Faang Club: акции роста

2021-11-19 16:58:06 Мудрость недели

«Мы всегда переоцениваем перемены, которые произойдут в следующие два года, и недооцениваем перемены, которые произойдут в следующие десять лет. Не позволяйте себе останавливаться в бездействии,» — Билл Гейтс.

Хороших выходных! Открыть/Комментировать

2021-11-19 10:01:06 Закат эпохи Visa и MasterCard

С 19 января 2022 года Amazon перестанет принимать карты Visa в Великобритании из-за высоких комиссий, которые берёт платежная система.

Две мысли по этому поводу.

Первая: развитие технологий устраняет посредников везде, где это возможно. И Visa и MasterCard, которые берут 3% с почти каждой сделки по карте в мире, одни из первых кандидатов на устранение. В мире уже есть альтернативы, которые помогают покупателям платить продавцам напрямую, например, с помощью QR-кодов.

Вторая: e-commerce-маркетплейсы становятся более влиятельными, чем платёжные системы. Скорее всего, именно маркетплейсы в течение 5-10 лет возьмут на себя роль банков и посредников. А Visa и MasterCard уйдут в прошлое, как книжные магазины и сервисы проката видеокассет. Открыть/Комментировать

2021-11-18 17:15:46 Rivian: за всё время произвела 42 автомобиля, капитализация $130 млрд.

Lucid Motors: за всё время произвела 520 автомобилей, капитализация $90 млрд.

Ford: производит 6’400’000 автомобилей в год, капитализация $79 млрд.

В целом, это логично, потому что продавать акции сегодня выгоднее, чем автомобили. Открыть/Комментировать

2021-11-18 13:25:18 Реальная история: почему нельзя ориентироваться на прогнозы аналитиков

Вчера акции компании Sea Limited упали на 5%.

Причина падения - аналитик Bank of America понизил прогноз по акциям и снизил рейтинг акций с Buy до Hold.

Находим профиль этого аналитика на TipRanks, и видим его статистику (на фото ): процент успешных рейтингов 25%, средняя доходность прогнозов -21.4%. Стали бы доверять такому аналитику?

Вывод: прогнозы аналитиков и колебания цен акций - это рыночный шум, который следует игнорировать. Настоящие сигналы: отчётность, пресс-релизы компании, заявления менеджмента. Открыть/Комментировать

2021-11-18 09:56:40 Интересно, как изменился сентимент по рынку по нефти всего за год

2020 год, баррель стоит $40: нефть никому не нужна, скоро все будем ездить на электромобилях.

2021 год, баррель стоит $80: без нефти никуда, скоро она будет $100 и даже $150.

Не стоит вестись на этот рост нефтяных цен. Технологический прогресс не знает преград. Если человечество слишком сильно зависит от какого-либо сырья, люди обязательно придумают технологии, как обходиться без него. Открыть/Комментировать

2021-11-17 17:01:06 Tesla убьёт AT&T и МТС?!

В интернете всё активнее обсуждается слух о том, что Tesla готовится представить телефон - Tesla Model Pi.

По характеристикам он будет полностью соответствовать последним айфонам. Внешний вид на фото

При этом у Tesla Model Pi будет один серьёзный бонус: он будет поддерживать спутниковый интернет в любой точке планеты от Starlink.

Пока это всего лишь слух. Но сама идея телефона, который будет ловить интернет без симкарт и мобильных операторов, звучит круто.

Особенно в контексте того, сколько существующих индустрий и компаний такой телефон может убить. Открыть/Комментировать

2021-11-17 09:56:02 Стэнли Дракенмиллер и Morgan Stanley скупают акции Coupang - что это за компания?

Стэнли Дракенмиллер - инвестор с состоянием $6.8 млрд и бывший советник Джорджа Сороса. Вчера его фонд отчитался о покупках за прошлый квартал.

Оказалось, что Дракенмиллер вложил $400 млн в акции корейской компании Coupang - и теперь это топ-позиция в его портфеле с весом 14%.

А банк Morgan Stanley за квартал купил акций Coupang на $1.5 млрд.

Что это - влияние «Паразитов» и «Игры в кальмара» или Coupang повторит успех Sea Limited, акции которой выросли в 10 раз за 2 года?

Ультракороткий обзор Coupang от Faang Club. Открыть/Комментировать

2021-11-16 17:53:09 Суверенный фонд Саудовской Аравии продолжает скупать акции США

За прошлый квартал фонд купил:
• производителей электромобилей - Lucid Motors, Hyzon Motors
• компании из темы с водородом - Plug Power, Ballard Power Systems, Cummins
• e-commerce - Pinterest, Shopify, Walmart
• финтех - Visa, PayPal
• немного Китая - Pinduoduo, Alibaba
…на сумму больше $20 млрд!

Кстати, именно этот фонд покупал акции круизных компаний на самом дне ковидного кризиса - и уже заработал на них 200-300% за полтора года.

Всего фонд планирует инвестировать $1.1 трлн до 2025 года. Открыть/Комментировать

2021-11-16 09:49:02 Шокирующая статистика из отчётности игровой платформы Roblox

Несмотря на снятие ковидных ограничений, пользователи Roblox не стали проводить меньше времени за играми.

Даже наоборот: среднее время игры выросло на 28%!

Количество пользователей платформы выросло на 31%, причём три четверти новых пользователей - из Азии. Привет правительству Китая, которое объявило войну видеоиграм

И вишенка на торте: 67% пользователей Roblox младше 16 лет. Похоже, новое поколение будет только радо жить в Метавселенной Открыть/Комментировать

2021-11-15 17:59:06 Следующие 5 лет станут прорывными для новых технологий

$16 триллионов (!) в мире сегодня инвестированы в инструменты с отрицательной доходностью, заявил Рольф Ботха, партнёр знаменитого инвестфонда Sequoia Capital.

Инструменты с отрицательной доходностью - это когда вы кладёте $100 на депозит, а через год банк возвращает вам $99.75. Выгоднее хранить деньги на счёте в банке, но у крупных инвесторов инвесторов нет такой возможности: просто держать деньги на счету для них означает брать на себя риск дефолта банка. Поэтому они вынуждены покупать надёжные облигации с отрицательной доходностью.

Такая ситуация означает, что крупным инвесторам сегодня невыгодно держать кэш. Им выгоднее вкладывать деньги в проекты, которые окупятся лишь спустя много лет, чем разрушать капитал, храня его в облигациях с отрицательной доходностью.

В результате стартапы и основатели компаний сегодня могут привлекать деньги по самым выгодным условиям в истории.

Это приведёт к тому, что в ближайшие несколько лет новые технологии могут сделать самый значительный рывок в истории. Открыть/Комментировать