Норильский никель: недооценённый победитель? Акции ГМК Нориль | Торговля для души

Норильский никель: недооценённый победитель?
Акции ГМК Норильский никель не отличились после открытия российского рынка ни сильным ростом, ни сильным падением. Однако справедлива ли их оценка?
Во-первых сразу стоит уточнить, что санкции на экспорт никак не коснулись Норникель: Никель, Палладий и литий не попадают под санкции, так как Россия - очень крупный экспортёр и запрет слишком сильно ударит по мировой экономике.
Во-вторых цены на сырьё растут в связи с растущей инфляцией, а также возникающим дефицитом на палладий и литий, так как они используются в производстве новой техники и электромобилей.
Внутри компании тоже всё достаточно неплохо: рудники починили, дивиденды высокие, проблем с добычей пока что не возникло.
Коэффициенты P/E и P/S у компании тоже очень приятные, на американском рынке она бы оценивалась как минимум в 3-4 раза дороже, но специфика российского рынка делает своё дело.
Как вывод: Норникель - отличный защитный актив с потенциалом хорошего роста и высокой дивдоходностью. Такие хорошие условия возникли из-за добычи дефицитного сырья, которое постоянно дорожает в последнее время.
Мой вывод: покупать.