предложение в акциях.

Основная стратегия в портфеле заключается в поиске спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Кроме этого, учитываются фундаментальные драйверы. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

В результате, доходность спекулятивного портфеля составила +74,11% против индекса МосБиржи +28,69%. Таким образом, мы обогнали рынок более чем в 2,5 раза.

Более того, после обвала на фондовом рынке в феврале 2022 г., мы в июне прошлого года снизили стоимость подписки FInrange Premium на год, чтобы поддержать морально и финансового наших подписчиков:

1 мес. Было 1490 руб. – стало 990 руб.

6 мес. Было 5990 руб. – стало 4990 руб.

12 мес. Было 9990 руб. – стало 8990 руб.

В конце месяца мы возвращаем старые цены! Считаем, что мы смогли вместе отбить просадку портфеля и заработать на российских акциях, несмотря на все трудности.

Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах. Хотите зарабатывать вместе с нами и вступить в закрытый чат? – оформите подписку на Finrange Premium по старым ценам.

Как вам наши результаты? #Портфель

- Огонь
- Мои лучше
- Слабовато

С уважением, команда аналитического сервиса Finrange! Открыть/Комментировать

2023-07-12 16:46:01 Закрытие позиции по акциям Совкомфлота - 12.07.23

Цена сделки: 95 руб.
Доходность: +7,81%
В деньгах: +73 714,29 руб.
Соотношение риск/прибыль: 1 к 6,14
Портфель: спекулятивный

Комментарий: Закрыли полностью позицию по 95 руб. вблизи целевого ориентира и уровня сопротивления около 96 руб. При этом, сохранили позицию в среднесрочном портфеле на 10%. Так как драйверы сохраняются. Учитывая прогнозную прибыль за 2023 г., мы ожидаем дивиденды в размере 12 руб. на акцию. #АкцииРФ #FLOT

Не упустите очередную идею, следите за статусом подписки Finrange Premium. Чтобы оформить / продлить, нажмите/введите в боте https://t.me/Finrange_bot на команду /start => на кнопку оформить подписку => выберите тариф! Открыть/Комментировать

2023-07-12 14:56:30 Закрытие позиции по акциям Самолёта - 12.07.23

Цена сделки: 3325 руб.
Доходность: +9,02%
В деньгах: +25 781,25 руб.
Соотношение риск/прибыль: 1 к 4,3
Портфель: спекулятивный

Комментарий: Закрыли оставшуюся часть позиции в спекулятивном портфеле, но так как драйверы остаются, сохранили в среднесрочном портфеле. В результате, суммарно на акциях заработали + 45000 руб.

Напомним, директор по работе с инвесторами Самолёта Николай Минашин заявил, что застройщик ещё не проводил сделок по анонсированному buyback. Также, у Самолёта нет планов проводить SPO и продавать в рынок выкупленные акции. Таким образом, не будет давления на котировки, а buyback будет оказывать поддержку акциям до конца года. Поэтому мы сохраняем позицию в среднесрочном портфеле и половину в спекулятивном. #АкцииРФ #SMLT

Не упустите очередную идею, следите за статусом подписки Finrange Premium. Чтобы оформить / продлить, нажмите/введите в боте https://t.me/Finrange_bot на команду /start => на кнопку оформить подписку => выберите тариф! Открыть/Комментировать

2023-07-12 08:19:04 Закрытие 50% позиции по акциям Самолёта - 11.07.23

Цена сделки: 3255 руб.
Доходность: +6,55%
В деньгах: +19 218,75 руб.
Соотношение риск/прибыль: 1 к 3,2
Портфель: спекулятивный

Комментарий: Вчера на вечерней сессии закрыли 50% позиции по 3255 руб. Акции Самолёта выросли за день более чем на 4% после интервью директора компании по работе с инвесторами. Николай Минашин заявил, что застройщик ещё не проводил сделок по анонсированному buyback. Также, у Самолёта нет планов проводить SPO и продавать в рынок выкупленные акции.

