ФинПлан |Кризис - время делать деньги

2022-10-05 19:43:45 Сегодня ОПЕК+ согласовал сокращение добычи нефти на 2 млн. баррелей в сутки. Это очень большая цифра для рынка. Ожидали сокращение добычи, но на уровне 1 млн..
В июле Байден заявлял, что ему удалось уговорить Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти, чтобы сбить цены на нефть, а затем было несколько сокращений подряд.

На данный момент США компенсируют нехватку нефти за счет распаковки стратегического резерва, откуда берут по 1 млн. баррелей в сутки. Это необходимо, чтобы сбить инфляцию и частично компенсировать дефицит нефти в Европе. Проблема в том, что стратегические запасы не бесконечные и сокращаются быстрее прогнозов и если изначально планировалось остановить действие этой программы в октябре, то сегодня Байден распорядился еще и в ноябре забрать 10 млн. баррелей нефти из запасов (как раз до выборов). Наполнять запасы снова планируют когда цена на нефть опустится до 80$.

На ожиданиях сделки ОПЕК+ нефть дорожала с 84$ до 90$, а сегодня цены достигли 94$. Цена очень высокая, учитывая падение спроса из-за рецессии в развитых странах.

Американские СМИ считают, что это была намеренная атака Саудовской Аравии и России на демократическую партию, ведь для их рейтинга крайне важно получить позитивные данные по инфляции в октябре и снизить цены на бензин. Если данные по инфляции за октябрь выйдут хуже прогнозов, то фондовый рынок может потерять 4-6%, так как придется еще сильнее повышать ставки по кредитам. Западные политики выступают с критикой этого решения и называют сокращение добычи "очень недружелюбным шагом" Открыть/Комментировать

2022-10-05 12:39:58 ЕС согласовал новые санкции против РФ, сообщило председательство Чехии в ЕС.

В частности, речь идет о запрете поставок высокотехнологичной продукции в РФ, оказания российским структурам услуг IT, инжиниринга, юриспруденции.

Также санкции включают:
• Запрет на транспортировку нефти третьим странам по цене выше установленного потолка
• Запрет на импорт из РФ определенных видов стальной продукции, пластика и химикатов
• Запрет на оказание IT-услуг и юридических услуг российским организациям.

Пытаются запретить поставки полупроводников в Россию, но для начала стараются ограничить поставки в Китай полупроводников от тайваньской TSMC.

Транспортировку нефти ограничить не получится, но здесь задача больше снизить доходы от продажи нефти России и нам действительно придется продавать нефть дешевле на 10-15% (плата за риск вторичных санкций, альтернативное страхование грузов и логистику) Открыть/Комментировать

2022-10-04 15:43:49 Мировой фондовый рынок за год потерял $32 трлн рыночной капитализации.

Тенденция сохранится по мере развития долгового кризиса. «Развитым» странам важнее спасать долговой, а не фондовый рынок, поэтому по мере роста инфляции будет расти ключевая ставка и падать фондовый рынок. В первую очередь это касается ЕС и Великобритании Открыть/Комментировать

2022-10-03 21:20:02 Если Илон Маск публикует какую-то сенсационную новость, то почти всегда это происходит с целью перебить негативную новость.

Вот и сейчас на выходных, когда торги бумагами не идут, он сделал презентацию человекоподобного робота, а когда торги начались - вышел негативный отчет за прошлый квартал (поставки ниже ожиданий и негативный прогноз). Акции упали всего на 9%, что совсем немного для растущей кампании с раздутой капитализацией.

Meta, Netflix и многие другие не использовали такой трюк, поэтому их капитализация падала на 60-70% на негативном отчете. Большая часть компаний из индекса SP500 также любят скупать просадку (байбеки), чтобы создать видимость бесконечного роста

P. S. Реакция рынка не связана с его твитами про Украину. Падение было за несколько часов до его твитов Открыть/Комментировать

2022-10-02 13:13:11 Отбор газа из подземных хранилищ ЕС впервые с весны превысил закачку — данные Gas Infrastructure Europe

Показатель перешел в минус, так как ПХГ в Бельгии — одно их самых маленьких по объему в ЕС — за день было опустошено.

Темпы закачки в последние пять дней снижаются с 0,32 до 0,15 процентного пункта, а скорость заполнения подземных хранилищ в настоящее время опустилась до минус 0,51 процентного пункта за день. Открыть/Комментировать

2022-09-30 17:22:58 Это только начало?

На Западе отлично понимают как работают информационные войны и чтобы перебить новость о приединении к России новых областей - им надо сделать более резонансное заявление.

Зеленский заявил, что Украина сегодня подает заявление на ускоренное вступление в НАТО, а глава НАТО и Генеральный секретарь ООН скоро выступят с беспрецедентными заявлениями.

Тем временем, в Польше начали скрытую мобилизацию, а США начали набирать военных на Украину через ЧВК.

В. Путин в своем обращении упомянул о том, что Америка создала прецедент по использованию ядерного оружия. Ранее об опасном прецеденте он заявлял в контексте присоединения территорий.

Этот конфликт очень выгоден США, так как чем дольше в Европе идут военные действия и есть угроза применения ЯО, тем больше компаний и востребованных специалистов выбирают Америку, а также слабеет конкурент на валютном и долговом рынке.

(С) ФинПлан Открыть/Комментировать

2022-09-30 16:51:41 Площадь России вчера - 17,125 млн. кв. км
Площадь России после принятия ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области - 17,233 млн. кв. км

Население новых областей 8,1 млн. человек, но не известно какая доля из них уже имеет российский паспорт.

Западные эксперты считают, что там одних ресурсов суммарно на 12,4 трлн. $, но с добычей ресурсов у нас сейчас все в порядке, а с экспортом и курсом рубля проблемы из-за санкций.

В среднесрочной перспективе на этих территориях лучше всего будет сделать упор на развитие внутреннего туризма (помимо инфраструктуры и стройки).

Скорее всего, металлургические и другие предприятия получат большие заказы от государства, так как в ближайшие 3-5 лет будут большие вложение в развитие инфраструктуры этих областей.

Инфраструктурные проекты и стройка - основной драйвер развития экономики Открыть/Комментировать

2022-09-30 12:59:27 Доллар сегодня касался отметки в 53 рубля, а евро - 51 рубль. Есть большая вероятность введения санкций против НКЦ в ближайшее время, поэтому все избавляются от валюты недружественных стран Открыть/Комментировать

2022-09-30 12:55:27 Акционеры Газпрома одобрили дивиденды 51.03 руб

Доходность за 6 мес: 21%

Это первая важная новость за сегодня. Вторая - это речь Путина в 15:00, где помимо принятия новых регионов в состав РФ могут быть озвучены другие важные решения

ФинПлан Открыть/Комментировать

2022-09-29 15:19:10 Германия: потребительская инфляция в сентябре, г/г

Факт: 10%
Прогноз: 9.4%
Пред.: 7.9%

Предыдущий рекорд по инфляции был аж в 1974 году и составил лишь 7,5%.

Доходность облигаций Германий резко растет, как почти у каждой страны ЕС на этой новости. +5% на данный момент.

Германия имеет самую сильную экономику в Европе и может долго субсидировать своих производителей и временно снижать налоги, но даже у нее идут необратимые процессы распада.

Пока у ЕЦБ ставка лишь 1,25%, а значит инфляция начнет неконтролируемо увеличиваться с последующим долговым кризисом, либо будет сильная рецессия и в конце все равно будет долговой кризис

(С) ФинПлан Открыть/Комментировать