Российский портфель — Начало 2023 г.
Облигаций и других альтернативных акциям инструментов нет.
Сегментировал портфель на тикеры до 02.2022 и после.
Тикеры "до": пока просто лежат. Большая часть тикеров "до" — расписки.
Если бы не были расписками, в портфель "после" добавились бы #AGRO, #MDMG, #VKCO и #ETLN с увеличением долей.
#RTKM и #MTSS: думаю, может докину в них в случае необходимости снижения беты в тикерах "после".
Логика в тикерах "после": диверсифицироваться в большом количестве тикеров в момент неопределенности (держать доли не больше 7-8% на 1 тикер), держать бету в районе 0,7-0,85 (сейчас 0,8).
В одиночестве #HIMCP, т.к. в конце года стреляли #AMEZ, #TTLK и #NSVZ, о которых писал ранее. Если есть идея, что-то беру с таргетами на выход, по ориентиру сроков выхода и по маленькой ликвидности.
Ближайшие планы на кэш: #GMKN, #BELU, #SBER, #MOEX, #IRAO + хочется, чтобы у #HIMCP были друзья. Малоликвидами, несмотря на риск, также можно хэджировать общее падение рынка.
Ой, да кого я обманываю, просто интересно ковыряться и искать.
