Faang Club: акции роста

2022-06-16 19:24:04 Дорогие друзья!

В ближайшее время я планирую сменить тематику и название канала и сфокусироваться на инвестициях, которые сейчас доступны россиянам.

Если вы нашли какие-то из постов в канале полезными, сохраните их, так как лента канала будет очищена.

Оставайтесь со мной, будет очень полезно и интересно Открыть/Комментировать

2022-05-30 17:05:17 Открыть/Комментировать

2022-04-14 09:43:04 Куда вложить 10 млрд рублей?

1. В спокойное время можно купить любую говноакцию и она рано или поздно вырастет за счёт высокого спроса на инвестиции. Но, похоже, что в такой ситуации, как сейчас, расти будут только те акции, которые привлекут внимание очень больших инвесторов, чей капитал оказался замкнут в России.

2. Давайте подумаем: в какие компании вложился бы сейчас крупный российский инвестор, у которого есть свободные 10 млрд рублей?

3. Все нефтяники, газовики и сталевики сразу отпадают - они рискованны из-за непонятного влияния санкций. Все компании внутреннего спроса также мимо - из-за предстоящих сложностей в экономике и тех же санкций.

4. Инвестиции в какие бизнесы точно позволят сохранить и, возможно, даже преумножить капитал?
— всё, что выигрывает от увеличения торговли с Китаем и другими азиатскими странами. Например, транспортные компании с Дальнего Востока, такие как ДВМП.
— компании, которые производят востребованный в дружественных странах, дорогой и простой в логистике товар. В первую очередь, золотодобытчики.
— компании, которые замещают иностранную продукцию в России - помним, как вырос Мираторг после европейских санкций 2014 года. Сюда же относятся российские IT-компании, которые ещё и будут получать субсидии от государства. Пока большинство таких активов непубличны, но я думаю это очень скоро изменится. @faangclub Открыть/Комментировать

2022-04-08 08:54:30 Уран

1. Европа стремится отказаться от российского топлива, и у неё есть два варианта, как это сделать. Первый - закупать то же сырьё, что у России, в других странах по значительно более высоким ценам. Второй - перейти на атомную энергетику.

2. И вот, премьер Великобритании Борис Джонсон вчера объявил, что его страна пойдёт по пути «чистой, безопасной и надёжной» атомной энергии. Следом за Великобританией о таком шаге, вероятно, объявят и другие страны Европы.

3. Цены на уран взлетели выше $62 за унцию - рекорд с 2011 года. И это далеко не предел: я думаю цены легко взлетят до $150, а то и выше. Даже при этих ценах уран выгоднее газа и угля.

4. Акции западных добытчиков урана штурмуют исторические максимумы. Пока моя главная ставка - Казатомпром - не участвует в празднике из-за русского фактора. Однако очень скоро рост цен на уран отразится в его прибыли и дивидендах. @faangclub Открыть/Комментировать

2022-03-31 09:18:42 Самый безумный взлёт в истории российского рынка акций?

1. Российский фондовый рынок оказался в условиях, которые могут привести к самому мощному росту акций и облигаций в истории.

2. Капиталы инвесторов заперты внутри России. Вывести деньги за границу практически нереально, купить валюту можно только с комиссией. И то - купленные виртуальные доллары находятся «в заложниках» у банков - их нельзя снять.

3. При этом ЦБ будет вынужден сильно снизить ключевую ставку. России это жизненно необходимо для запуска новых отраслей экономики в условиях жесточайших санкций.

4. Замкнутость капиталов внутри страны и снижение ставки могут привести к взрывному росту российского фондового рынка. Возможно, российские акции и облигации - сейчас лучшее место, куда можно инвестировать свободные рубли и «неснимаемую» валюту. @faangclub Открыть/Комментировать

2022-03-24 09:54:33 Газпром будет продавать газ в Европу за рубли. Время переводить доллары в рубли? Спойлер: я бы не спешил.

1. Переход на продажу газа за рубли кардинально меняет бюджетную политику РФ.
• Раньше России был интересен слабый рубль: мы продавали газ за евро, и целью Газпрома было получить за эти евро как можно больше рублей.
• Теперь России интересен сильный рубль: мы будем продавать газ за рубли, и целью Газпрома будет получить за эти рубли как можно больше валюты.

2. Однако есть две загвоздки. Первая: контракты Газпрома сейчас привязаны к евровым ценам, а газ на бирже торгуется за доллары. То есть по факту выручка Газпрома всё ещё привязана к валюте.

3. Вторая загвоздка: а что если покупка газа за рубли заставит Европу ускорить отказ от российского сырья?

4. Вывод: продажа газа за рубли это правильная мера, но для настоящего укрепления рубля российским компаниям предстоит провести ещё много работы. Поэтому я считаю, валюту продавать пока рано. @faangclub Открыть/Комментировать

2022-03-17 08:55:29 Куда инвестировать в России и как при необходимости вывести деньги за границу

Друзья, за прошедший месяц наша жизнь сильно изменилась. Я получаю в личку много вопросов о том, куда вкладывать рубли и как вывести деньги за границу если есть острая необходимость.

