Торговля для души

2022-05-17 16:45:57 #разбор
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК)
НЛМК - это российский производитель стальной продукции,с вертикальной моделью бизнеса. НЛМК выпускают около 20% от всего производства стали в России, столько же проката и порядка 55% проката с полимерным покрытием.
По сравнению с 2020 ,выручка на 2021 год выросла с 667 млрд рублей, до 1191 млрд. Такой прирост во многом связан с увеличением цен на стройматериалы.
Чистый долг компании составляет примерно 40% от активов ,с учётом денежных средств на балансе.
Компания имеет высокий показатель рентабельности . На данный момент компания оценивается достаточно дёшево,что не совсем справедливо,ибо на рынке чёрных металлов в России НЛМК является лидером . По чистой прибыли они обогнали даже Северсталь. Коэффициент P/E у них ниже,а значит НЛМК сильно недооценена .
Помимо всего прочего, НЛМК одна из немногих компаний,которую напрямую не коснулись санкции . Их поставки на рынок Европы не прекращены .
НЛМК имеет порядком шести дочерних компаний в Европе, три в США и тринадцать в странах СНГ. В большинстве своём ,готовая продукция компании уходит на экспорт (20% ЕС, 18% Северная Америка , 13% Ближний Восток и т д. ). Причём доля экспорта неумолимо растёт из года в год. С учетом нынешних условиях (цена,спрос) , вероятность снижения прибыли компании достаточно низкая. Множество дочерних компаний на западе сильно уменьшают риск попадания под санкции на фоне геополитических проблем. Открыть/Комментировать

2022-05-17 14:36:09 #реклама
Если я даю сигнал, то обязательно скажу, где поставить стоп. Обязательно напишу, когда забираем профит, когда выходим по стопу, когда переносим стоп, когда усредняем и т.д. Со мной вы получаете ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ, а не иллюзию успеха и не понимания, что делать. Я очень ответственно подхожу к своей работе. Обещаю, вам понравится. Подписывайтесь.

О себе: 
• Кандидат экономических наук.
• В трейдинге с 2006 года. 
• Не боюсь торговать с плечами.

Мой рекорд: 
• С 1000$ разогнал депозит до 15000$ за месяц. (Могу подтвердить) 

И Н Т Р А Д Е Й 
С В И Н Г 
С Р Е Д Н Е С Р О К

ЗАХОДИТЕ НА КАНАЛ: 
https://t.me/+4ZuZnupuwAdkMzcy
#реклама Открыть/Комментировать

2022-05-03 10:55:59 Мой основной канал - https://t.me/+zJQ_YvvniWphZDZi
Там основные посты, скорый публичный марафон и так далее
На этом канале в основном разборы компаний + он выступает неким резервным для связи. Открыть/Комментировать

2022-04-27 12:31:55 #разбор
«МЕЧЕЛ» - Что происходит ?
Мечел - это достаточно крупная металлургическая организация,в состав которой входит два десятка промышленных предприятий . В круг их деятельности входят : сталь,уголь,железо и даже электроэнергия. Продукция Мечел реализуется на Российском и зарубежных рынках. Офис предприятия базируется в Москве.
Сегодня мы постараемся разобрать самые важные и актуальные вопросы ,связанные с этой компанией .

Часть 1 .
Реально ли получить доходность выше 50% годовых? Почему Мечел «расцвёл» в 2021?

Генеральный директор компании Олег Коржов дал оценку работы «Мечел» за 2021 :
«Этот год демонстрировал положительную ценовую конъюнктуру на все группы продукции Группы»
« …премиальный коксующийся уголь со $100 (FOB Австралия) на конец мая к сентябрю превысил отметку в $400 и до конца года цена была в диапазоне $330-360.»
По большому счету,компании удалось поднять добавленную стоимость на товар,заметно снизив уровень добычи. Это следствие сложившейся на рынке ситуации. Детально разбирать которую мы пока не будем.
Итак,стоит ли надеется на высокую доходность ?
После введённых в отношении России санкций, ЕС фактически наложил полное эмбарго на ввоз угля из России (т.к ограничен ввоз угля на €4 млрд. Для сравнения в 2021 году стоимость всех поставок составляла €3,3 млрд) Мечел является достаточно крупным игроком на рынке,и доля Европы в выручке пусть и не является решающей,но все же остаётся значительной.
В сложившихся условиях нехватки энергии, уголь вполне может стать неплохой заменой других энергоресурсов. Если,к примеру, компания найдёт возможности для поставки в страны Азии,минуя логистические проблемы ,это может стать приличной альтернативой ,накрывшимся из-за санкций поставкам угля в Европу. Более того,нельзя выпускать из виду тот факт,что «Мечел» специализируется в основном на металлургической промышленности. И ни для кого не секрет,что мировой спрос на сталь постоянно растет.
Итог: Проанализировав вышесказанное,можно увидеть высокий потенциал. «Мечел» входит в ТОП-10 мировых производителей металлургического угля. Под контролем компании находится около 25% мощностей России в производстве коксующегося угля. А значит ,при дальнейшей положительной динамике,можно рассчитывать на выплату высоких дивидендов . На 50% пока рассчитать не приходится ,но и назвать эти числа заоблачными тоже нельзя. Открыть/Комментировать

