Семейные Инвестиции

2022-10-07 14:53:54

Открыть/Комментировать

2022-10-07 12:59:23 Интересные имена в списках по добыче "новой нефти" кроме Гамака и Росатома Открыть/Комментировать

2022-10-07 11:43:50 Думаю все понимают про подачу заливного в ближайший понедельник на фондовом рынке. Вопрос как низко синего гиганта уронят в грязь лицом и сколько он там проваляется. Сейчас мы имеем кучу негативных вводных и рекордные дивы вот-вот окажутся позади. Впереди у компании бурная капексная пятилетка и за такой актив любой инвестор должен требовать соответствующую скидку. Продолжаю делать ставку на газ как ресурс, который будет перфомить ещё несколько лет и спокойного подбирать активы, когда они будут погружаться в зону антихайпа, в том числе и Газпром. Сейчас у меня нарезка по нему 153-133-116-100 рублей Открыть/Комментировать

2022-10-07 11:01:49

Открыть/Комментировать

2022-10-07 09:22:09 По данным СПБ биржи (торгово-сыриевой)только 2 марки Ж и ГЖ торгуются выше этой цены. Открыть/Комментировать

2022-10-07 09:20:52 Сейчас РФ экспортирует уголь по $130-140/т, не факт, что экспортная пошлина "включится" в 2023г - Белоусов - Интерфакс

#Распадская #Мечел
Ну вот и определились, ориентиром являются экспортные цены из России. Сейчас по ценам выше 170 долларов за тонну коксующегося уголь реализуются только премиальные марки. То есть если это и касается наших компаний, то совсем на малую долю от экспортного портфеля, где при этом находятся котировки угольщиков, видите сами Открыть/Комментировать

2022-10-06 19:06:47 Разрыв между денежной массой и капитализацией рынка продолжает увеличиваться. За мои 8 лет на рынке впервые такое расхождение, но и кризисы прошлых лет носили другой характер однозначно. Недооценка по IMOEX/М2 составляет 92%.

73,333 - 38,2 = 35,133 трлн. руб. разница между денежной массой и капиталлизацией отечественного индекса.

35,133 : 38, 2 х 100% =91,97% недооценка по отношению капы к денежной массе. Пружина сжимается всё сильнее.

После окончания боевых действий отскок будет стремительным как никогда, но это лишь моё субъективное Открыть/Комментировать

2022-10-06 16:25:28 На новостях о том, что Мечел выкупил себя сам у своей дочерней компании Skyblock Limited (речь идёт о перекидке пакета обычки на российскую ОООшку) и мобилизационной панике на рынке на моём ИИС снова появились префы Мечела. Открыть/Комментировать

2022-10-06 16:25:24 Ставлю на то, что газ и нефть в ближайшие годы будут дорогим (значительно выше среднего), а значит и уголь аавтоматом, так как двое в этой тройке всегда тянут третьего по альтернативной составляющей. Дверь к выплате дивидендов приоткрыта. Обычка дома (Зюзин обкатал вариант Рашникова по перекидке) и в скором времени мы можем увидеть новости о том же действии с префами, если этого уже не случилось. Кстати, металлургический дивизион Мечела меньше всех пострадал в нашем чермете (сравните с Северсталью, НЛМК и ММК), а угольный был изначально ориентирован больше на АТР. Так что два ближайших года могут позволить Мечелу продолжить гасить долги и выплачивать дивиденды. На этих вводных можно ожидать в 23 году рублей 20-30 и в 24м 80-90. Кокс в Азию Распадская продаёт без дисконта, а значит Мечел скорее всего тоже. Актуальная нарезка по нему вышла такой 147-132-121-109-99 рублей Открыть/Комментировать

2022-10-06 15:53:39 Наконец, руки добрались до свежей нарезки уровней по Распадской. Пока добирались, вышла свежая новость и теперь мы знаем уровни отсечек цен по углю для новых пошлин (170 и 190 бакинских) и сроки (1 кв 2023 г, но я бы заложил продление на всякий случай по году и дальше, так как сроки продолжения боевых действий нам не известны и истинный будущий масштаб проблем в экономике тоже, плюс не забываем про аппетиты министерств и дефицитный бюджет). Сейчас актуальная лесенка в данной папире у меня 269-239-214-187-166 рублей Открыть/Комментировать