Таким образом, не будет давления на котировки, а buyback будет оказывать поддержку акциям до конца года. Поэтому мы сохраняем позицию в среднесрочном портфеле и половину в спекулятивном. #АкцииРФ #SMLT

С уважением, команда Finrange!

Не упустите очередную идею, следите за статусом подписки Finrange Premium. Чтобы оформить / продлить, нажмите/введите в боте https://t.me/Finrange_bot на команду /start => на кнопку оформить подписку => выберите тариф! Открыть/Комментировать

2023-07-11 13:01:53 ​​ Сбербанк заработал рекордную прибыль за месяц

Сегодня банк отчитался о финансовых результатах за июнь 2023 г. по РСБУ. Прибыль за месяц составила 138,8 млрд руб. Рост составил 15% к предыдущему месяцу. В результате суммарная прибыль за 6 мес. 2023 г. достигла 728 млрд руб. – больше на 20% по сравнению с 6 мес. 2022 г.

Основной рост связан с положительной динамикой бизнеса банка. Количество активных физических лиц Сбера стало больше на 800 тысяч с начала года. Рост процентных доходов за июнь составил 182,2 млрд руб. – это +43,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Комиссионные доходы выросли на 23% год к году – до 58 млрд руб.

Также, прибыль банка увеличилась из-за продажи австрийской дочки Sberbank Europe AG. Сдерживающим фактором в июне было создание резервов в размере 116 млрд руб. из-за обесценения рубля.

В результате, Сбер за первое полугодие заработал уже дивидендов 16,1 руб. на оба типа акций. По нашим консервативным оценкам за год банк заработает около 1,4 трлн руб. В таком случае дивиденды составят 31 руб.

Сохраняем среднесрочную цель 300 руб. по обыкновенным акциям банка. В спекулятивном портфеле у нас есть акции Сбера. Планировали закрыть по 252,5 руб., но после отчёта началась фиксация прибыли около уровня сопротивления.

А вы держите акции Сбер? #SBER #Обзор

- Да
- Нет
- Покупаю
- Продаю

С уважением, команда аналитического сервиса Finrange! Открыть/Комментировать

2023-07-10 16:55:11 Ситуация по рублю

Приветствую трейдеры и инвесторы!

Интересно, сходим по доллару на 85 руб. в ожидании роста ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России?

Заседание ЦБ РФ будет 21 июля 2023 г. Облигационный рынок уже снижается четвертую неделю подряд, закладывая рост процентных ставок.

С технический точки зрения, валютная пара USD/RUB пробудет пробивать восходящий тренд, локальные максимумы не смогли обновить. Каждая вершина всё ниже ни ниже на часовом графике.

Как вы думаете, пойдём на 85 руб. по доллару? Шансы есть, но учитывая дефицит бюджет, сильно ниже не уйдём. #Мысли

- Да
- Нет
- Не загадываю, так далеко

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange. Открыть/Комментировать

2023-07-10 08:40:35 Отзывы наших подписчиков из закрытого чата Finrange Premium

Чтобы ознакомиться с отзвыми пользователей, можно перейти по ссылке https://t.me/finrange_reviews

Хотите зарабатывать вместе с нами и вступить в закрытый чат? – оформите подписку на Finrange Premium. 

С уважением, команда аналитического сервиса Finrange! Открыть/Комментировать

2023-07-08 14:38:33 ​​ Результаты наших портфелей на российском рынке за 3-7 июня 2023 г.

В конце каждой недели мы подводим промежуточные итоги и делимся результатами.

Спекулятивный портфель с 11 июня 2022 г.:
• Текущая сумма: 1 286 128,05 руб.
• Результат за неделю +7 956 руб.
• Доходность портфеля: +60,76%
 
Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 8 346 800 руб.
• Результат за неделю +32 487 руб.
• Доходность портфеля: +734,68%
 
Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10-и позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача найти драйверы в акциях и удерживать акции по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда в бумаге. На каждую позицию выделяется от 5% до 10%. Не используются кредитные плечи и шорты.

Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах. Хотите зарабатывать вместе с нами и вступить в закрытый чат? – оформите подписку на Finrange Premium. 

P.S.: На этой неделе мы вновь стали вести наш самый старый инвестиционный портфель, который ориентирован на фундаментальный анализ и рыночный сантимент рынка. С 2016 г. по 2020 г. портфель был публичный, изначально который начале ввести ещё в блоке VK.

Как ваши результаты на прошлой неделе?

- Лучше рынка
- На уровне
- Хуже рынка

С уважением, команда аналитического сервиса Finrange! Открыть/Комментировать

2023-07-06 09:55:28 ​​ Факторы за рост акций Лукойла

1. Девальвация рубля. С начала года российский рубль по отношению к доллару ослаб более чем на 30%. Напомним, до текущего кризиса, доходы от экспорта Лукойла составляли более 80%. 

2. Относительно высокие цены на нефть. Котировки с начала года снизились на 10%. При этом, с мая 2023 г. цены на нефть находятся в узком диапазоне 72-77 руб. Также, продолжает сокращаться дисконт.

3. Снижение демпфера в 2 раза. Минфин РФ планирует сокращение выплат нефтекомпаниям по демпферу с 1 сентября, в результате чего они сократятся на 50 млрд руб. в месяц. Многие компании в прошлом году благодаря этому механизму заработали. Снижение демпфера меньше всего ударит по Лукойлу. Поэтому участники рынка будут перекладываться из акций Газпром нефти, Башнефти и Татнефти в бумаги Лукойла. 

4. Положительный новостной поток. Ирак активировал контракт с Лукойлом по проекту Эриду. Соглашение подразумевает, что первоначально в течение двух или трех лет начнется добыча 25 тыс. баррелей в сутки, а затем производство нефти постепенно увеличится до 250 тыс. баррелей в сутки.

5. Технический анализ. Акции Лукойла находятся в восходящем тренде, выглядят сильнее рынка. Котировки открываются гэпом, переписывают локальные максимумы.

Это будет первая акция, которую мы включаем в свой инвестиционный портфель, который ранее вели публично с 2016 г. Таким образом, у нас в подписке Finrange Premium будет текущий спекулятивный портфель, инвестиционный портфель ориентированный на среднесрочные инвестиции и криптопортфель.

А вы держите акции Лукойла?

- Да
- Нет
- Покупаю
- Продаю

С уважением, команда аналитического сервиса Finrange! Открыть/Комментировать

2023-07-05 14:38:03 ​​ Курс доллара выше 90 руб. Куда пойдёт рубль?

Приветствую трейдеры и инвесторы!

Минфин представил оценку нефтегазовых доходов бюджета и обозначил объём продажи юаней по бюджетному правилу на следующий месяц.

По итогам июня 2023 г. нефтегазовые доходы снизились на 7,4% по сравнению с предыдущем месяцем. По данным Минфина РФ, бюджет недополучил 4,546 млрд руб.

В связи с этим, правительство решило продолжить девальвировать российский рубль за счёт снижения объёма продаж юаней в рамках бюджетного правила. С 7 июля по 4 августа продажи составят 34,893 млрд руб. или 1,7 млрд руб. в день. Это на 1,9 млрд руб. меньше, чем в июне.

На среднесрочной дистанции операции Минфина с юанями в рамках бюджетного правила должны сглаживать валютные колебания, обусловленные изменениями в нефтегазовом экспорте.

Тем не менее, сейчас я вижу сохраняющийся тренд в USD/RUB. Сегодня был выход из консолидации, есть высокая вероятность, что с меньшими продажами, курс доллара пойдёт в ближайшее время на 95 руб.

НО, впереди ещё заседание ЦБ РФ, на котором должны повысить ключевую ставку, которая может приостановить девальвацию рубля на время.

Как вы думаете, увидим курс до конца года 100 руб. за доллар? #Мысли

- Да
- Нет
- Пойдём на 85 руб.

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange. Открыть/Комментировать