2022-04-20 17:48:45 Фьючерсы - часть два.
Цена фьючерсов измеряется в пунктах. Часто 1пт = 1 рубль, но бывает и 1пт = 1 доллар по курсу биржи, а также быть другим числом, зависящим от доллара (во фьючерсах на РТС 1 пункт - 1.58р)
Может получиться так, что в пунктах фьючерс вырастет, но в рублях упадёт. Допустим, когда фьючерс на нефть вырос на 5%, а доллар упал на 10%, то держатели фьючерса получили убыток.
Также рассчёт прибыли и убытка по фьючерсу происходит не в момент продажи, а на каждом клиринге. На мосбирже проводится 2 клиринга: с 14:00 до 14:05 и с 18:45 до 19:00.
Если фьючерс вырос между клирингами - вам начислят вариационную маржу. Если упал в цене - спишут.
Стоимость фьючерса можно рассчитать, умножив цену пункта на количество пунктов.
Гарантийное обеспечение - минимальная сумма, которая должна быть на вашем счету каждый клиринг. Если после очередного клиринга у вас списывается слишком много денег (из-за сильного падения фьючерса) и стоимость портфеля становится ниже ГО - может произойти ликвидация или маржин-колл: принудительное закрытие позиций со стороны брокера. Поэтому при торговле фьючерсами важно следить за ГО и достаточным количеством средств на счету.
Третья часть будет завтра. Открыть/Комментировать

2022-04-20 14:10:37 Чтобы сразу показать вам мой уровень и точность прогнозов, вот прогноз, где я спрогнозировал падение доллара, а вот прогноз где я спрогнозировал рост нефти. Вот где я предупредил о росте серебра и золоте. Тут я спрогнозировал коррекцию техов: TSM, SQ, SPOT, ZM, NFLX, PINS, SNAP, а вот тут коррекцию Сбербанка, а вот еще я точно спрогнозировал коррекцию Virgini Galactic. Мои прогнозы шокируют!

Посмотрите новые прогнозы:

Индекс Dow Jones
Индекс SP500
AMD
Прогноз по Доллару
SAVA
Adobe
NVIDIA
Microstrategy Inc
Биткоин
ФосАгро
РусАгро
ВСМПО-АВИСМА
Роснефть

Думаю я предоставил вам достаточно доказательств своей высокой компетентности! Теперь жду вашу подписку: @rockettothe
#реклама Открыть/Комментировать

2022-04-18 16:51:38 Фьючерсы - часть один.
Хочется немного поговорить о фьючерсах на акции, так как они доступны широкой аудитории, однако мало кто пользуется этим инструментом, хоть у него и есть определённые преимущества перед акциями.
Для начала: фьючерсы делятся на поставочные и рассчётные. Поставочные фьючерсы в день экспирации будут заменены на соответствующие акции, рассчётные же просто проданы(куплены, если позиция была шортовой) по цене базового актива на момент экспирации.
То есть если в последний день торгов у вас было 10 фьючерсов Норильского Никеля - вы получите 10 акций Норильского Никеля. Если же у вас было 10 фьючерсов на нефть Brent - вам их рассчитают по цене Brent на момент экспирации.
Дата экспирации указана в самом фьючерсе, чаще всего у акций есть фьючерсы на каждый квартал, у нефти и газа - на каждый месяц.
Также стоит понимать, что фьючерс - лишь производный инструмент, по фьючерсам вы не получите дивиденды, фьючерсы не подходят для байбека или доли в компании и не имеют права голоса.
Подробнее о схеме работы фьючерсов и том, как ими торговать - в следующих постах (уже на этой неделе). Открыть/Комментировать

2022-04-14 16:50:39 Норильский никель: недооценённый победитель?
Акции ГМК Норильский никель не отличились после открытия российского рынка ни сильным ростом, ни сильным падением. Однако справедлива ли их оценка?
Во-первых сразу стоит уточнить, что санкции на экспорт никак не коснулись Норникель: Никель, Палладий и литий не попадают под санкции, так как Россия - очень крупный экспортёр и запрет слишком сильно ударит по мировой экономике.
Во-вторых цены на сырьё растут в связи с растущей инфляцией, а также возникающим дефицитом на палладий и литий, так как они используются в производстве новой техники и электромобилей.
Внутри компании тоже всё достаточно неплохо: рудники починили, дивиденды высокие, проблем с добычей пока что не возникло.
Коэффициенты P/E и P/S у компании тоже очень приятные, на американском рынке она бы оценивалась как минимум в 3-4 раза дороже, но специфика российского рынка делает своё дело.
Как вывод: Норникель - отличный защитный актив с потенциалом хорошего роста и высокой дивдоходностью. Такие хорошие условия возникли из-за добычи дефицитного сырья, которое постоянно дорожает в последнее время.
Мой вывод: покупать. Открыть/Комментировать

2022-04-12 13:15:05 #разбор
Сбербанк по 135р - по/докупать или не стоит?
Сперва хочется уточнить балансовую стоимость акций. Для сбера она выше 200р, то есть стоимость всех активов за вычетом долга для Сбербанка составляет более 200р на выпущенную акцию.
Будет ли падать прибыль и выручка сбера? Основной сегмент Сбера - российские пользователи, для которых ничего существенно не поменялось. Брокерский бизнес у Сбера был развит слабо и его потеря не так сильно скажется на общих доходах компании. Также Сбер постепенно избавляется от убыточных активов.
В целом тенденция для меня кажется достаточно позитивной, так как цена упала слишком уж сильно. Как минимум акции должны достичь своей балансовой стоимости, как максимум - достичь уровня в 260-280р. Курс доллара не так высок, ставку начали снижать - повысится кредитная активность. В целом отличная покупка прямо сейчас, уже через пару месяцев вы будете сильно сожалеть, что дважды пропустили Сбер по 135.
Может ли упасть ниже? Определённо может. Но стоит ли так яростно пытаться поймать дно, когда цены и так очень хорошие? Только если вы очень опытный спекулянт.
Я советую покупать прямо сейчас при наличии свободных средств. Открыть/Комментировать

2022-04-07 10:48:03 Открыть/Комментировать