Вот информация от нескольких крупных инвесторов, с которыми я общался:

Куда теперь инвестировать в России?

1. В валюту и криптовалюту. Рубль с большой долей вероятности продолжит слабеть против почти всех мировых валют. При этом использовать валюту из банка будет проблематично из-за валютного контроля и ограничений на покупку/ снятие. Выход - покупать наличную валюту и криптовалюту. При необходимости ими можно воспользоваться за границей.

2. Во вторичную жилую недвижимость (без ипотеки). Недвижимость в Москве падала в цене на кризисах 2008 и 2014 года, однако в обоих случаях восстанавливалась за 3 года. Плюс, недвижимость приносит арендный доход, в крайнем случае в ней можно жить или поселить родных. Почему не стоит вкладывать в строящуюся недвижимость: она дороже из-за льготной ипотеки, сдача может задержаться из-за санкций, а продавать её всё равно придётся по ценам вторички.

3. В бизнес и акции компаний. Выручка и прибыль компаний будет расти вместе с инфляцией и позволит сохранить деньги даже при падении курса рубля к другим валютам.

4. В облигации. Чтобы преодолеть кризис, России придётся сильно снижать банковские ставки. По мере падения ставок облигации надёжных эмитентов будут дорожать. Срок облигаций зависит от вашего горизонта инвестирования.

Как вывести деньги за границу в случае необходимости?

Переводить большие суммы на личные счета и счета родственников из России сейчас нельзя, а вывезти наличкой можно всего $10 тысяч.

Я слышал о двух способах вывести деньги из России - если нужно, например, на лечение или на нужды родственников:

1. Через криптовалюты. Для этого нужно купить криптовалюту за наличку у надёжного продавца (крупная сделка через банк может быть отслежена). Далее можно либо обналичить криптовалюту в другой стране, либо вложить её в реальные активы - например, в Дубае можно покупать недвижимость за криптовалюту.

2. Через налоговое резидентство в другой стране. По текущим правилам, если прожить в другой стране хотя бы 6 месяцев, то можно выводить собственный капитал из России через банки без ограничений.

На днях напишу о том, какие есть варианты по открытию счёта в банке и брокерского счёта за границей. @faangclub Открыть/Комментировать

2022-03-01 10:18:36 Почему я продал все акции на СПб-бирже

Из-за санкций, СПб-биржу могут в ближайшем будущем отключить от доступа к иностранным акциям и от услуг маркет-мейкеров, которые создавали ликвидность на рынке.

Если это произойдёт, то у инвесторов будет два варианта.

Первый — продавать свои акции на СПб-бирже другим российским инвесторам. В этом сценарии покупателей на акции не будет и акции можно будет продать только с огромной скидкой к текущей реальное цене - или за 0.

Второй — переводить ценные бумаги на другую биржу и другого брокера, в том числе иностранного. Однако эта опция может стать незаконной в России - вчера правительство запретило россиянам переводить деньги за границу и это правило может, в теории, распространиться и на другие активы.

Что делать? Если вы налоговый резидент России, в текущих условиях безопаснее покупать и хранить акции на Московской бирже. Либо ждать, пока появятся другие приемлемые варианты покупки иностранных акций.

Официальная позиция СПб-биржи - что проблем с американскими акциями нет и всё скоро наладится. Но лично я пока продал все акции на СПб-бирже - сейчас мне спокойнее держать кэш. @faangclub Открыть/Комментировать

2022-02-22 09:52:43 Стоит ли инвестировать в Россию после признания ЛДНР?

Вчера Россия после 4 месяцев медиавойны с западом всё-таки признала независимость ЛДНР; это признание сопровождалось обвалом рынка акций (на фото - индекс РТС с октября 2021).

Рубль к доллару пока выглядит достаточно стабильно и торгуется в районе 79-80 за доллар. Вероятнее всего, курс поддерживает ЦБ РФ, чтобы не сильно расстраивать россиян.

Что будет дальше? Российский рынок на несколько лет вступает в фазу, когда доходность акций будут определять не бизнес-показатели, а лишь политика, санкции и дальнейшие амбиции правительства РФ (остановимся ли мы на ЛДНР? или признаем ещё пару регионов?)

По инвестиционной привлекательности в глазах мира Россия сейчас будет примерно как Южная Африка или Турция - инвестировать туда можно, но большинство адекватных инвесторов вряд ли захотят это делать. @faangclub Открыть/Комментировать

2022-02-18 09:57:13 В 2006 году Google купил YouTube за $1.65 млрд.

В 2021 году YouTube приносил Google $1.65 млрд выручки каждые три недели.

Сложный процент и длинный горизонт инвестирования творят чудеса. @faangclub Открыть/Комментировать