![]()
#RTKM #VTBR #TRNFP #EQT #OZON
Результат идей с последнего мастермайнда, небольшое оправданьице и анонс следующего!
Сергей Пирогов - 2й раз победитель, что обеспечивает автоматическое приглашение на наш новый мастермайнд в след понедельник 20.00 (смотрите следующий пост)
В целом все более или менее молодцы
Транснефть подросла - и в целом сейчас к отсечкам растет дивидендное, Т тоже подрос как всё растущее
ВТБ подстагнировал возможно на опасениях относительно условий конвертации префов в 1й половине года (+ также МСФО вышли не очень за ноябрь)
Моя идея EQT пошла в сильный откат т.к. газ пошел в откат (-29%) - волатильная субстанция!
Тем не менее сегодня уже снова растет на 10%, вероятно будет расти из за роста энергопотребления и вычислений
Даже при текущем газе (3.44) компания заработает $15 млрд чистым денежным потоком за 5 лет (при капитализации 18, EV 27) выглядит очень круто! (ну и в целом стратегия Global Commodities с его участием продолжает обновлять хаи)
Вообще думал Озон питчить как топ-идею рос. портфеля (его тоже затрагивали в Q&A на мастермайнде), но про Озон и так весь год твержу, поэтому не стал! Тем не менее, Озон за этот период показал прирост 24% (еще лучше всего выше указанного)
